Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 215,095,278
Posisi Saat Ini 82
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Nova R Wealth, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 82 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 215,095,278 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Nova R Wealth, Inc. adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Posisi baru Nova R Wealth, Inc. meliputi: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Capital Group New Geography Equity ETF (US:CGNG) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and NovaGold Resources Inc. (MX:NG N) .

Nova R Wealth, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 12.80 5.9500 0.8411
0.04 24.99 11.6185 0.7292
0.15 9.52 4.4270 0.4890
0.01 0.86 0.4009 0.4009
0.02 1.89 0.8766 0.2552
0.01 1.81 0.8394 0.2279
0.02 0.49 0.2272 0.2272
0.00 0.36 0.1675 0.1675
0.18 12.09 5.6224 0.1652
0.00 1.79 0.8317 0.1456
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 10.26 4.7690 -1.2374
0.01 1.99 0.9249 -0.9457
0.03 6.80 3.1623 -0.5900
0.01 5.11 2.3764 -0.4156
0.32 18.85 8.7657 -0.3153
0.02 2.18 1.0126 -0.2294
0.11 3.48 1.6168 -0.2085
0.01 2.43 1.1300 -0.1192
0.00 1.21 0.5622 -0.1192
0.00 0.53 0.2475 -0.1047
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-17 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 2.87 24.99 13.67 11.6185 0.7292
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.32 2.13 18.85 2.84 8.7657 -0.3153
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.15 12.44 12.80 24.08 5.9500 0.8411
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.18 4.93 12.09 9.76 5.6224 0.1652
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.02 -1.36 11.58 8.23 5.3842 0.0844
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0.28 -10.35 10.26 -15.42 4.7690 -1.2374
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0.15 4.99 9.52 19.77 4.4270 0.4890
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.16 3.46 8.07 4.23 3.7496 -0.0832
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0.10 -1.47 8.03 7.23 3.7316 0.0243
AAPL / Apple Inc. 0.03 -2.80 6.80 -10.22 3.1623 -0.5900
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.14 4.15 6.59 5.23 3.0615 -0.0382
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0.10 0.26 6.45 11.09 3.0005 0.1228
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -0.59 5.11 -9.33 2.3764 -0.4156
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.02 -0.43 4.70 10.16 2.1835 0.0717
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -1.34 4.03 13.76 1.8758 0.1193
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.07 2.87 3.94 14.43 1.8330 0.1264
SPTB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Treasury ETF 0.11 -5.45 3.48 -5.64 1.6168 -0.2085
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.05 0.62 2.79 12.83 1.2960 0.0725
GRMN / Garmin Ltd. 0.01 0.25 2.43 -3.65 1.1300 -0.1192
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.02 -13.14 2.18 -13.12 1.0126 -0.2294
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0.01 0.22 2.18 13.93 1.0116 0.0660
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.01 -0.44 2.16 14.51 1.0019 0.0693
WMT / Walmart Inc. 0.02 0.35 2.15 11.78 0.9974 0.0467
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -41.22 1.99 -47.33 0.9249 -0.9457
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.05 0.34 1.96 9.25 0.9114 0.0227
APH / Amphenol Corporation 0.02 -0.18 1.89 50.32 0.8766 0.2552
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 -1.62 1.82 3.76 0.8461 -0.0223
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.32 1.81 46.27 0.8394 0.2279
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.52 1.79 29.10 0.8317 0.1456
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.02 0.93 1.76 12.68 0.8186 0.0449
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 12.16 1.63 17.22 0.7599 0.0693
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.03 0.15 1.63 9.42 0.7563 0.0201
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -0.86 1.33 -0.60 0.6184 -0.0446
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 0.01 1.26 -2.10 0.5853 -0.0514
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 -0.32 1.21 15.24 0.5627 0.0421
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -25.25 1.21 -12.07 0.5622 -0.1192
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -0.97 1.20 37.13 0.5599 0.1250
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 -11.46 1.18 5.29 0.5463 -0.0066
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.01 -3.72 1.00 0.70 0.4654 -0.0273
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0.09 0.00 0.92 -2.95 0.4279 -0.0418
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -2.19 0.90 0.33 0.4198 -0.0261
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0.09 -7.58 0.87 -12.03 0.4047 -0.0855
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.86 0.4009 0.4009
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 0.79 3.83 0.3657 -0.0097
ANSS / ANSYS, Inc. 0.00 -0.63 0.72 10.28 0.3346 0.0113
CVX / Chevron Corporation 0.00 10.10 0.71 -5.71 0.3302 -0.0431
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.11 0.70 28.10 0.3267 0.0553
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -2.37 0.69 11.15 0.3203 0.0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.28 0.66 10.72 0.3077 0.0118
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 1.34 0.62 12.07 0.2896 0.0143
V / Visa Inc. 0.00 -0.78 0.58 0.69 0.2716 -0.0162
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0.00 -30.17 0.53 -25.18 0.2475 -0.1047
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.01 0.33 0.51 7.76 0.2391 0.0025
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 50.71 0.50 61.09 0.2332 0.0790
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0.02 0.49 0.2272 0.2272
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -5.66 0.47 -4.64 0.2199 -0.0261
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 1,345.43 0.46 -9.00 0.2120 -0.0361
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.06 0.43 1.40 0.2021 -0.0102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -14.31 0.42 1.20 0.1970 -0.0102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 15.54 0.40 4.50 0.1841 -0.0032
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -15.31 0.37 -13.15 0.1721 -0.0390
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.36 0.1675 0.1675
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 0.00 0.36 16.56 0.1670 0.0144
MSTR / Strategy Inc 0.00 0.00 0.35 40.64 0.1641 0.0394
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -7.73 0.34 -13.55 0.1572 -0.0369
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.34 31.37 0.1559 0.0295
ADT / ADT Inc. 0.04 -39.02 0.32 -36.62 0.1468 -0.0997
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 -9.40 0.31 2.34 0.1425 -0.0059
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 12.29 0.30 12.45 0.1387 0.0072
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -5.12 0.28 5.58 0.1321 -0.0012
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.35 0.26 -1.13 0.1221 -0.0091
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -4.29 0.26 -10.49 0.1191 -0.0227
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.00 -0.60 0.24 5.22 0.1129 -0.0011
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.00 -6.78 0.24 -10.41 0.1123 -0.0211
SO / The Southern Company 0.00 0.08 0.24 0.00 0.1118 -0.0074
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.23 0.1052 0.1052
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.1005 0.1005
EVRG / Evergy, Inc. 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0994 -0.0065
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 0.27 0.21 -17.44 0.0992 -0.0289
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.21 0.0979 0.0979
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.21 0.0975 0.0975
NG N / NovaGold Resources Inc. 0.04 0.16 0.0743 0.0743
CDW / CDW Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000