Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 81,873,949
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 81,873,949 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Oil-Dri Corporation of America (US:ODC) , LSI Industries Inc. (US:LYTS) , Sprott Inc. (US:SII) , and Postal Realty Trust, Inc. (US:PSTL) . Posisi baru NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Standard Motor Products, Inc. (US:SMP) , Shoe Carnival, Inc. (US:SCVL) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.76 5.7949 1.5122
0.03 1.00 1.2184 1.2184
0.05 1.93 2.3504 1.0264
0.04 0.79 0.9602 0.9602
0.36 1.28 1.5616 0.7506
0.09 2.07 2.5225 0.5651
0.06 2.03 2.4795 0.4505
0.20 2.71 3.3053 0.2852
0.09 1.85 2.2536 0.2346
0.05 1.97 2.3962 0.2257
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 1.94 2.3683 -0.8167
0.15 1.46 1.7781 -0.5613
0.07 1.54 1.8730 -0.3705
0.05 2.84 3.4605 -0.3492
0.07 3.69 4.4931 -0.2885
0.17 2.46 3.0016 -0.1992
0.18 2.90 3.5288 -0.1118
0.02 0.70 0.8524 -0.1074
0.04 0.73 0.8926 -0.1028
0.17 0.55 0.6672 -0.0955
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4.76 22.84 5.7949 1.5122
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0.07 -25.00 3.69 -14.69 4.4931 -0.2885
LYTS / LSI Industries Inc. 0.18 0.00 2.90 -12.00 3.5288 -0.1118
SII / Sprott Inc. 0.05 -39.51 2.84 -17.54 3.4605 -0.3492
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0.20 0.00 2.71 -0.66 3.3053 0.2852
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0.10 0.00 2.52 -8.31 3.0661 0.0302
ESCA / Escalade, Incorporated 0.17 -12.63 2.46 -14.86 3.0016 -0.1992
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0.15 0.00 2.27 -6.38 2.7699 0.0836
GATX / GATX Corporation 0.01 0.00 2.23 -4.66 2.7164 0.1295
BHB / Bar Harbor Bankshares 0.08 0.00 2.22 -9.48 2.7106 -0.0074
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.04 0.00 2.10 -1.08 2.5619 0.2109
UMH / UMH Properties, Inc. 0.12 0.00 2.10 -11.33 2.5573 -0.0602
RCKY / Rocky Brands, Inc. 0.09 4.60 2.07 17.02 2.5225 0.5651
HTO / H2O America 0.04 0.00 2.05 -0.39 2.4939 0.2217
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0.06 0.00 2.03 10.91 2.4795 0.4505
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0.12 0.00 1.98 -3.84 2.4082 0.1343
NWN / Northwest Natural Holding Company 0.05 0.00 1.97 0.20 2.3962 0.2257
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0.06 0.00 1.94 -32.51 2.3683 -0.8167
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0.05 31.58 1.93 61.15 2.3504 1.0264
WEYS / Weyco Group, Inc. 0.06 0.00 1.85 -9.84 2.2545 -0.0154
RGCO / RGC Resources, Inc. 0.09 0.00 1.85 1.32 2.2536 0.2346
UTL / Unitil Corporation 0.03 0.00 1.84 -2.29 2.2381 0.1593
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0.10 0.00 1.79 -6.28 2.1816 0.0689
AVA / Avista Corporation 0.05 0.00 1.77 -3.65 2.1585 0.1247
EPM / Evolution Petroleum Corporation 0.37 0.00 1.65 -10.92 2.0078 -0.0382
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0.16 0.00 1.64 -11.57 2.0035 -0.0536
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0.07 0.00 1.54 -24.21 1.8730 -0.3705
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0.19 54.55 1.50 2.45 1.8320 0.2084
SGC / Superior Group of Companies, Inc. 0.15 0.00 1.46 -30.98 1.7781 -0.5613
ACCO / ACCO Brands Corporation 0.36 127.39 1.28 74.76 1.5616 0.7506
ABM / ABM Industries Incorporated 0.02 0.00 1.22 -3.10 1.4883 0.0941
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.01 0.00 1.19 -4.02 1.4550 0.0782
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0.02 0.00 1.05 -7.87 1.2845 0.0183
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0.03 1.00 1.2184 1.2184
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.02 0.00 1.00 2.57 1.2171 0.1402
MOV / Movado Group, Inc. 0.06 33.33 0.97 11.98 1.1844 0.2232
BKE / The Buckle, Inc. 0.02 0.00 0.94 6.36 1.1422 0.1676
US3927092003 / Green Brick Partners, Inc. 0.04 0.00 0.93 -0.32 1.1381 0.1011
LXP / LXP Industrial Trust 0.11 0.00 0.92 -4.18 1.1186 0.0581
OTTR / Otter Tail Corporation 0.01 0.00 0.90 -3.14 1.0909 0.0678
CRDA / Crawford & Co. - Class A 0.08 0.00 0.87 -15.42 1.0634 -0.0776
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0.05 0.00 0.86 -1.15 1.0475 0.0859
EBF / Ennis, Inc. 0.04 0.00 0.84 -11.95 1.0237 -0.0316
US3874321074 / Granite Ridge Resources, Inc. 0.15 0.00 0.84 -4.23 1.0203 0.0529
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0.04 0.79 0.9602 0.9602
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0.04 0.00 0.73 -18.58 0.8926 -0.1028
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0.02 0.00 0.70 -19.38 0.8524 -0.1074
VALU / Value Line, Inc. 0.02 0.00 0.63 -4.40 0.7688 0.0397
CRWS / Crown Crafts, Inc. 0.17 0.00 0.55 -20.61 0.6672 -0.0955