Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,115,000
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MSDKX - International Resilience Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,115,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MSDKX - International Resilience Portfolio Class I adalah SAP SE (DE:SAP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Safran SA (FR:SAF) , Haleon plc (MX:HLN N) , and Keyence Corporation (MX:KEY N) . Posisi baru MSDKX - International Resilience Portfolio Class I meliputi: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.08 3.6437 3.6437
0.00 0.05 2.3407 2.3407
0.00 0.04 1.7146 1.7146
0.00 0.07 3.2062 1.2190
0.00 0.08 3.7955 0.9227
0.00 0.08 3.5869 0.6143
0.00 0.07 3.1628 0.4591
0.02 0.08 3.7757 0.4317
0.00 0.07 3.3544 0.3486
0.00 0.06 2.5598 0.3184
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.01 0.4809 -2.2919
0.01 0.01 0.4360 -1.1795
0.00 0.07 3.0705 -0.7353
0.00 0.04 1.7335 -0.4974
0.00 0.04 1.9201 -0.4343
0.00 0.08 3.6785 -0.4273
0.00 0.03 1.4639 -0.3642
0.00 0.05 2.1620 -0.3560
0.00 0.05 2.3003 -0.3462
0.00 0.05 2.2407 -0.3276
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAP / SAP SE 0.00 4.52 0.13 19.64 6.1750 0.2995
OR / L'Oréal S.A. 0.00 4.43 0.09 20.00 4.1774 0.2380
SAF / Safran SA 0.00 21.05 0.08 49.09 3.7955 0.9227
HLN N / Haleon plc 0.02 25.92 0.08 28.13 3.7757 0.4317
KEY N / Keyence Corporation 0.00 0.00 0.08 1.28 3.6785 -0.4273
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.00 0.08 3.6437 3.6437
H11 / Halma plc 0.00 4.54 0.08 37.50 3.5869 0.6143
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 4.60 0.07 26.32 3.3544 0.3486
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.00 66.00 0.07 81.58 3.2062 1.2190
LR / Legrand SA 0.00 4.91 0.07 33.33 3.1628 0.4591
V / Visa Inc. 0.00 -9.62 0.07 -8.33 3.0705 -0.7353
KNEBV / KONE Oyj 0.00 -2.06 0.07 16.07 3.0215 0.0890
CAP / Capgemini SE 0.00 4.62 0.06 19.61 2.8515 0.1372
QGEN / Qiagen N.V. 0.00 4.31 0.06 27.08 2.8457 0.2925
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0.00 4.46 0.06 1.67 2.8390 -0.2938
RMV N / Rightmove plc 0.01 -8.00 0.06 11.76 2.6612 -0.0394
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.00 43.85 0.06 23.91 2.6370 0.1069
DS81 / DSV A/S 0.00 4.50 0.06 30.95 2.5598 0.3184
RENA / RELX PLC 0.00 4.48 0.06 12.24 2.5579 -0.0173
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 7.14 0.06 25.00 2.5301 0.2153
J2B / Experian plc 0.00 4.54 0.05 18.18 2.4053 0.0588
UMG / Universal Music Group N.V. 0.00 4.44 0.05 24.39 2.3533 0.1765
DPLML / Diploma PLC 0.00 0.05 2.3407 2.3407
HXG / Hexagon AB (publ) 0.00 4.62 0.05 0.00 2.3003 -0.3462
AZN / Astrazeneca plc 0.00 4.48 0.05 -2.04 2.2407 -0.3276
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 4.24 0.05 -4.17 2.1620 -0.3560
AON / Aon plc 0.00 3.54 0.04 -8.89 1.9201 -0.4343
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 36.62 0.04 11.43 1.8092 -0.0353
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 4.35 0.04 -11.90 1.7335 -0.4974
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.04 1.7146 1.7146
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.54 0.03 0.00 1.5738 -0.2211
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0.00 -20.65 0.03 -11.43 1.4639 -0.3642
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.20 0.03 34.78 1.4624 0.2180
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 4.61 0.03 0.00 1.3539 -0.2051
1299 / AIA Group Limited 0.00 -15.79 0.03 0.00 1.3334 -0.1684
MONC / Moncler S.p.A. 0.00 4.57 0.03 -3.57 1.2621 -0.2172
ALC / Alcon Inc. 0.00 4.17 0.02 -5.56 0.8159 -0.1352
DB1 / Deutsche Börse AG 0.00 -82.22 0.01 -81.13 0.4809 -2.2919
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0.01 -69.37 0.01 -70.00 0.4360 -1.1795
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000