Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 45,672,963
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 45,672,963 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A adalah FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , and Cadiz Inc. (US:CDZI) . Posisi baru RAAAX - Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund Class A meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.12 6.93 15.4540 7.8651
0.06 1.82 4.0592 2.3555
0.89 2.01 4.4909 1.4872
0.78 2.34 5.2198 1.2841
0.11 1.88 4.1977 1.2071
0.01 1.99 4.4361 1.1593
0.03 1.79 3.9823 1.0821
0.02 1.76 3.9193 0.8734
0.12 1.75 3.8925 0.8678
0.00 1.30 2.8894 0.7643
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.55 1.81 4.0392 -2.7229
0.01 0.96 2.1324 -1.8820
0.04 0.0811 -1.7517
0.00 0.00 -1.6194
-0.28 -1.68 -3.7418 -1.3190
0.00 0.47 1.0503 -0.7232
0.00 0.56 1.2401 -0.5141
0.01 1.82 4.0535 -0.2799
0.01 0.97 2.1574 -0.2489
0.00 0.63 1.4090 -0.1783
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 1.12 0.00 6.93 36.22 15.4540 7.8651
AMT / American Tower Corporation 0.02 -34.54 3.37 -33.52 7.5143 -0.0446
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 -28.38 2.84 -30.14 6.3362 0.2711
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.02 -34.97 2.57 -32.62 5.7274 0.0424
CDZI / Cadiz Inc. 0.78 -13.07 2.34 -11.30 5.2198 1.2841
US44988Q1067 / COMMON STOCK 0.89 0.00 2.01 0.00 4.4909 1.4872
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 -25.57 1.99 -9.47 4.4361 1.1593
CDZIP / Cadiz Inc. - Preferred Stock 0.11 0.00 1.88 -6.14 4.1977 1.2071
MAC / The Macerich Company 0.12 -22.77 1.87 -27.23 4.1679 0.3374
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0.06 13.04 1.82 -4.01 4.0592 2.3555
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 -35.37 1.82 -37.43 4.0535 -0.2799
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.55 0.00 1.81 -60.06 4.0392 -2.7229
VTR / Ventas, Inc. 0.03 0.00 1.79 -8.13 3.9823 1.0821
PLD / Prologis, Inc. 0.02 -59.00 1.76 -66.90 3.9193 0.8734
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0.12 -14.58 1.75 -13.91 3.8925 0.8678
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 -47.54 1.30 -9.06 2.8894 0.7643
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.01 -42.12 1.05 -31.02 2.3325 0.0714
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.01 -39.61 0.97 -40.01 2.1574 -0.2489
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 -63.95 0.96 -64.46 2.1324 -1.8820
INVH / Invitation Homes Inc. 0.02 -25.69 0.81 -30.04 1.8032 0.0787
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0.03 0.00 0.68 -1.46 1.5060 0.4833
SUI / Sun Communities, Inc. 0.00 -39.62 0.63 -40.64 1.4090 -0.1783
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0.03 0.00 0.62 -12.39 1.3731 0.3254
KEX / Kirby Corporation 0.00 -57.89 0.56 -52.77 1.2401 -0.5141
DBRG.PRJ / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0.03 0.00 0.55 -12.38 1.2161 0.2881
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0.02 0.00 0.50 -12.37 1.1081 0.2632
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 -62.89 0.47 -60.44 1.0503 -0.7232
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0.02 0.00 0.36 -4.49 0.8092 0.2436
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0.02 0.00 0.28 -1.06 0.6257 0.2034
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.27 -2.19 0.5996 0.1899
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0.01 0.00 0.18 8.48 0.4000 0.1535
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.15 -0.65 0.3409 0.1117
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0.01 0.00 0.15 0.68 0.3290 0.1110
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0.01 0.00 0.13 2.40 0.2862 0.0992
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.08 3.90 0.1795 0.0636
MAA.PRI / Mid-America Apartment Communities, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.06 -3.33 0.1310 0.0412
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.04 -97.07 0.0811 -1.7517
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.03 -5.71 0.0736 0.0206
IIPR.PRA / Innovative Industrial Properties, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.02 -4.00 0.0548 0.0171
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6194
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
PGRE / Paramount Group, Inc. Short -0.28 -27.18 -1.68 3.33 -3.7418 -1.3190