Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 257,270,193
Posisi Saat Ini 90
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Monte Financial Group, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 90 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 257,270,193 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Monte Financial Group, LLC adalah Wells Fargo & Company (US:WFC) , Target Corporation (US:TGT) , Abbott Laboratories (US:ABT) , RTX Corporation (US:RTX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Posisi baru Monte Financial Group, LLC meliputi: The Gap, Inc. (US:GPS) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (US:FDIS) , and .

Monte Financial Group, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.80 1.0884 1.0884
0.12 2.59 1.0079 1.0079
0.12 4.51 1.7538 0.6132
0.01 4.46 1.7318 0.3727
0.00 0.96 0.3717 0.3717
0.02 4.31 1.6744 0.3367
0.11 8.66 3.3665 0.2853
0.01 1.62 0.6304 0.2767
0.12 6.54 2.5438 0.2608
0.06 6.88 2.6735 0.2583
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 4.64 1.8052 -0.6489
0.05 3.89 1.5105 -0.6446
0.05 7.05 2.7399 -0.6222
0.19 6.90 2.6810 -0.6200
0.01 4.45 1.7309 -0.4954
0.04 5.60 2.1785 -0.3466
0.04 6.86 2.6682 -0.3296
0.00 1.43 0.5542 -0.3221
0.09 5.96 2.3181 -0.3047
0.23 5.59 2.1718 -0.2709
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0.11 -0.63 8.66 23.03 3.3665 0.2853
TGT / Target Corporation 0.07 1.82 7.16 7.88 2.7828 -0.1220
ABT / Abbott Laboratories 0.05 -11.63 7.05 -8.23 2.7399 -0.6222
RTX / RTX Corporation 0.05 0.61 6.97 13.98 2.7092 0.0328
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 0.41 6.95 3.68 2.7024 -0.2326
CMCSA / Comcast Corporation 0.19 -12.85 6.90 -8.54 2.6810 -0.6200
DELL / Dell Technologies Inc. 0.06 -13.78 6.88 24.67 2.6735 0.2583
HSY / The Hershey Company 0.04 0.61 6.86 0.22 2.6682 -0.3296
GLW / Corning Incorporated 0.12 -0.94 6.54 25.48 2.5438 0.2608
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -0.93 6.35 8.14 2.4676 -0.1019
EOG / EOG Resources, Inc. 0.05 1.52 6.22 9.90 2.4175 -0.0598
GRMN / Garmin Ltd. 0.03 0.00 6.00 9.51 2.3326 -0.0661
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.09 -20.01 5.96 -0.48 2.3181 -0.3047
CME / CME Group Inc. 0.02 -1.43 5.82 3.48 2.2636 -0.1996
MTB / M&T Bank Corporation 0.03 -0.34 5.77 20.68 2.2432 0.1498
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.05 -1.12 5.77 6.50 2.2409 -0.1287
CVX / Chevron Corporation 0.04 0.21 5.70 4.07 2.2171 -0.1817
RF / Regions Financial Corporation 0.24 0.14 5.64 21.95 2.1926 0.1683
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 0.15 5.60 -2.86 2.1785 -0.3466
PFE / Pfizer Inc. 0.23 -8.56 5.59 0.13 2.1718 -0.2709
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.05 2.34 5.43 7.14 2.1107 -0.1079
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 -1.54 5.20 3.55 2.0197 -0.1770
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.02 0.13 5.19 7.43 2.0170 -0.0972
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.07 -8.87 4.90 7.91 1.9049 -0.0828
OMC / Omnicom Group Inc. 0.07 1.76 4.79 -0.04 1.8627 -0.2358
AVY / Avery Dennison Corporation 0.03 22.73 4.79 26.06 1.8616 0.1985
SBUX / Starbucks Corporation 0.05 2.44 4.71 15.17 1.8292 0.0408
CPB / The Campbell's Company 0.15 1.42 4.64 -17.16 1.8052 -0.6489
PPG / PPG Industries, Inc. 0.04 0.40 4.59 14.15 1.7846 0.0240
BKR / Baker Hughes Company 0.12 75.73 4.51 73.17 1.7538 0.6132
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 6.09 4.46 43.48 1.7318 0.3727
WSO / Watsco, Inc. 0.01 0.44 4.45 -12.45 1.7309 -0.4954
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.02 0.77 4.31 40.94 1.6744 0.3367
MRK / Merck & Co., Inc. 0.05 -22.23 3.89 -21.08 1.5105 -0.6446
MDT / Medtronic plc 0.03 2.80 1.0884 1.0884
GPS / The Gap, Inc. 0.12 2.59 1.0079 1.0079
AAPL / Apple Inc. 0.01 17.41 2.54 22.31 0.9868 0.0782
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.90 2.50 26.11 0.9727 0.1041
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 1.82 2.16 58.52 0.8395 0.2431
V / Visa Inc. 0.01 -0.18 1.93 7.51 0.7516 -0.0355
APH / Amphenol Corporation 0.02 -1.35 1.89 49.68 0.7346 0.1821
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 1.88 24.55 0.7296 0.0698
AXP / American Express Company 0.01 1.06 1.83 28.30 0.7103 0.0867
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0.00 0.10 1.75 41.31 0.6797 0.1382
SO / The Southern Company 0.02 0.00 1.66 0.00 0.6448 -0.0811
MCO / Moody's Corporation 0.00 0.73 1.66 18.88 0.6440 0.0342
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 57.90 1.62 100.62 0.6304 0.2767
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.01 -6.71 1.61 19.57 0.6250 0.0364
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -0.12 1.59 3.32 0.6165 -0.0558
CB / Chubb Limited 0.01 3.42 1.56 4.91 0.6061 -0.0444
TT / Trane Technologies plc 0.00 1.81 1.45 33.64 0.5640 0.0889
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.01 8.15 1.44 5.48 0.5612 -0.0378
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 3.65 1.43 -28.79 0.5542 -0.3221
LULU / lululemon athletica inc. 0.01 13.74 1.41 7.58 0.5465 -0.0253
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 0.62 1.40 19.15 0.5444 0.0299
SYK / Stryker Corporation 0.00 1.23 1.40 15.63 0.5436 0.0140
TREX / Trex Company, Inc. 0.02 5.67 1.35 3.38 0.5233 -0.0469
LIN / Linde plc 0.00 12.05 1.31 16.36 0.5089 0.0161
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -9.54 1.26 11.63 0.4889 -0.0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 6.55 1.25 24.21 0.4870 0.0455
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.01 1.34 1.17 -4.17 0.4554 -0.0796
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 4.63 1.16 -0.77 0.4527 -0.0610
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 1,425.39 1.16 -1.19 0.4505 -0.0627
AME / AMETEK, Inc. 0.01 2.65 1.13 17.75 0.4386 0.0190
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 1.53 1.11 -1.78 0.4301 -0.0629
GE / General Electric Company 0.00 1.74 0.98 44.17 0.3796 0.0829
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.96 0.3717 0.3717
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.93 47.31 0.3621 0.0851
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 0.00 0.83 -10.48 0.3225 -0.0832
IT / Gartner, Inc. 0.00 1.91 0.80 2.57 0.3102 -0.0304
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -1.36 0.74 10.13 0.2876 -0.0062
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 10.19 0.61 21.56 0.2368 0.0172
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 5.88 0.57 24.24 0.2216 0.0209
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.54 0.94 0.2093 -0.0245
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -0.61 0.51 30.79 0.1999 0.0278
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.97 0.50 65.33 0.1929 0.0614
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.47 32.11 0.1824 0.0267
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.37 15.67 0.1438 0.0038
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0.00 6.16 0.31 21.24 0.1221 0.0086
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 0.30 0.31 24.39 0.1193 0.0113
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.29 12.74 0.1136 -0.0001
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0.00 13.77 0.29 14.74 0.1121 0.0020
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 2.31 0.28 34.13 0.1088 0.0176
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.27 0.1052 0.1052
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.27 0.1043 0.1043
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0.00 -1.71 0.27 15.65 0.1037 0.0030
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 0.26 0.0991 0.0991
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0.00 0.24 0.0921 0.0921
BA / The Boeing Company 0.00 0.23 0.0883 0.0883
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.22 0.0866 0.0866
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000