Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 224,735,066
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MMGTX - Discovery Portfolio Class II telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 224,735,066 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MMGTX - Discovery Portfolio Class II adalah Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MMGTX - Discovery Portfolio Class II - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.26 11.37 5.0670 4.8090
0.15 11.06 4.9297 3.9113
0.15 29.13 12.9863 3.4330
0.67 14.48 6.4560 2.3208
0.11 8.13 3.6255 1.9736
0.21 14.34 6.3931 1.5822
0.04 2.98 1.3301 1.3301
0.46 4.43 1.9767 1.0155
0.13 13.24 5.9016 0.9307
0.19 7.60 3.3894 0.5919
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 2.17 0.9656 -2.6800
1.53 8.00 3.5685 -2.0976
0.03 1.24 0.5547 -1.7407
1.27 2.92 1.3018 -1.4498
0.24 8.13 3.6234 -1.0543
0.01 1.13 0.5025 -0.9798
0.31 2.17 0.9670 -0.4635
0.26 2.94 1.3124 -0.2688
0.30 10.75 4.7923 -0.2454
0.08 5.44 2.4246 -0.2047
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0.15 0.00 29.13 73.79 12.9863 3.4330
QXO / QXO, Inc. 0.67 25.46 14.48 99.60 6.4560 2.3208
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0.21 11.04 14.34 69.89 6.3931 1.5822
MSTR / Strategy Inc 0.03 0.00 13.93 40.22 6.2121 0.5488
RBLX / Roblox Corporation 0.13 -15.90 13.24 51.78 5.9016 0.9307
CNM / Core & Main, Inc. 0.19 -0.30 11.48 24.54 5.1191 -0.1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0.26 1,189.73 11.37 2,414.60 5.0670 4.8090
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.15 370.38 11.06 519.15 4.9297 3.9113
RPRX / Royalty Pharma plc 0.30 5.07 10.75 21.61 4.7923 -0.2454
SNOW / Snowflake Inc. 0.04 -13.89 8.20 31.83 3.6564 0.1107
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0.11 60.83 8.13 180.61 3.6255 1.9736
GLBE / Global-E Online Ltd. 0.24 5.26 8.13 -0.97 3.6234 -1.0543
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1.53 3.33 8.00 -19.49 3.5685 -2.0976
CVNA / Carvana Co. 0.02 -23.36 7.97 23.50 3.5516 -0.1244
IOT / Samsara Inc. 0.19 49.24 7.60 54.89 3.3894 0.5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0.09 28.03 6.97 20.86 3.1053 -0.1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.11 0.00 6.43 30.75 2.8664 0.0641
LB / LandBridge Company LLC 0.08 25.49 5.44 17.88 2.4246 -0.2047
FNMA / Federal National Mortgage Association 0.46 74.17 4.43 162.93 1.9767 1.0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0.04 2.98 1.3301 1.3301
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0.26 -5.00 2.94 6.09 1.3124 -0.2688
AGL / agilon health, inc. 1.27 13.86 2.92 -39.52 1.3018 -1.4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0.02 3.31 2.25 22.49 1.0028 -0.0440
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0.31 -21.31 2.17 -13.59 0.9670 -0.4635
CHWY / Chewy, Inc. 0.05 -74.17 2.17 -66.15 0.9656 -2.6800
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1.79 299.95 1.79 300.45 0.7982 0.5431
SYM / Symbotic Inc. 0.04 0.00 1.60 92.31 0.7135 0.2390
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0.03 -76.28 1.24 -69.11 0.5547 -1.7407
DXCM / DexCom, Inc. 0.01 -66.09 1.13 -56.67 0.5025 -0.9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0.01 0.79 0.3536 0.3536
TOST / Toast, Inc. 0.01 -1.92 0.56 30.86 0.2519 0.0060
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0.04 0.00 0.55 10.28 0.2441 -0.0387
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.55 20.75 0.2441 -0.0143
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.46 -6.88 0.2052 -0.0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.10 0.0467 0.0467
PROK / ProKidney Corp. 0.13 0.00 0.08 -32.43 0.0335 -0.0298
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.05 0.0204 0.0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.03 0.0147 0.0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.01 0.0046 0.0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.01 0.0045 0.0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0008 0.0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0001 0.0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0.20 -0.17 -0.0768 -0.0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0.27 -0.27 -0.1204 -0.1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0.30 -0.30 -0.1337 -0.1337