Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 13,336,475
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 13,336,475 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF meliputi: Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , United Rentals, Inc. (US:URI) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.59 4.4552 4.4552
0.00 0.45 3.3625 3.3625
0.00 0.43 3.2381 3.2381
0.00 0.33 2.4881 2.4881
0.22 1.6734 1.6734
0.01 0.87 6.5497 1.6558
0.00 0.46 3.4460 1.4479
0.00 1.02 7.7112 1.2272
0.00 0.51 3.8295 1.0683
0.00 0.76 5.7126 1.0451
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.25 1.8998 -2.4780
0.00 0.40 3.0075 -2.1975
0.00 0.44 3.3083 -1.4754
0.00 0.44 3.3290 -1.1744
0.00 0.32 2.4237 -1.1223
0.00 0.33 2.5042 -1.0255
0.00 0.56 4.2013 -0.9359
0.00 0.26 1.9419 -0.4472
0.00 0.34 2.5583 -0.1263
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -9.67 1.02 19.67 7.7112 1.2272
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -7.60 0.87 34.78 6.5497 1.6558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -9.72 0.86 4.14 6.4549 0.2144
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.72 0.76 23.09 5.7126 1.0451
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -7.08 0.75 18.98 5.6266 0.8676
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -11.42 0.60 1.01 4.5353 0.0135
SPF / Spotify Technology S.A. 0.00 0.59 4.4552 4.4552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -9.67 0.57 6.89 4.3305 0.2480
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -9.76 0.56 -17.60 4.2013 -0.9359
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 8.10 0.51 39.67 3.8295 1.0683
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 76.53 0.46 73.76 3.4460 1.4479
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.45 3.3625 3.3625
3EC / Eaton Corporation plc 0.00 -24.73 0.44 -19.05 3.3351 0.4060
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -21.45 0.44 -25.63 3.3290 -1.1744
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 1,006.36 0.44 -30.48 3.3083 -1.4754
URI / United Rentals, Inc. 0.00 0.43 3.2381 3.2381
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.00 -19.39 0.43 1.67 3.2096 0.0317
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 -45.32 0.40 -41.90 3.0075 -2.1975
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 22.25 0.36 17.42 2.7519 0.3929
XYL / Xylem Inc. 0.00 22.77 0.35 33.08 2.6765 0.6503
BLD / TopBuild Corp. 0.00 -9.66 0.34 -3.97 2.5583 -0.1263
EXE / Expand Energy Corporation 0.00 -32.02 0.33 -28.60 2.5042 -1.0255
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 0.33 2.4881 2.4881
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -45.25 0.32 -31.26 2.4237 -1.1223
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -9.75 0.26 -18.15 1.9419 -0.4472
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 -56.06 0.25 -56.42 1.8998 -2.4780
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.22 1.6734 1.6734