Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 570,498,003
Posisi Saat Ini 91
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Monaco Asset Management SAM telah mengungkapkan total kepemilikan 91 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 570,498,003 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Monaco Asset Management SAM adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . Posisi baru Monaco Asset Management SAM meliputi: Barrick Mining Corporation (US:B) , Lockheed Martin Corporation (DE:LOM) , Perpetua Resources Corp. (US:PPTA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .

Monaco Asset Management SAM - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 39.79 6.9751 6.9751
1.36 28.32 4.9632 4.9632
0.05 21.07 3.6938 3.6938
0.04 40.09 7.0276 2.5867
3.06 18.15 3.1807 2.5346
1.04 12.66 2.2195 2.2195
0.02 11.24 1.9700 1.9700
0.03 8.37 1.4665 1.4665
10.61 6.50 1.1398 1.1398
0.49 8.68 1.5215 0.9979
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 13.79 2.4174 -9.5492
0.10 2.88 0.5057 -5.2995
0.12 19.75 3.4617 -4.3932
0.04 1.15 0.2015 -1.3542
0.10 2.01 0.3519 -1.2883
0.20 123.57 21.6600 -1.1805
0.10 1.68 0.2938 -0.4122
0.28 24.23 4.2467 -0.3823
0.04 8.21 1.4385 -0.3754
3.55 4.37 0.7654 -0.3236
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.20 0.00 123.57 10.45 21.6600 -1.1805
COST / Costco Wholesale Corporation Put 0.04 76.09 40.09 84.31 7.0276 2.5867
MSFT / Microsoft Corporation Put 0.08 39.79 6.9751 6.9751
B / Barrick Mining Corporation 1.36 28.32 4.9632 4.9632
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 14.66 24.23 6.85 4.2467 -0.3823
LOM / Lockheed Martin Corporation Put 0.05 21.07 3.6938 3.6938
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0.12 -64.79 19.75 -48.67 3.4617 -4.3932
VTRS / Viatris Inc. 2.19 19.02 19.56 22.03 3.4280 0.1561
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3.06 694.81 18.15 473.48 3.1807 2.5346
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0.03 -80.00 13.79 -76.47 2.4174 -9.5492
PPTA / Perpetua Resources Corp. 1.04 12.66 2.2195 2.2195
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0.43 0.00 11.98 3.65 2.0999 -0.2597
PARA / Paramount Global 0.88 -2.78 11.29 4.86 1.9785 -0.2190
MA / Mastercard Incorporated Put 0.02 11.24 1.9700 1.9700
CPRI / Capri Holdings Limited 0.49 277.23 8.68 238.53 1.5215 0.9979
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Put 0.03 8.37 1.4665 1.4665
AAPL / Apple Inc. Put 0.04 0.00 8.21 -7.64 1.4385 -0.3754
ARVN / Arvinas, Inc. 0.90 185.60 6.63 199.46 1.1623 0.7102
IAUX / i-80 Gold Corp. 10.61 6.50 1.1398 1.1398
CTAS / Cintas Corporation Put 0.03 0.00 6.20 8.44 1.0860 -0.0805
NE / Noble Corporation plc 0.23 221.43 5.97 260.04 1.0471 0.7084
SDRL / Seadrill Limited 0.21 7.50 5.64 12.86 0.9893 -0.0315
PRGO / Perrigo Company plc 0.21 2.53 5.52 -2.30 0.9681 -0.1860
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0.57 15.00 5.01 25.83 0.8779 0.0653
GOSS / Gossamer Bio, Inc. 3.55 -26.79 4.37 -18.15 0.7654 -0.3236
CENX / Century Aluminum Company 0.23 67.27 4.14 62.38 0.7265 0.2055
SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 2.01 0.00 3.75 19.09 0.6573 0.0146
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 214.29 3.59 149.48 0.6293 0.3355
V / Visa Inc. Put 0.01 3.55 0.6224 0.6224
NFLX / Netflix, Inc. Put 0.00 3.35 0.5868 0.5868
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0.37 -16.98 3.34 -4.76 0.5861 -0.1307
WFRD / Weatherford International plc 0.07 242.11 3.27 221.53 0.5732 0.3655
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.43 79.17 3.27 65.72 0.5728 0.1701
NIKE / NIKE, Inc. 0.04 3.20 0.5604 0.5604
LOM / Lockheed Martin Corporation 0.01 3.01 0.5277 0.5277
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 0.10 -90.91 2.88 -89.85 0.5057 -5.2995
1PM / Philip Morris International Inc. Put 0.02 2.86 0.5012 0.5012
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 1.12 9.76 2.71 1.35 0.4752 -0.0709
AA / Alcoa Corporation 0.09 2.66 0.4655 0.4655
NKTX / Nkarta, Inc. 1.58 94.73 2.63 75.67 0.4607 0.1553
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0.08 77.78 2.31 46.54 0.4041 0.0829
STLA / Stellantis N.V. 0.23 2.26 0.3956 0.3956
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 1.08 12.50 2.24 5.82 0.3919 -0.0393
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0.88 5.40 2.12 14.94 0.3722 -0.0050
HAL / Halliburton Company 0.10 2.04 0.3572 0.3572
MAG / MAG Silver Corp. 0.10 -81.94 2.01 -75.02 0.3519 -1.2883
VAL / Valaris Limited 0.04 1.89 0.3322 0.3322
BTG / B2Gold Corp. 0.50 0.00 1.80 26.67 0.3164 0.0255
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0.01 1.79 0.3144 0.3144
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -55.56 1.68 -51.53 0.2938 -0.4122
VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 0.76 -32.84 1.63 25.00 0.2858 0.0194
BG / Bunge Global SA 0.02 542.88 1.61 577.22 0.2814 0.2329
NVAX / Novavax, Inc. 0.23 -20.69 1.45 -22.01 0.2540 -0.1255
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0.30 -6.15 1.44 -3.49 0.2523 -0.0522
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0.12 -29.58 1.41 39.07 0.2465 0.0399
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0.04 1.40 0.2461 0.2461
ETSY / Etsy, Inc. 0.03 1.25 0.2198 0.2198
INGN / Inogen, Inc. 0.18 5.97 1.25 4.52 0.2188 -0.0251
PAAS / Pan American Silver Corp. 0.04 -86.28 1.15 -84.92 0.2015 -1.3542
NKTR / Nektar Therapeutics 0.04 1.14 0.1991 0.1991
INTC / Intel Corporation 0.05 1.12 0.1963 0.1963
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0.45 1.11 0.1944 0.1944
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 -5.15 1.07 14.19 0.1876 -0.0037
DVQ / Dolly Varden Silver Corporation 0.31 1.02 0.1795 0.1795
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.01 11.38 0.1768 -0.0080
QURE / uniQure N.V. 0.07 -6.67 0.98 22.64 0.1710 0.0087
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0.05 -4.23 0.97 -7.24 0.1706 -0.0437
DVN / Devon Energy Corporation 0.03 0.95 0.1673 0.1673
GRWG / GrowGeneration Corp. 1.02 85.11 0.95 60.30 0.1665 0.0455
PRQR / ProQR Therapeutics N.V. 0.46 -2.52 0.94 49.60 0.1645 0.0364
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 225.00 0.91 201.99 0.1600 0.0983
QTTB / Q32 Bio Inc. 0.59 17.11 0.88 5.76 0.1546 -0.0157
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0.70 0.81 0.1428 0.1428
SDGR / Schrödinger, Inc. 0.04 -51.52 0.80 -50.61 0.1411 -0.1914
FATE / Fate Therapeutics, Inc. 0.68 -41.29 0.76 -16.74 0.1325 -0.0529
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0.07 0.73 0.1272 0.1272
TALO / Talos Energy Inc. 0.09 0.72 0.1263 0.1263
ALCO / Alico, Inc. 0.02 0.00 0.72 9.60 0.1261 -0.0080
BORR / Borr Drilling Limited 0.38 2,400.00 0.69 2,043.75 0.1203 0.1136
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0.06 0.63 0.1102 0.1102
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 0.58 0.1014 0.1014
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0.14 0.00 0.57 1.24 0.1004 -0.0151
RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I 0.05 0.54 0.0943 0.0943
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0.53 -27.59 0.50 48.52 0.0881 0.0191
PRTA / Prothena Corporation plc 0.07 0.42 0.0745 0.0745
LPTX / Leap Therapeutics, Inc. 1.05 0.00 0.31 -2.81 0.0546 -0.0108
CTNM / Contineum Therapeutics, Inc. 0.07 0.30 0.0522 0.0522
SGML / Sigma Lithium Corporation 0.05 0.23 0.0394 0.0394
NBR / Nabors Industries Ltd. 0.01 0.21 0.0368 0.0368
TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. 0.01 0.21 0.0366 0.0366
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0.02 0.20 0.0356 0.0356
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLRN / Acelyrin, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GPRE / Green Plains Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEM / Newmont Corporation Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZM / Zoom Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STNE / StoneCo Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NKTR / Nektar Therapeutics 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XPER / Xperi Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPIC / TPI Composites, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UBS / UBS Group AG 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LXU / LSB Industries, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0202
MOS / The Mosaic Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTRS / Viatris Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1778
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000