Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 526,891,520
Posisi Saat Ini 61
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 526,891,520 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A adalah Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Posisi baru NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A meliputi: Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
30.32 5.8291 5.6468
0.08 16.38 3.1477 3.1477
0.05 7.39 1.4204 1.4204
0.36 7.60 1.4605 0.9414
0.39 5.66 1.0880 0.6279
0.15 10.76 2.0684 0.3905
0.29 15.04 2.8903 0.3238
0.18 4.12 0.7918 0.3202
0.17 14.52 2.7909 0.2746
0.18 7.74 1.4878 0.2175
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.95 0.1823 -1.6098
0.02 6.87 1.3214 -1.1933
0.27 18.85 3.6240 -0.5932
0.06 10.93 2.1012 -0.5907
0.17 8.33 1.6010 -0.5619
0.05 7.38 1.4194 -0.4357
0.27 3.55 0.6828 -0.3500
0.08 8.34 1.6036 -0.3412
0.18 6.95 1.3360 -0.3395
0.20 8.71 1.6734 -0.3335
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 30.32 3,098.84 5.8291 5.6468
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 1.38 18.85 -2.59 3.6240 -0.5932
WFC / Wells Fargo & Company 0.23 2.87 18.65 14.80 3.5858 0.0452
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 0.00 16.88 18.19 3.2441 0.1326
COF / Capital One Financial Corporation 0.08 16.38 3.1477 3.1477
FLS / Flowserve Corporation 0.29 19.10 15.04 27.66 2.8903 0.3238
C / Citigroup Inc. 0.17 4.85 14.52 25.72 2.7909 0.2746
GD / General Dynamics Corporation 0.04 0.00 12.31 7.00 2.3665 -0.1406
T / AT&T Inc. 0.42 0.00 12.16 2.33 2.3377 -0.2518
BA / The Boeing Company 0.06 -10.13 11.68 10.42 2.2454 -0.0598
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.09 4.53 11.26 5.35 2.1653 -0.1646
FI / Fiserv, Inc. 0.06 13.33 10.93 -11.52 2.1012 -0.5907
GM / General Motors Company 0.22 0.00 10.92 4.63 2.0983 -0.1749
NVT / nVent Electric plc 0.15 0.00 10.76 39.74 2.0684 0.3905
ORCL / Oracle Corporation 0.05 -28.98 10.71 11.06 2.0581 -0.0425
WMT / Walmart Inc. 0.11 0.00 10.43 11.38 2.0045 -0.0356
GEN / Gen Digital Inc. 0.33 0.00 9.73 10.78 1.8704 -0.0435
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.14 5.07 9.65 -3.50 1.8550 -0.3240
ES / Eversource Energy 0.14 3.46 9.10 5.98 1.7483 -0.1218
DIS / The Walt Disney Company 0.07 0.00 8.72 25.64 1.6765 0.1640
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0.20 -16.92 8.71 -5.48 1.6734 -0.3335
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.10 6.24 8.53 -0.21 1.6397 -0.2229
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.06 2.73 8.46 30.81 1.6259 0.2168
MS / Morgan Stanley 0.06 0.00 8.35 20.73 1.6053 0.0981
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.08 -5.54 8.34 -6.53 1.6036 -0.3412
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -3.67 8.33 -16.10 1.6010 -0.5619
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0.43 3.42 7.89 -5.09 1.5174 -0.2947
SW / Smurfit Westrock Plc 0.18 38.64 7.74 32.78 1.4878 0.2175
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 0.00 7.71 13.96 1.4818 0.0079
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.02 -17.98 7.70 26.30 1.4807 0.1518
PR / Permian Resources Corporation 0.56 0.00 7.67 -1.65 1.4746 -0.2252
KVUE / Kenvue Inc. 0.36 164.13 7.60 204.12 1.4605 0.9414
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.05 7.39 1.4204 1.4204
HES / Hess Corporation 0.05 0.00 7.38 -13.26 1.4194 -0.4357
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.03 3.36 7.34 4.61 1.4105 -0.1179
STT / State Street Corporation 0.07 0.00 6.97 18.78 1.3401 0.0612
BKR / Baker Hughes Company 0.18 3.61 6.95 -9.61 1.3360 -0.3395
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 0.00 6.87 -40.44 1.3214 -1.1933
HUBB / Hubbell Incorporated 0.02 0.00 6.32 23.44 1.2139 0.0990
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 6.29 30.30 6.29 30.31 1.2085 0.1572
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -5.02 6.28 -9.69 1.2072 -0.3081
STAG / STAG Industrial, Inc. 0.17 0.00 6.12 0.44 1.1773 -0.1513
TDC / Teradata Corporation 0.27 22.97 6.08 22.06 1.1680 0.0832
DUK / Duke Energy Corporation 0.05 4.08 6.00 0.70 1.1542 -0.1451
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 0.00 5.97 5.24 1.1475 -0.0885
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.08 0.00 5.91 1.49 1.1359 -0.1327
PFE / Pfizer Inc. 0.24 0.00 5.90 -4.34 1.1346 -0.2099
CPT / Camden Property Trust 0.05 0.00 5.84 -7.85 1.1230 -0.2585
LNT / Alliant Energy Corporation 0.10 4.10 5.77 -2.19 1.1084 -0.1760
VSAT / Viasat, Inc. 0.39 91.29 5.66 168.12 1.0880 0.6279
EG / Everest Group, Ltd. 0.02 0.00 5.48 -6.46 1.0526 -0.2230
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0.41 4.71 5.37 -3.56 1.0325 -0.1811
RMBS / Rambus Inc. 0.08 0.00 5.26 23.63 1.0118 0.0842
IOSP / Innospec Inc. 0.06 4.65 5.08 -7.13 0.9769 -0.2154
AON / Aon plc 0.01 0.00 5.05 -10.61 0.9702 -0.2601
F / Ford Motor Company 0.46 0.00 4.96 8.16 0.9528 -0.0456
INTC / Intel Corporation 0.18 92.94 4.12 90.34 0.7918 0.3202
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0.27 0.00 3.55 -25.05 0.6828 -0.3500
PHM / PulteGroup, Inc. 0.03 0.00 3.41 2.59 0.6555 -0.0688
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.23 2.55 2.59 9.53 0.4973 -0.0174
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0.95 -88.47 0.1823 -1.6098