Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 189,668
Posisi Saat Ini 67
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

New England Guild Wealth Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 67 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 189,668 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama New England Guild Wealth Advisors, Inc. adalah Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Posisi baru New England Guild Wealth Advisors, Inc. meliputi: Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) , .

New England Guild Wealth Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 0.01 7.1546 7.1546
0.17 0.01 6.5889 5.9420
0.66 0.03 18.0853 2.6241
0.08 0.01 3.8778 0.5279
0.02 0.00 1.0587 0.3417
0.02 0.00 1.0408 0.2415
0.12 0.00 2.6056 0.1589
0.00 0.00 0.2757 0.1458
0.12 0.01 2.7321 0.1277
0.12 0.01 4.4494 0.1267
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 0.01 3.3770 -5.6595
0.01 0.00 0.5399 -4.5578
0.12 0.00 1.7694 -2.0666
0.04 0.00 0.8747 -0.6440
0.03 0.00 2.4843 -0.5953
0.03 0.01 5.3683 -0.5667
0.04 0.00 1.2696 -0.5121
0.05 0.01 4.5416 -0.4394
0.06 0.00 1.1257 -0.4021
0.02 0.00 0.8499 -0.3816
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-01-11 untuk periode pelaporan 2022-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0.66 18.70 0.03 -99.87 18.0853 2.6241
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.18 0.01 7.1546 7.1546
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.17 1,054.00 0.01 -98.88 6.5889 5.9420
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -3.13 0.01 -99.90 5.3683 -0.5667
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.05 -1.86 0.01 -99.90 4.5416 -0.4394
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0.12 6.28 0.01 -99.89 4.4494 0.1267
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.08 17.95 0.01 -99.87 3.8778 0.5279
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.12 -0.45 0.01 -99.89 3.8541 0.0605
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.09 -57.45 0.01 -99.96 3.3770 -5.6595
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.12 4.22 0.01 -99.88 2.7321 0.1277
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.12 22.54 0.00 -99.90 2.6056 0.1589
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -12.52 0.00 -99.92 2.4843 -0.5953
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -4.04 0.00 -99.90 2.2661 -0.2616
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 0.57 0.00 -99.90 2.2476 -0.1162
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.04 20.18 0.00 -99.89 2.2265 0.1166
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0.12 -45.06 0.00 -99.95 1.7694 -2.0666
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 -1.89 0.00 -99.89 1.6249 -0.0866
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.02 -0.10 0.00 -99.92 1.4699 -0.0336
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 0.00 0.00 -99.91 1.3133 0.0280
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.04 -18.52 0.00 -99.93 1.2696 -0.5121
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.04 2.94 0.00 -99.90 1.2443 0.0249
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 0.01 0.00 -99.90 1.1694 -0.0240
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.06 -22.24 0.00 -99.92 1.1257 -0.4021
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 64.62 0.00 -99.83 1.0587 0.3417
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.02 44.39 0.00 -99.92 1.0408 0.2415
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 -3.24 0.00 -99.95 1.0186 -0.0932
AAPL / Apple Inc. 0.01 -6.71 0.00 -99.95 0.9511 -0.2925
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.04 -38.18 0.00 -99.96 0.8747 -0.6440
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -6.11 0.00 -99.94 0.8504 -0.0909
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.02 -22.05 0.00 -99.95 0.8499 -0.3816
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 8.10 0.00 -99.91 0.7086 0.0085
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.03 -0.60 0.00 -99.91 0.6242 -0.0408
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.02 13.08 0.00 -99.89 0.6000 0.0619
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.02 0.00 0.00 -99.90 0.5489 -0.0309
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.01 -88.03 0.00 -99.99 0.5399 -4.5578
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0.01 -1.21 0.00 -99.90 0.5394 -0.0719
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 9.88 0.00 -100.00 0.5104 0.0436
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0.07 0.00 0.0004 0.0004
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 8.75 0.00 -100.00 0.4176 -0.0105
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.3996 -0.0036
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0.01 -8.57 0.00 -100.00 0.3743 -0.0948
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.3306 0.0235
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.3232 0.0028
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.02 0.03 0.00 -100.00 0.3016 -0.0049
CB / Chubb Limited 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.2900 0.0155
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 127.48 0.00 -100.00 0.2757 0.1458
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 46.00 0.00 -100.00 0.2141 0.0599
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 -27.26 0.00 -100.00 0.2104 -0.0732
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.1888 0.0025
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 1.49 0.00 -100.00 0.1819 0.0023
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 4.45 0.00 -100.00 0.1808 -0.0060
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1793 0.0118
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1777 -0.0049
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.32 0.00 -100.00 0.1729 -0.0157
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1698 -0.0128
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.01 0.11 0.00 -100.00 0.1666 -0.0123
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1619 0.0053
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.1545 -0.0027
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0.02 -50.27 0.00 -100.00 0.1534 -0.2577
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1381 -0.0100
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0.00 -4.07 0.00 -100.00 0.1366 -0.0231
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1360 0.0079
MTB / M&T Bank Corporation 0.00 -3.90 0.00 -100.00 0.1244 -0.0563
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.1192 0.1192
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -71.86 0.00 -100.00 0.1155 -0.3186
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.00 0.00 0.1139 0.1139
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0.00 0.00 0.1065 0.1065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1421
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2527
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2134
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1475