Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 63,271,159
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 63,271,159 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I adalah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 20.39 32.2350 1.1673
0.11 8.52 13.4773 0.6160
0.01 5.92 9.3614 0.3270
0.02 1.32 2.0931 0.1033
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 18.89 29.8606 -1.6082
0.06 3.01 4.7585 -0.2298
0.01 1.17 1.8542 -0.1597
0.03 1.86 2.9456 -0.0765
0.02 0.61 0.9687 -0.0295
0.01 0.30 0.4772 -0.0215
0.02 1.26 1.9948 -0.0042
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.15 8.04 20.39 19.58 32.2350 1.1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.19 9.05 18.89 9.36 29.8606 -1.6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.11 9.41 8.52 20.75 13.4773 0.6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 8.07 5.92 19.42 9.3614 0.3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.06 9.12 3.01 9.94 4.7585 -0.2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.03 8.53 1.86 12.36 2.9456 -0.0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 8.99 1.32 21.15 2.0931 0.1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 8.20 1.26 14.95 1.9948 -0.0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 9.45 1.17 6.06 1.8542 -0.1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.02 9.76 0.61 11.88 0.9687 -0.0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.01 7.91 0.30 10.26 0.4772 -0.0215