Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 835,835,636
Posisi Saat Ini 59
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd telah mengungkapkan total kepemilikan 59 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 835,835,636 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd adalah iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Amcor plc (US:AMCR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and PPG Industries, Inc. (US:PPG) . Posisi baru NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd meliputi: Accenture plc (US:ACN) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YY) , Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , and Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) .

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.85 24.44 2.9239 2.9239
0.06 17.10 2.0454 2.0454
0.17 15.76 1.8854 1.8854
0.28 14.14 1.6914 1.6914
0.11 11.31 1.3536 1.3536
0.22 11.17 1.3369 1.3369
1.15 25.70 3.0742 1.2992
0.27 9.44 1.1295 1.1295
0.10 8.63 1.0319 1.0319
0.15 7.91 0.9461 0.9461
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.41 24.60 2.9431 -2.4325
0.24 16.50 1.9740 -2.2846
0.49 41.66 4.9847 -2.1065
0.81 14.52 1.7374 -1.4730
0.17 17.09 2.0452 -1.0920
0.53 31.58 3.7787 -1.0164
0.67 17.61 2.1068 -0.9959
0.29 22.28 2.6655 -0.6773
0.39 21.66 2.5917 -0.6715
0.13 20.60 2.4648 -0.5949
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0.92 0.00 66.10 32.83 7.9077 0.0155
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.49 0.00 41.66 -6.81 4.9847 -2.1065
AMCR / Amcor plc 4.24 29.64 38.95 22.82 4.6599 -0.3696
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.53 0.00 31.58 4.47 3.7787 -1.0164
PPG / PPG Industries, Inc. 0.25 14.44 28.22 19.04 3.3764 -0.3836
INTU / Intuit Inc. 0.04 32.14 28.17 69.51 3.3707 0.7346
INTC / Intel Corporation 1.15 132.77 25.70 129.60 3.0742 1.2992
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0.41 -38.93 24.60 -27.42 2.9431 -2.4325
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0.85 24.44 2.9239 2.9239
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0.71 0.00 22.55 14.10 2.6985 -0.4367
ZM / Zoom Communications Inc. 0.29 0.00 22.28 5.70 2.6655 -0.6773
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.36 3.67 22.27 10.19 2.6638 -0.5410
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.39 0.00 21.66 5.29 2.5917 -0.6715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.28 64.91 20.71 87.83 2.4781 0.7292
NVDA / NVIDIA Corporation 0.13 -26.74 20.60 6.79 2.4648 -0.5949
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 0.00 19.40 32.50 2.3209 -0.0011
ARCC / Ares Capital Corporation 0.85 31.54 18.71 30.35 2.2387 -0.0381
HON / Honeywell International Inc. 0.08 0.00 18.54 9.98 2.2178 -0.4555
DOW / Dow Inc. 0.67 18.71 17.61 -9.98 2.1068 -0.9959
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.06 65.23 17.29 58.03 2.0686 0.3333
ACN / Accenture plc 0.06 17.10 2.0454 2.0454
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.17 -25.09 17.09 -13.58 2.0452 -1.0920
Z / Zillow Group, Inc. 0.24 -39.86 16.50 -38.55 1.9740 -2.2846
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.53 57.32 16.31 49.49 1.9508 0.2209
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 15.76 1.8854 1.8854
W / Wayfair Inc. 0.30 17.38 15.47 87.41 1.8508 0.5417
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.81 -22.91 14.52 -28.26 1.7374 -1.4730
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 14.14 1.6914 1.6914
DELL / Dell Technologies Inc. 0.11 -27.00 13.99 -1.82 1.6734 -0.5860
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 11.31 1.3536 1.3536
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0.22 11.17 1.3369 1.3369
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 9.44 1.1295 1.1295
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0.10 8.63 1.0319 1.0319
SLG / SL Green Realty Corp. 0.14 264.04 8.59 290.58 1.0272 0.6785
AKR / Acadia Realty Trust 0.46 55.18 8.51 37.55 1.0178 0.0369
VNO / Vornado Realty Trust 0.21 139.50 8.07 147.64 0.9653 0.4485
MRUS / Merus N.V. 0.15 7.91 0.9461 0.9461
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0.15 7.47 0.8936 0.8936
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0.14 7.46 0.8930 0.8930
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.68 0.00 6.51 -21.68 0.7786 -0.5393
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0.80 6.48 0.7756 0.7756
TGT / Target Corporation 0.06 50.59 6.31 42.34 0.7554 0.0519
FRT / Federal Realty Investment Trust 0.06 0.00 6.08 -2.89 0.7273 -0.2656
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0.11 5.90 0.7064 0.7064
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 5.69 0.6806 0.6806
IMNM / Immunome, Inc. 0.55 5.10 0.6107 0.6107
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0.16 4.96 0.5939 0.5939
REPL / Replimune Group, Inc. 0.47 4.32 0.5174 0.5174
TRML / Tourmaline Bio, Inc. 0.23 3.63 0.4344 0.4344
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0.10 3.39 0.4055 0.4055
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0.34 3.19 0.3811 0.3811
ABEO / Abeona Therapeutics Inc. 0.56 3.19 0.3811 0.3811
BXP / Boston Properties, Inc. 0.05 3.16 0.3778 0.3778
EXEL / Exelixis, Inc. 0.06 2.83 0.3385 0.3385
GERN / Geron Corporation 1.37 1.94 0.2317 0.2317
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0.15 1.75 0.2090 0.2090
ELYM / Eliem Therapeutics, Inc. 0.46 0.57 0.0688 0.0688
DBVT / DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.34 0.0407 0.0407
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0.04 0.02 0.0021 0.0021
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQR / Equity Residential 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UDR / UDR, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000