Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam Napier Park Global Capital (US) LP
Nilai Portofolio $ 34,966,000
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Napier Park Global Capital (US) LP telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 34,966,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Napier Park Global Capital (US) LP adalah iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , ALGOMA STEEL GROUP INC (CA:) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Napier Park Global Capital (US) LP - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.60 21.55 61.6256 47.1902
0.10 10.69 30.5697 30.5697
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -54.9296
0.00 0.00 -17.6850
0.23 2.06 5.9029 -2.4775
0.02 0.67 1.9018 -1.7597
0.00 0.00 -0.9081
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-08-12 untuk periode pelaporan 2022-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 8.60 53.57 21.55 384.12 61.6256 47.1902
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.10 10.69 30.5697 30.5697
/ ALGOMA STEEL GROUP INC 0.23 -25.00 2.06 -20.12 5.9029 -2.4775
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.02 0.00 0.67 -41.10 1.9018 -1.7597
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -54.9296
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -17.6850
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9081