Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 1,734,710 |
| Posisi Saat Ini | 31 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
MSVDX - Vitality Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,734,710 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MSVDX - Vitality Portfolio Class I adalah Eli Lilly and Company (US:LLY) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) . Posisi baru MSVDX - Vitality Portfolio Class I meliputi: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.05 | 2.6720 | 1.7067 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.4833 | 1.4833 | |
| 0.00 | 0.08 | 4.4121 | 1.2088 | |
| 0.00 | 0.12 | 6.2919 | 1.1708 | |
| 0.00 | 0.11 | 5.8792 | 1.0153 | |
| 0.00 | 0.04 | 2.3226 | 0.9314 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.9947 | 0.7521 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.1519 | 0.7202 | |
| 0.01 | 0.03 | 1.6935 | 0.6675 | |
| 0.00 | 0.04 | 2.3689 | 0.6330 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 3.7274 | -2.3839 | |
| 0.00 | 0.14 | 7.5936 | -1.4216 | |
| 0.00 | 0.08 | 4.0493 | -1.2167 | |
| 0.00 | 0.07 | 3.8605 | -0.8266 | |
| 0.00 | 0.08 | 4.0588 | -0.7841 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.9304 | -0.7819 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.9766 | -0.6470 | |
| 0.00 | 0.05 | 2.8355 | -0.5646 | |
| 0.00 | 0.13 | 7.1496 | -0.5203 | |
| 0.00 | 0.05 | 2.9448 | -0.2811 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -10.84 | 0.14 | -15.57 | 7.5936 | -1.4216 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -7.04 | 7.1496 | -0.5203 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 22.11 | 6.2919 | 1.1708 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 21.11 | 5.8792 | 1.0153 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 2.40 | 0.09 | 14.29 | 4.7561 | 0.5657 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0.00 | 15.47 | 0.08 | 37.29 | 4.4121 | 1.2088 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.00 | 2.76 | 0.08 | -16.67 | 4.0588 | -0.7841 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00 | -16.34 | 0.08 | -22.68 | 4.0493 | -1.2167 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.00 | -25.00 | 0.07 | -18.39 | 3.8605 | -0.8266 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | 2.30 | 0.07 | -38.94 | 3.7274 | -2.3839 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0.00 | 2.49 | 0.06 | -3.03 | 3.4496 | -0.1006 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0.00 | 2.17 | 0.06 | 8.62 | 3.4234 | 0.2563 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 0.06 | 22.72 | 0.06 | 22.92 | 3.1775 | 0.5906 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0.00 | -26.64 | 0.05 | -8.47 | 2.9448 | -0.2811 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00 | 2.27 | 0.05 | -17.46 | 2.8355 | -0.5646 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0.00 | 2.57 | 0.05 | 4.08 | 2.7634 | 0.1225 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0.01 | 109.62 | 0.05 | 188.24 | 2.6720 | 1.7067 | |||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0.02 | 44.89 | 0.05 | 15.38 | 2.4717 | 0.3373 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0.00 | 2.79 | 0.04 | 37.50 | 2.3689 | 0.6330 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0.00 | 88.53 | 0.04 | 72.00 | 2.3226 | 0.9314 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 33.86 | 0.04 | 60.87 | 1.9947 | 0.7521 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.00 | 2.10 | 0.03 | -3.12 | 1.7192 | -0.0022 | |||
| 9VC / Atai Life Sciences N.V. | 0.01 | 2.41 | 0.03 | 63.16 | 1.6935 | 0.6675 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0.00 | 2.08 | 0.03 | 27.27 | 1.5148 | 0.2819 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0.00 | 0.03 | 1.4833 | 1.4833 | |||||
| ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. | 0.00 | 161.52 | 0.02 | 162.50 | 1.1519 | 0.7202 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0.00 | 2.39 | 0.02 | -40.00 | 0.9766 | -0.6470 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0.01 | 2.20 | 0.02 | -45.16 | 0.9304 | -0.7819 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0.00 | 2.48 | 0.02 | -11.11 | 0.8706 | -0.1039 | |||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) | 0.01 | 0.5607 | 0.5607 | ||||||
| Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) | 0.00 | 0.2579 | 0.2579 |
