Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,159,073,883
Posisi Saat Ini 96
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 96 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,159,073,883 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Class adalah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Posisi baru NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Class meliputi: Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , RWE Aktiengesellschaft (CH:RWE) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , and Triple Flag Precious Metals Corp. (CA:TFPM) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
41.98 41.98 3.5811 2.7263
0.24 17.25 1.4717 1.4717
0.19 18.10 1.5441 0.9991
0.31 11.60 0.9899 0.9899
0.15 10.22 0.8721 0.8721
0.33 16.10 1.3733 0.8173
0.08 9.18 0.7829 0.7829
0.21 17.19 1.4665 0.7330
0.38 8.23 0.7021 0.7021
0.64 8.20 0.6995 0.6995
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 0.53 0.0449 -1.0704
0.00 0.00 -0.9248
0.27 18.94 1.6161 -0.6759
0.01 8.76 0.7473 -0.6161
0.03 13.77 1.1745 -0.5614
0.00 0.00 -0.5337
2.83 12.51 1.0672 -0.4815
0.11 8.25 0.7035 -0.4726
0.04 11.54 0.9849 -0.4673
0.32 10.59 0.9039 -0.4320
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 41.98 365.34 41.98 365.37 3.5811 2.7263
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.10 0.00 23.34 4.82 1.9912 -0.1188
AZN / Astrazeneca plc 0.14 0.00 20.67 -4.54 1.7637 -0.2884
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 0.00 20.62 21.74 1.7589 0.1541
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 47.54 20.16 65.70 1.7201 0.5671
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3.57 17.81 19.91 30.46 1.6986 0.2524
CHG / CHAPTERS Group AG 3.05 0.00 19.88 38.40 1.6956 0.3347
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 0.00 18.94 -21.68 1.6161 -0.6759
RYSD / NatWest Group plc 2.66 -7.11 18.84 8.35 1.6069 -0.0404
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.12 31.73 18.83 33.83 1.6061 0.2731
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.87 39.53 18.42 66.23 1.5717 0.5215
ENR / Siemens Energy AG 0.19 86.42 18.10 214.75 1.5441 0.9991
4716 / Oracle Corporation Japan 0.15 0.00 18.09 23.17 1.5436 0.1515
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 4.48 1.42 17.50 20.79 1.4932 0.1201
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.24 17.25 1.4717 1.4717
EBS / Erste Group Bank AG 0.21 85.42 17.19 122.08 1.4665 0.7330
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 19.15 17.00 32.67 1.4500 0.2360
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.18 3.75 16.59 10.41 1.4154 -0.0086
HEIA / Heineken N.V. 0.18 -0.19 16.10 5.21 1.3737 -0.0765
Exosens SAS / EC (FR001400Q9V2) 0.33 50.21 16.10 174.37 1.3733 0.8173
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.68 0.00 15.67 19.54 1.3367 0.0946
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 0.00 15.47 4.45 1.3199 -0.0837
BG / BAWAG Group AG 0.12 -10.76 15.28 9.77 1.3032 -0.0155
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 16.63 15.08 34.04 1.2868 0.2204
KXS / Kinaxis Inc. 0.11 20.06 14.97 56.87 1.2771 0.3728
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 1.65 -15.61 14.66 -4.09 1.2511 -0.1979
BA. / BAE Systems plc 0.57 -28.49 14.63 2.45 1.2483 -0.1050
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 0.00 14.47 18.55 1.2346 0.0778
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0.42 32.07 14.40 49.99 1.2284 0.3187
DS81 / DSV A/S 0.06 27.09 13.91 48.90 1.1867 0.3014
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.03 0.00 13.77 -24.85 1.1745 -0.5614
TKY / Tokyo Electron Limited 0.09 0.00 13.59 6.89 1.1591 -0.0454
LDO / Leonardo S.p.a. 0.21 -46.93 13.17 -19.00 1.1234 -0.4171
SHL / Siemens Healthineers AG 0.25 37.31 13.12 29.93 1.1196 0.1625
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 3.45 12.89 12.69 1.0996 0.0157
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 0.00 12.63 5.99 1.0774 -0.0517
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.45 -14.90 12.59 -5.85 1.0744 -0.1931
BARC / Barclays PLC 2.83 -31.53 12.51 -23.46 1.0672 -0.4815
ALC / Alcon Inc. 0.14 0.00 12.40 -7.09 1.0575 -0.2068
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -13.95 12.20 -5.24 1.0406 -0.1791
CPG N / Compass Group PLC 0.35 0.00 12.19 0.26 1.0398 -0.1121
H2X3 / Hiscox Ltd 0.71 0.00 12.00 13.88 1.0240 0.0253
GALD / Galderma Group AG 0.09 43.26 11.79 53.99 1.0062 0.2804
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0.31 11.60 0.9899 0.9899
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -33.55 11.54 -24.67 0.9849 -0.4673
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.50 -19.90 11.20 -8.17 0.9554 -0.2003
STJPF / St. James's Place plc 0.74 0.00 11.07 12.05 0.9444 0.0081
AHT / Ashtead Group plc 0.18 0.00 10.74 -4.15 0.9160 -0.1455
CAP / Capgemini SE 0.06 11.86 10.61 19.62 0.9055 0.0647
SHELL / Shell plc 0.32 -23.90 10.59 -24.85 0.9039 -0.4320
DB1 / Deutsche Börse AG 0.03 -13.71 10.46 6.50 0.8927 -0.0383
PGHN / Partners Group Holding AG 0.01 22.10 10.37 10.41 0.8847 -0.0053
ERF / Eurofins Scientific SE 0.15 10.22 0.8721 0.8721
YMK / Azbil Corporation 1.14 0.00 10.04 15.22 0.8563 0.0308
ASM / ASM International NV 0.02 0.00 9.92 0.05 0.8467 -0.0932
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.08 -8.97 9.87 -15.93 0.8422 -0.2705
AZE / Azelis Group NV 0.59 0.00 9.83 -12.71 0.8387 -0.2285
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 9.81 3.88 0.8367 -0.0579
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.67 -19.33 9.47 -10.93 0.8083 -0.1997
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0.35 0.00 9.38 2.60 0.8006 -0.0661
SDZ / Sandoz Group AG 0.18 -19.03 9.33 -6.49 0.7960 -0.1495
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -25.96 9.31 -2.64 0.7943 -0.1200
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.08 9.18 0.7829 0.7829
SMECF / SMC Corporation 0.02 0.00 9.06 3.92 0.7729 -0.0532
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.66 -28.24 9.04 -16.67 0.7713 -0.2569
EDEN / Edenred SE 0.29 27.21 8.99 24.79 0.7671 0.0843
000270 / Kia Corporation 0.14 0.00 8.84 1.33 0.7540 -0.0725
ICP / Panamax New Energy AG 0.33 -13.60 8.79 -19.34 0.7501 -0.2828
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 -41.67 8.76 -39.12 0.7473 -0.6161
ICOS / Intercos S.p.A. 0.54 -20.53 8.75 -12.88 0.7466 -0.2053
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0.41 0.00 8.74 17.24 0.7460 0.0393
SOON / Sonova Holding AG 0.03 0.00 8.68 -2.74 0.7409 -0.1053
FDR / FONC.DES REGIONS 0.35 44.12 8.55 53.34 0.7297 0.2011
JP3383270000 / Simplex Holdings, Inc. 0.33 0.00 8.50 45.72 0.7255 0.1725
MT / ArcelorMittal S.A. 0.28 -30.36 8.40 -26.02 0.7163 -0.3592
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0.07 11.70 8.32 13.00 0.7098 0.0058
TEMN / Temenos AG 0.11 -26.23 8.25 -33.56 0.7035 -0.4726
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0.38 8.23 0.7021 0.7021
BEZ N / Beazley plc 0.64 8.20 0.6995 0.6995
SLB / Schlumberger Limited 0.25 0.00 8.12 -20.67 0.6924 -0.2770
6WS / Wise plc 0.55 0.00 8.10 18.10 0.6914 0.0412
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 7.84 0.6686 0.6686
SDF / Steadfast Group Limited 2.09 0.00 7.76 6.01 0.6620 -0.0316
AON / Aon plc 0.02 0.00 7.72 -9.06 0.6589 -0.1458
SAND N / Sandvik AB (publ) 0.35 7.57 0.6461 0.6461
NEN / Renesas Electronics Corporation 0.57 0.00 7.12 -25.78 0.6075 -0.3017
YK6 / GlobalData Plc 2.92 0.00 7.05 2.26 0.6015 -0.0519
AMP / Amplifon S.p.A. 0.30 6.99 0.5965 0.5965
6525 / Kokusai Electric Corporation 0.33 0.00 6.95 -0.01 0.5925 -0.0657
ICLR / ICON Public Limited Company 0.05 0.00 6.59 -31.44 0.5625 -0.3488
NEX / National Express Group PLC 0.05 5.76 0.4916 0.4916
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0.20 5.53 0.4715 0.4715
PRY / Tion Renewables AG 0.09 5.50 0.4690 0.4690
KGX / KION GROUP AG 0.11 5.02 0.4284 0.4284
TECN / Tecan Group AG 0.02 0.00 3.36 -9.08 0.2864 -0.0634
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.53 -95.53 0.53 -95.53 0.0449 -1.0704
2327 / NS Solutions Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5337
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9248