Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 5,175,394 |
| Posisi Saat Ini | 32 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ZSRIX - Zeo Sustainable Credit Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 5,175,394 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ZSRIX - Zeo Sustainable Credit Fund Class I adalah AGRFRE TL B 1L USD (US:US00854XAD66) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , MCAFEE LLC 2021 USD TERM LOAN B (US:US55910RAB96) , and A&V Holdings Midco LLC (US:US00254JAC53) . Posisi baru ZSRIX - Zeo Sustainable Credit Fund Class I meliputi: AGRFRE TL B 1L USD (US:US00854XAD66) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , MCAFEE LLC 2021 USD TERM LOAN B (US:US55910RAB96) , and A&V Holdings Midco LLC (US:US00254JAC53) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.9225 | 0.9225 | ||
| 0.45 | 8.1094 | 0.8339 | ||
| 0.09 | 1.5870 | 0.7960 | ||
| 0.37 | 6.7103 | 0.7625 | ||
| 0.38 | 6.8015 | 0.7166 | ||
| 0.18 | 3.3242 | 0.6596 | ||
| 0.35 | 6.2887 | 0.6261 | ||
| 0.30 | 5.3048 | 0.5847 | ||
| 0.28 | 5.0136 | 0.5451 | ||
| 0.14 | 2.4564 | 0.3555 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 1.8660 | -0.3562 | ||
| 0.08 | 1.4610 | -0.2479 | ||
| 0.06 | 1.1116 | -0.0387 | ||
| 0.16 | 2.9191 | -0.0100 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2022-09-28 untuk periode pelaporan 2022-07-31. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
