Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 20,100,629
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 20,100,629 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A adalah FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Posisi baru DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A meliputi: McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.49 7.3792 4.7643
0.00 0.52 2.5954 2.5954
0.01 0.41 2.0250 2.0250
0.01 0.40 1.9942 1.9942
0.01 0.59 2.9382 0.5689
0.02 0.61 3.0473 0.5433
0.00 0.52 2.5842 0.5047
0.00 0.64 3.1677 0.4218
0.00 0.71 3.5286 0.3856
0.00 0.38 1.8768 0.3282
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.0879
0.00 0.47 2.3291 -1.9041
0.00 0.00 -1.6794
0.00 0.21 1.0549 -0.9897
0.00 0.39 1.9158 -0.5198
0.01 0.30 1.5092 -0.4387
0.00 0.39 1.9524 -0.3902
0.00 0.41 2.0161 -0.3774
0.00 0.75 3.7161 -0.2164
0.01 0.28 1.3760 -0.1968
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-02-28 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1.49 185.03 7.3792 4.7643
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.75 -4.47 3.7161 -0.2164
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.71 13.42 3.5286 0.3856
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.64 16.45 3.1677 0.4218
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.62 7.09 3.0747 0.1731
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.61 23.09 3.0473 0.5433
MAS / Masco Corporation 0.01 0.00 0.59 25.21 2.9382 0.5689
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.59 7.26 2.9365 0.1676
SEIC / SEI Investments Company 0.01 0.00 0.57 5.59 2.8161 0.1191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.52 2.5954 2.5954
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 0.52 25.60 2.5842 0.5047
OC / Owens Corning 0.00 -48.84 0.47 -44.48 2.3291 -1.9041
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.47 14.81 2.3114 0.2749
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 0.00 0.47 0.22 2.3105 -0.0212
LSTR / Landstar System, Inc. 0.00 0.00 0.46 9.29 2.2840 0.1752
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.46 12.04 2.2683 0.2235
TSCO / Tractor Supply Company 0.00 -11.50 0.46 -6.37 2.2682 -0.1773
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.01 0.00 0.45 7.18 2.2291 0.1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 -10.43 0.44 9.43 2.1920 0.1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.44 8.44 2.1734 0.1498
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.44 4.82 2.1623 0.0750
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 0.00 0.43 16.71 2.1552 0.2896
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.02 0.00 0.43 -5.66 2.1545 -0.1531
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.43 16.26 2.1344 0.2802
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.41 0.73 2.0517 -0.0103
K / Kellanova 0.01 0.41 2.0250 2.0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -15.62 0.41 -14.92 2.0161 -0.3774
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.01 0.40 1.9942 1.9942
BMO / Bank of Montreal 0.00 -13.72 0.40 1.27 1.9895 0.0025
RHI / Robert Half Inc. 0.00 0.00 0.39 19.76 1.9613 0.3094
MS / Morgan Stanley 0.00 -26.24 0.39 -15.67 1.9524 -0.3902
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -33.33 0.39 -20.62 1.9158 -0.5198
PSA / Public Storage 0.00 -13.69 0.38 -0.26 1.9100 -0.0220
BC / Brunswick Corporation 0.00 0.00 0.38 22.40 1.8768 0.3282
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.01 -10.41 0.37 -6.36 1.8305 -0.1449
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.34 13.00 1.6862 0.1795
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.00 0.00 0.34 8.36 1.6750 0.1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 0.00 0.31 8.93 1.5149 0.1064
FLO / Flowers Foods, Inc. 0.01 -22.86 0.30 -21.91 1.5092 -0.4387
DOX / Amdocs Limited 0.00 -11.68 0.28 -8.28 1.3801 -0.1378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.28 -11.50 1.3760 -0.1968
OGE / OGE Energy Corp. 0.01 -10.68 0.27 -6.23 1.3479 -0.1071
HAS / Hasbro, Inc. 0.00 -32.47 0.21 -47.91 1.0549 -0.9897
BCE / BCE Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0879
HRL / Hormel Foods Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6794