Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 37,432,646
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 37,432,646 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A adalah North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Posisi baru ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 6.44 17.2231 2.5188
0.55 4.82 12.8780 0.9886
0.20 5.00 13.3686 0.9885
0.02 1.42 3.7977 0.2515
0.02 4.18 11.1616 0.2366
0.02 1.94 5.1771 0.2237
0.08 0.96 2.5697 0.1179
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.37 5.21 13.9195 -1.9748
0.17 2.05 5.4754 -1.0103
0.01 2.14 5.7188 -0.8803
0.01 2.93 7.8395 -0.8294
0.34 0.9135 -0.5534
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NSIVX / North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I 0.53 0.00 6.44 7.63 17.2231 2.5188
ORSIX / North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I 0.37 -14.28 5.21 -19.52 13.9195 -1.9748
QTPI / Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF 0.20 0.00 5.00 -0.77 13.3686 0.9885
US66263L7597 / North Square McKee Bond 0.55 1.01 4.82 -0.48 12.8780 0.9886
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 -3.65 4.18 -6.12 11.1616 0.2366
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -18.39 2.93 -16.89 7.8395 -0.8294
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 -17.24 2.14 -20.39 5.7188 -0.8803
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 0.17 -16.78 2.05 -22.42 5.4754 -1.0103
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.02 0.00 1.94 -3.92 5.1771 0.2237
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 -9.60 1.42 -1.59 3.7977 0.2515
ORIGX / North Square Investments Trust - North Square Spectrum Alpha Fund. USD Cls A 0.08 0.00 0.96 -3.71 2.5697 0.1179
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.34 -42.88 0.9135 -0.5534