Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 33,188,424
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 33,188,424 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A adalah United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Posisi baru DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A meliputi: United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , MITSUBISHI TST&BNK C (US:US60683BL435) , and LANDESBK HESSEN-THUR (DE:51500VTT6) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.90 26.1684 26.1684
2.47 7.2529 7.2529
1.60 4.7044 4.7044
1.60 4.7044 4.7044
1.50 4.4105 4.4105
1.20 3.5276 3.5276
1.00 2.9405 2.9405
1.00 2.9403 2.9403
1.00 2.9406 0.9423
0.30 0.8821 0.8821
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.02 -0.0449 -0.0449
-0.01 -0.0394 -0.0394
-0.01 -0.0380 -0.0380
-0.00 -0.0111 -0.0111
-0.00 -0.0102 -0.0102
-0.00 -0.0004 -0.0004
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-03-01 untuk periode pelaporan 2020-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US912796A585 / United States Cash Management Bill 8.90 26.1684 26.1684
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2.47 85.55 7.2529 7.2529
CIBC TIME DEPOSIT / STIV (000000000) 1.60 20.39 4.7044 4.7044
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.60 20.39 4.7044 4.7044
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -23.55 1.57 -23.47 4.6122 0.5170
US86959REM88 / Svenska Handelsbanken/New York NY 1.50 4.4105 4.4105
80285PP97 / Santander UK PLC 1.20 3.5276 3.5276
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -30.83 1.13 -20.91 3.3262 0.4670
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 -32.89 1.13 -21.30 3.3152 0.4537
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 -30.25 1.11 -20.61 3.2746 0.4716
US60683BL435 / MITSUBISHI TST&BNK C 1.00 0.00 2.9406 0.9423
51500VTT6 / LANDESBK HESSEN-THUR 1.00 2.9405 2.9405
51500VSZ3 / LANDESBK HESSEN-THUR 1.00 2.9403 2.9403
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.02 -26.82 0.78 -23.05 2.2902 0.2696
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.01 -24.76 0.77 -23.69 2.2735 0.2485
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 -24.27 0.77 -23.87 2.2728 0.2461
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0.01 -20.92 0.76 -7.48 2.2206 0.5891
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.01 -18.60 0.75 -6.40 2.1940 0.5998
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -23.98 0.71 -12.19 2.0762 0.4682
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 0.00 0.57 4.55 1.6897 0.5912
US78012UWK77 / Royal Bank of Canada/New York NY 0.50 0.00 1.4708 0.4710
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.49 15.80 1.4466 0.5983
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0.01 0.00 0.43 10.68 1.2509 0.4829
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.40 15.80 1.1865 0.4897
US9127963T44 / United States Treasury Bill 0.30 0.8821 0.8821
US9127963W72 / U.S. Treasury Bills 0.30 0.8820 0.8820
LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 / DIR (000000000) 0.07 -95.03 0.1941 0.1941
MSCI EMGMKT MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0.05 -96.39 0.1417 0.1417
TOPIX INDX FUTR MAR21 XOSE 20210311 / DE (000000000) 0.05 -96.61 0.1330 0.1330
EURO-BTP FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) 0.04 -97.07 0.1159 0.1159
CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 / DIR (000000000) 0.03 -97.44 0.1005 0.1005
NZD FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) 0.03 -97.52 0.0989 0.0989
DOLLAR INDEX MAR21 IFUS 20210315 / DFE (000000000) 0.03 -97.89 0.0847 0.0847
AUST 10Y BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 / DIR (000000000) 0.03 -98.12 0.0757 0.0757
MSCI EAFE MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0.02 -98.34 0.0650 0.0650
E-MINI RUSS 2000 MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0.02 -98.42 0.0645 0.0645
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) 0.02 -98.42 0.0620 0.0620
EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) 0.02 -98.42 0.0617 0.0617
DJIA MINI E-CBOT MAR21 XCBT 20210319 / DE (000000000) 0.02 -98.50 0.0601 0.0601
EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 / DE (000000000) 0.02 -98.72 0.0515 0.0515
NASDAQ 100 E-MINI MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0.02 -98.72 0.0502 0.0502
S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0.02 -98.72 0.0500 0.0500
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0.01 -99.10 0.0380 0.0380
US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) 0.00 -99.70 0.0143 0.0143
AUDUSD CRNCY FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) 0.00 -99.77 0.0092 0.0092
CAD CURRENCY FUT MAR21 XCME 20210316 / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0023 0.0023
EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) -0.00 -100.00 -0.0004 -0.0004
SPI 200 FUTURES MAR21 XSFE 20210318 / DE (000000000) -0.00 -100.23 -0.0102 -0.0102
BP CURRENCY FUT MAR21 XIMM 20210315 / DFE (000000000) -0.00 -100.23 -0.0111 -0.0111
FTSE 100 IDX FUT MAR21 XLIF 20210319 / DE (000000000) -0.01 -100.90 -0.0380 -0.0380
S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 / DE (000000000) -0.01 -100.98 -0.0394 -0.0394
EURO FX CURR FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) -0.02 -101.13 -0.0449 -0.0449