Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 92,264,779
Posisi Saat Ini 25
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos telah mengungkapkan total kepemilikan 25 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 92,264,779 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Moneda S.A. Administradora General de Fondos adalah MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Moneda S.A. Administradora General de Fondos - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.32 5.17 5.6060 4.2194
0.07 3.36 3.6406 3.6406
0.05 2.19 2.3693 2.3693
0.19 2.08 2.2571 2.2571
0.01 5.40 5.8547 0.6084
0.01 4.30 4.6567 0.4364
0.03 0.82 0.8845 0.3478
0.05 2.18 2.3580 0.2986
0.01 0.86 0.9327 0.2374
0.07 1.82 1.9748 0.1927
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.51 6.39 6.9228 -3.0749
0.01 28.13 30.4918 -2.3764
0.48 4.70 5.0982 -1.6842
0.07 2.30 2.4875 -1.5136
0.07 6.72 7.2802 -0.7679
0.02 2.03 2.2016 -0.6957
0.00 0.00 -0.5388
0.02 0.91 0.9911 -0.1726
0.04 5.60 6.0663 -0.0810
0.02 0.41 0.4440 -0.0088
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -31.49 28.13 -8.14 30.4918 -2.3764
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.07 -10.68 6.72 -10.43 7.2802 -0.7679
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 -21.41 6.39 -31.43 6.9228 -3.0749
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.04 -11.57 5.60 -2.29 6.0663 -0.0810
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 0.00 5.40 10.50 5.8547 0.6084
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 281.07 5.17 300.31 5.6060 4.2194
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 -23.50 4.70 -25.57 5.0982 -1.6842
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -1.08 4.30 9.26 4.6567 0.4364
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 3.36 3.6406 3.6406
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0.04 2.42 2.31 3.74 2.4988 0.1136
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -30.66 2.30 -38.44 2.4875 -1.5136
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 2.19 2.3693 2.3693
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0.05 0.00 2.18 13.40 2.3580 0.2986
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.03 2.44 2.13 2.70 2.3095 0.0827
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 2.08 2.2571 2.2571
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0.02 -32.61 2.03 -24.75 2.2016 -0.6957
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0.07 -1.41 1.82 9.76 1.9748 0.1927
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0.02 -4.62 0.93 6.54 1.0063 0.0708
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0.02 -9.48 0.91 -15.68 0.9911 -0.1726
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0.01 0.00 0.86 32.92 0.9327 0.2374
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0.03 45.32 0.82 63.20 0.8845 0.3478
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -3.16 0.66 6.82 0.7142 0.0527
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.01 0.00 0.66 8.26 0.7101 0.0600
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF 0.02 -11.99 0.41 -2.85 0.4440 -0.0088
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.00 0.00 0.22 9.27 0.2432 0.0230
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5388
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCCO / Southern Copper Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000