Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 208,098,863
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MTC Wealth Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 208,098,863 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MTC Wealth Management LLC adalah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

MTC Wealth Management LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 38.36 18.4335 0.8997
0.25 21.14 10.1571 0.5107
0.02 8.12 3.9016 0.4173
0.17 10.07 4.8376 0.2817
0.18 11.05 5.3092 0.0972
0.05 8.55 4.1089 0.0094
0.07 7.35 3.5333 0.0021
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.42 41.49 19.9385 -1.0488
0.24 12.49 6.0010 -0.2879
0.11 12.55 6.0304 -0.2764
0.28 8.28 3.9766 -0.2140
0.09 8.33 4.0022 -0.2065
0.12 20.33 9.7702 -0.1843
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.42 -3.17 41.49 -2.90 19.9385 -1.0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.06 -2.71 38.36 7.46 18.4335 0.8997
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.25 -2.47 21.14 7.62 10.1571 0.5107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.12 -1.95 20.33 0.32 9.7702 -0.1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.11 -3.09 12.55 -2.27 6.0304 -0.2764
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.24 -3.19 12.49 -2.47 6.0010 -0.2879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.18 -2.04 11.05 4.12 5.3092 0.0972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.17 -2.42 10.07 8.53 4.8376 0.2817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.05 -2.35 8.55 2.44 4.1089 0.0094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.09 -3.21 8.33 -2.80 4.0022 -0.2065
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.28 -3.17 8.28 -3.00 3.9766 -0.2140
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 -3.19 8.12 14.46 3.9016 0.4173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.07 -2.14 7.35 2.27 3.5333 0.0021