Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 98,699,136
Posisi Saat Ini 83
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Momentum Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 83 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 98,699,136 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Momentum Advisors, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Posisi baru Momentum Advisors, LLC meliputi: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , Thomson Reuters Corporation (CA:TRI) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 4.11 4.1613 1.2938
0.04 2.76 2.7976 1.1670
0.01 0.47 0.4805 0.4805
0.01 1.56 1.5764 0.4400
0.02 0.82 0.8317 0.3972
0.00 0.33 0.3315 0.3315
0.00 0.27 0.2721 0.2721
0.00 0.25 0.2560 0.2560
0.00 0.24 0.2462 0.2462
0.01 0.24 0.2431 0.2431
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.70 0.7121 -1.1229
0.03 10.71 10.8497 -0.9874
0.02 1.87 1.8902 -0.9430
0.03 4.26 4.3184 -0.9259
0.05 2.56 2.5985 -0.7433
0.01 1.15 1.1673 -0.7009
0.05 19.16 19.4126 -0.2743
0.00 0.00 -0.2310
0.01 1.06 1.0721 -0.2036
0.01 0.97 0.9838 -0.1902
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-02-15 untuk periode pelaporan 2022-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 0.53 19.16 7.59 19.4126 -0.2743
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -6.60 10.71 0.00 10.8497 -0.9874
AAPL / Apple Inc. 0.03 -4.44 4.26 -10.16 4.3184 -0.9259
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.03 -0.84 4.21 11.39 4.2613 0.0882
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 39.27 4.11 58.33 4.1613 1.2938
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 -0.05 3.66 7.31 3.7062 -0.0612
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.04 64.60 2.76 87.19 2.7976 1.1670
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.05 -16.12 2.56 -15.18 2.5985 -0.7433
GLD / SPDR Gold Trust 0.01 -0.30 2.35 9.32 2.3765 0.0053
NACP / Tidal Trust III - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF 0.07 -1.79 1.95 0.52 1.9759 -0.1687
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.02 2.54 1.92 24.56 1.9423 0.2410
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 -17.93 1.87 -27.23 1.8902 -0.9430
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0.02 0.41 1.76 7.32 1.7836 -0.0293
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0.07 10.55 1.72 11.38 1.7456 0.0366
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 0.04 1.62 7.66 1.6386 -0.0218
VEGI / iShares, Inc. - iShares MSCI Agriculture Producers ETF 0.04 -1.58 1.61 7.77 1.6302 -0.0202
MRNA / Moderna, Inc. 0.01 -0.32 1.56 51.26 1.5764 0.4400
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.65 1.55 1.24 1.5748 -0.1221
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 10.80 1.35 29.84 1.3672 0.2187
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -8.28 1.15 -31.83 1.1673 -0.7009
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.02 31.62 1.13 32.59 1.1462 0.2033
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -0.62 1.06 -8.32 1.0721 -0.2036
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0.01 -3.87 0.97 -8.57 0.9838 -0.1902
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.02 0.97 -7.79 0.9838 -0.1792
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -7.93 0.90 15.31 0.9160 0.0493
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0.05 7.64 0.83 18.03 0.8359 0.0632
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.02 85.40 0.82 108.65 0.8317 0.3972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 10.54 0.75 20.06 0.7582 0.0695
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.02 -5.80 0.74 0.41 0.7516 -0.0642
ZM / Zoom Communications Inc. 0.01 -1.36 0.73 -9.27 0.7440 -0.1503
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -8.82 0.70 -57.71 0.7121 -1.1229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -3.91 0.66 23.18 0.6684 0.0770
PC8 / Canadian Pacific Railway Ltd 0.01 -1.21 0.62 10.27 0.6318 0.0072
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.42 0.57 33.80 0.5822 0.1080
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 -2.52 0.55 9.18 0.5552 0.0014
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0.00 -0.33 0.52 16.70 0.5318 0.0354
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.27 0.50 1.41 0.5090 -0.0382
AON / Aon plc 0.00 -1.26 0.50 10.49 0.5018 0.0065
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 27.52 0.48 49.07 0.4896 0.1314
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 0.47 0.4805 0.4805
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0.03 0.16 0.46 6.29 0.4625 -0.0117
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -24.20 0.45 -0.44 0.4595 -0.0435
RACE / Ferrari N.V. 0.00 -1.39 0.44 13.95 0.4473 0.0195
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 0.00 0.42 7.09 0.4287 -0.0079
ACN / Accenture plc 0.00 -0.95 0.42 2.70 0.4250 -0.0260
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.03 0.41 23.42 0.4170 0.0489
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.00 -0.69 0.40 -8.29 0.4035 -0.0763
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -0.59 0.40 -1.25 0.4010 -0.0412
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 61.74 0.38 63.09 0.3851 0.1275
RMD / ResMed Inc. 0.00 -0.11 0.38 -5.05 0.3819 -0.0559
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 -1.23 0.36 4.08 0.3625 -0.0166
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.00 -0.09 0.35 -9.77 0.3560 -0.0741
STE / STERIS plc 0.00 -0.27 0.34 10.42 0.3443 0.0049
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.09 0.34 14.29 0.3414 0.0164
TEAM / Atlassian Corporation 0.00 0.33 0.3315 0.3315
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.23 0.32 20.45 0.3283 0.0309
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 -1.06 0.32 14.49 0.3208 0.0157
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -7.68 0.31 -0.32 0.3165 -0.0295
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 -0.47 0.30 32.31 0.3075 0.0544
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 -11.87 0.30 -8.76 0.3068 -0.0591
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.12 0.27 10.57 0.2762 0.0042
TRI / Thomson Reuters Corporation 0.00 0.27 0.2721 0.2721
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -34.97 0.26 -25.78 0.2662 -0.1240
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 0.25 0.2560 0.2560
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0.00 0.00 0.25 16.28 0.2540 0.0164
TGT / Target Corporation 0.00 -6.57 0.25 -6.37 0.2536 -0.0416
WCN / Waste Connections, Inc. 0.00 0.24 0.2462 0.2462
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.24 0.2431 0.2431
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.24 6.76 0.2411 -0.0043
ABNB / Airbnb, Inc. 0.00 -18.48 0.23 -33.71 0.2373 -0.1530
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 0.23 0.2349 0.2349
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.23 0.23 -0.43 0.2332 -0.0221
CFIN / Citizens Financial Corporation 0.01 -6.14 0.23 7.08 0.2307 -0.0037
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.22 0.2251 0.2251
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 0.22 0.2225 0.2225
INTU / Intuit Inc. 0.00 -0.18 0.22 0.00 0.2214 -0.0196
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.22 0.2186 0.2186
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -12.42 0.21 -4.91 0.2159 -0.0318
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.21 0.2105 0.2105
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.20 0.2065 0.2065
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.01 -0.28 0.19 6.15 0.1932 -0.0047
VVR / Invesco Senior Income Trust 0.01 -65.75 0.05 -64.71 0.0487 -0.1016
SEAC / SeaChange International, Inc. 0.01 0.00 0.01 0.00 0.0063 -0.0003
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2310