Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 91,251,780
Posisi Saat Ini 21
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 21 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 91,251,780 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Shares adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) . Posisi baru SDAYX - Swan Defined Risk Growth Fund Class Y Shares meliputi: FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.00 5.5274 5.4129
4.45 4.9184 4.8038
3.47 3.8369 3.8369
1.56 1.7281 1.6135
1.15 1.2708 1.1562
0.99 1.0904 0.9759
0.82 0.9050 0.7904
0.64 0.7030 0.5885
0.17 0.1914 0.0768
0.14 0.1559 0.0414
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 78.41 86.6013 -3.0634
-2.31 -2.5460 -2.6606
-1.58 -1.7421 -1.8566
-1.04 -1.1439 -1.2585
-0.47 -0.5142 -0.6287
-0.25 -0.2716 -0.3861
-0.07 -0.0800 -0.1946
-0.06 -0.0658 -0.1804
-0.01 -0.0133 -0.1279
0.08 0.0862 -0.0283
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-11-24 untuk periode pelaporan 2021-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.18 1.68 78.41 1.89 86.6013 -3.0634
SPX US 12/16/22 C4000 / DE (N/A) 5.00 99,980.00 5.5274 5.4129
SPX US 06/16/23 P4225 / DE (N/A) 4.45 88,960.00 4.9184 4.8038
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 3.47 3.8369 3.8369
SPX US 06/16/23 C4850 / DE (N/A) 1.56 31,180.00 1.7281 1.6135
SPX US 12/16/22 P4050 / DE (N/A) 1.15 22,900.00 1.2708 1.1562
SPX US 11/19/21 P4530 / DE (N/A) 0.99 19,640.00 1.0904 0.9759
SPX US 12/16/22 P3625 / DE (N/A) 0.82 16,280.00 0.9050 0.7904
SPX US 11/19/21 P4390 / DE (N/A) 0.64 12,620.00 0.7030 0.5885
SPX US 12/16/22 C4450 / DE (N/A) 0.17 3,360.00 0.1914 0.0768
SPX US 12/17/21 C4370 / DE (N/A) 0.14 2,720.00 0.1559 0.0414
SPX US 12/16/22 P3875 / DE (N/A) 0.13 2,560.00 0.1476 0.0330
SPX US 12/16/22 P3850 / DE (N/A) 0.08 1,460.00 0.0862 -0.0283
SPX US 11/19/21 C4660 / DE (N/A) -0.01 -340.00 -0.0133 -0.1279
SPX US 12/16/22 C4900 / DE (N/A) -0.06 -1,280.00 -0.0658 -0.1804
SPX US 12/17/21 C4475 / DE (N/A) -0.07 -1,540.00 -0.0800 -0.1946
SPX US 11/19/21 P4025 / DE (N/A) -0.25 -5,000.00 -0.2716 -0.3861
SPX US 06/16/23 C5400 / DE (N/A) -0.47 -9,400.00 -0.5142 -0.6287
SPX US 12/17/21 P4000 / DE (N/A) -1.04 -20,800.00 -1.1439 -1.2585
SPX US 11/19/21 P4460 / DE (N/A) -1.58 -31,640.00 -1.7421 -1.8566
SPX US 12/16/22 C4500 / DE (N/A) -2.31 -46,200.00 -2.5460 -2.6606