Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 23,711,673
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 23,711,673 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I adalah Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . Posisi baru ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 0.89 3.7723 0.5515
0.08 0.82 3.4542 0.3754
0.02 1.36 5.7428 0.3296
0.01 0.75 3.1583 0.3122
0.16 0.72 3.0216 0.2793
0.02 0.76 3.2240 0.2497
0.04 0.86 3.6115 0.2202
0.01 1.01 4.2755 0.2027
0.03 0.66 2.7975 0.1874
0.04 0.70 2.9389 0.1865
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.71 2.9865 -1.1363
0.10 0.4412 -0.8497
0.00 0.79 3.3252 -0.6124
0.00 0.25 1.0567 -0.4216
0.02 0.69 2.8981 -0.3211
0.02 0.73 3.0898 -0.1471
0.01 0.68 2.8832 -0.1309
0.01 0.54 2.2735 -0.1060
0.01 0.49 2.0861 -0.0354
0.01 1.09 4.5956 -0.0341
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BELFB / Bel Fuse Inc. 0.02 0.00 1.36 12.20 5.7428 0.3296
TRS / TriMas Corporation 0.04 0.00 1.19 9.62 4.9986 0.1768
JBTM / JBT Marel Corporation 0.01 0.00 1.12 9.07 4.7151 0.1428
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0.01 0.00 1.09 4.91 4.5956 -0.0341
PFGC / Performance Food Group Company 0.01 0.00 1.01 10.95 4.2755 0.2027
KAR / OPENLANE, Inc. 0.04 0.00 0.89 23.82 3.7723 0.5515
LEGH / Legacy Housing Corporation 0.04 22.92 0.86 12.63 3.6115 0.2202
DJCO / Daily Journal Corporation 0.00 0.00 0.84 11.14 3.5362 0.1727
FRME / First Merchants Corporation 0.02 0.00 0.83 5.73 3.5059 0.0004
PBI / Pitney Bowes Inc. 0.08 0.00 0.82 18.70 3.4542 0.3754
ACA / Arcosa, Inc. 0.01 0.00 0.81 7.81 3.4339 0.0629
WBS / Webster Financial Corporation 0.02 0.00 0.80 8.82 3.3854 0.0954
EXP / Eagle Materials Inc. 0.00 0.00 0.79 -10.66 3.3252 -0.6124
REVG / REV Group, Inc. 0.02 0.00 0.76 14.71 3.2240 0.2497
HQY / HealthEquity, Inc. 0.01 0.00 0.75 17.40 3.1583 0.3122
VVV / Valvoline Inc. 0.02 0.00 0.73 0.97 3.0898 -0.1471
EEX / Emerald Holding, Inc. 0.16 0.00 0.72 16.61 3.0216 0.2793
US71880K1016 / Phinia Inc 0.02 -29.12 0.71 -23.38 2.9865 -1.1363
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0.04 0.00 0.70 12.97 2.9389 0.1865
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0.02 0.00 0.69 -4.72 2.8981 -0.3211
SSB / SouthState Corporation 0.01 0.00 0.68 1.19 2.8832 -0.1309
NCNO / nCino, Inc. 0.03 0.00 0.66 13.33 2.7975 0.1874
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0.02 0.00 0.66 4.75 2.7926 -0.0300
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0.01 0.00 0.57 7.12 2.4151 0.0300
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0.01 0.00 0.54 1.13 2.2735 -0.1060
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.00 0.00 0.51 14.86 2.1544 0.1740
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0.02 0.00 0.51 7.42 2.1381 0.0306
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0.01 0.00 0.49 4.00 2.0861 -0.0354
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.00 0.00 0.44 4.49 1.8643 -0.0230
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0.01 0.00 0.40 3.86 1.7042 -0.0318
MLR / Miller Industries, Inc. 0.01 0.00 0.40 11.29 1.7040 0.0814
SKY / Champion Homes, Inc. 0.00 0.00 0.25 -24.47 1.0567 -0.4216
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.10 -64.01 0.4412 -0.8497