Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 278,894,341
Posisi Saat Ini 82
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

My Purposeful Wealth Corp. telah mengungkapkan total kepemilikan 82 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 278,894,341 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama My Purposeful Wealth Corp. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) . Posisi baru My Purposeful Wealth Corp. meliputi: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) .

My Purposeful Wealth Corp. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 5.63 2.0203 2.0203
0.34 8.50 2.9133 0.9940
0.04 2.04 0.7323 0.7323
0.06 1.67 0.5997 0.5997
0.01 1.92 0.6881 0.5526
0.02 10.12 3.4686 0.5112
0.01 0.74 0.2637 0.2637
0.01 0.65 0.2322 0.2322
0.03 1.56 0.5333 0.2314
0.00 1.85 0.6327 0.2147
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 70.42 24.1407 -3.3873
0.03 19.75 6.7709 -1.8413
0.11 15.07 5.1666 -1.1348
0.14 10.45 3.5833 -1.0146
0.12 6.07 2.0809 -0.6120
0.03 5.55 1.9021 -0.5935
0.05 5.00 1.7126 -0.5626
0.06 9.28 3.1825 -0.5113
0.01 1.36 0.4672 -0.3662
0.03 4.05 1.3888 -0.3058
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.15 -2.22 70.42 20.18 24.1407 -3.3873
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 -4.78 19.75 7.75 6.7709 -1.8413
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.11 -0.80 15.07 12.37 5.1666 -1.1348
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.14 6.57 10.45 6.80 3.5833 -1.0146
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.07 8.15 10.17 32.79 3.4872 -0.1118
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.02 31.03 10.12 60.73 3.4686 0.5112
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.06 13.50 9.28 18.09 3.1825 -0.5113
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.34 83.29 8.50 108.03 2.9133 0.9940
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 31.47 8.43 25.47 2.8911 -0.2668
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.06 14.79 7.99 37.81 2.7391 0.0150
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 13.49 6.79 28.52 2.3264 -0.1543
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.12 2.57 6.07 5.90 2.0809 -0.6120
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.21 5.63 2.0203 2.0203
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 1.93 5.55 4.44 1.9021 -0.5935
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.20 7.48 5.29 18.55 1.8121 -0.2830
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.05 -0.01 5.00 3.14 1.7126 -0.5626
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.06 22.57 4.75 27.00 1.6272 -0.1286
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.03 5.26 4.05 12.31 1.3888 -0.3058
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 5.96 3.83 21.03 1.3119 -0.1737
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.02 25.12 3.24 33.14 1.1116 -0.0325
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 33.66 3.10 17.71 1.0620 -0.1748
AAPL / Apple Inc. 0.01 37.37 2.65 31.86 0.9096 -0.0357
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.02 56.64 2.46 69.00 0.8447 0.1594
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.02 16.63 2.39 43.72 0.8194 0.0379
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.03 18.57 2.08 33.55 0.7125 -0.0186
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 24.42 2.07 46.98 0.7101 0.0480
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0.04 2.04 0.7323 0.7323
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 301.80 1.92 566.32 0.6881 0.5526
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 48.29 1.85 107.54 0.6327 0.2147
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.03 32.53 1.80 49.54 0.6168 0.0514
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.03 -1.37 1.79 5.85 0.6137 -0.1808
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 -0.71 1.79 9.17 0.6405 -0.1282
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0.02 -1.33 1.72 1.84 0.5894 -0.2040
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.06 1.67 0.5997 0.5997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 21.70 1.59 42.19 0.5466 0.0199
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 92.17 1.58 117.58 0.5431 0.2008
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.03 145.89 1.56 142.21 0.5333 0.2314
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.04 -6.88 1.44 4.13 0.4931 -0.1558
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -23.40 1.36 -23.17 0.4672 -0.3662
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.67 1.17 11.01 0.4011 -0.0943
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.02 -3.14 1.13 4.43 0.3877 -0.1215
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.03 0.94 13.85 0.3214 -0.0657
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.01 11.73 0.91 20.56 0.3119 -0.0427
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 91.11 0.90 113.54 0.3083 0.1101
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 31.64 0.87 62.36 0.2975 0.0465
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 -18.97 0.76 -8.22 0.2603 -0.1286
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.74 0.2637 0.2637
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 101.70 0.73 169.74 0.2509 0.1236
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.03 94.58 0.72 111.40 0.2480 0.0871
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.01 0.65 0.2322 0.2322
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 -8.90 0.64 16.25 0.2210 -0.0397
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.38 0.63 13.43 0.2144 -0.0446
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 35.44 0.62 44.03 0.2108 0.0100
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.01 0.59 0.2122 0.2122
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 55.00 0.58 95.25 0.1977 0.0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 36.87 0.53 73.68 0.1811 0.0381
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 8.21 0.52 18.66 0.1766 -0.0275
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 5.81 0.51 13.59 0.1749 -0.0361
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 3.66 0.50 15.28 0.1709 -0.0321
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.44 0.1560 0.1560
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 65.79 0.43 111.22 0.1486 0.0522
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.43 0.1539 0.1539
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 0.40 0.1387 0.1387
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.40 0.1440 0.1440
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 25.49 0.38 42.59 0.1285 0.0045
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.01 -2.58 0.37 -2.09 0.1284 -0.0513
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0.01 0.37 0.1338 0.1338
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.01 0.37 0.1333 0.1333
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -1.57 0.35 7.10 0.1190 -0.0337
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 13.27 0.29 26.84 0.1007 -0.0079
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.28 0.0970 0.0970
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.27 0.0963 0.0963
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.26 0.0930 0.0930
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.00 0.26 0.0919 0.0919
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.01 0.25 0.0895 0.0895
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.25 0.0884 0.0884
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.23 0.0828 0.0828
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.21 0.0770 0.0770
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.21 0.0757 0.0757
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 0.21 0.0748 0.0748
V / Visa Inc. 0.00 0.21 0.0747 0.0747
PRE / Prenetics Global Limited 0.02 0.14 0.0491 0.0491
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000