Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 67,911,868
Posisi Saat Ini 24
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Navigation Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 24 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 67,911,868 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Navigation Wealth Management, Inc. adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Posisi baru Navigation Wealth Management, Inc. meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (KZ:BIL_KZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

Navigation Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 45.62 67.1774 64.9385
0.06 5.13 7.5540 7.5540
0.15 4.90 7.2181 5.8482
0.05 1.79 2.6300 2.1313
0.02 1.53 2.2531 1.8242
0.01 1.41 2.0825 1.7333
0.01 0.66 0.9756 0.9756
0.02 0.66 0.9721 0.9721
0.01 0.54 0.7939 0.7939
0.01 0.53 0.7835 0.7835
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 0.07 0.1103 -0.0701
0.07 0.05 0.0727 -0.0408
0.01 0.24 0.3483 -0.0256
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-09 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.07 2,711.84 45.62 3,014.06 67.1774 64.9385
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.06 5.13 7.5540 7.5540
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0.15 416.15 4.90 446.99 7.2181 5.8482
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0.05 388.84 1.79 447.85 2.6300 2.1313
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 394.44 1.53 446.43 2.2531 1.8242
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.02 5.82 1.47 8.11 2.1590 0.0869
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 517.19 1.41 520.18 2.0825 1.7333
BIL_KZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 0.66 0.9756 0.9756
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.02 0.66 0.9721 0.9721
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.01 0.54 0.7939 0.7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.01 0.53 0.7835 0.7835
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.01 0.51 0.7453 0.7453
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.01 0.50 0.7414 0.7414
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0.02 0.45 0.6582 0.6582
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.00 -1.30 0.38 22.58 0.5609 0.0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.31 0.4633 0.4633
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.31 0.4522 0.4522
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.25 0.3623 0.3623
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 0.24 0.3590 0.3590
LUV / Southwest Airlines Co. 0.01 0.00 0.24 -3.28 0.3483 -0.0256
0LN3 / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.23 0.3318 0.3318
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.01 0.13 0.1952 0.1952
PROP / Prairie Operating Co. 0.03 13.63 0.07 -37.29 0.1103 -0.0701
MODD / Modular Medical, Inc. 0.07 -0.08 0.05 -33.78 0.0727 -0.0408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000