Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 583,638,461 |
| Posisi Saat Ini | 27 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ROGSX - Red Oak Technology Select Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 583,638,461 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ROGSX - Red Oak Technology Select Fund adalah Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Posisi baru ROGSX - Red Oak Technology Select Fund meliputi: Adobe Inc. (US:ADBE) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 24.54 | 4.2174 | 4.2174 | ||
| 0.02 | 7.50 | 1.2890 | 1.2890 | |
| 0.08 | 27.64 | 4.7508 | 0.7871 | |
| 0.10 | 39.29 | 6.7532 | 0.7725 | |
| 0.04 | 29.74 | 5.1120 | 0.5826 | |
| 0.25 | 16.97 | 2.9175 | 0.4815 | |
| 0.03 | 16.25 | 2.7923 | 0.4057 | |
| 0.29 | 31.37 | 5.3917 | 0.3791 | |
| 0.12 | 9.23 | 1.5872 | 0.3559 | |
| 0.11 | 22.54 | 3.8745 | 0.2455 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 40.02 | 6.8781 | -2.2036 | |
| 0.04 | 24.39 | 4.1921 | -1.8246 | |
| 0.11 | 15.77 | 2.7100 | -1.1304 | |
| 0.05 | 7.94 | 1.3647 | -0.8533 | |
| 0.26 | 48.50 | 8.3367 | -0.7247 | |
| 0.19 | 17.17 | 2.9516 | -0.4349 | |
| 0.09 | 7.11 | 1.2219 | -0.3020 | |
| 0.05 | 14.99 | 2.5770 | -0.2197 | |
| 0.04 | 9.59 | 1.6492 | -0.2060 | |
| 0.26 | 36.95 | 6.3504 | -0.1219 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.26 | 0.00 | 48.50 | -22.41 | 8.3367 | -0.7247 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0.25 | -18.38 | 40.02 | -36.13 | 6.8781 | -2.2036 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.10 | 0.00 | 39.29 | -4.77 | 6.7532 | 0.7725 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0.26 | 0.00 | 36.95 | -17.25 | 6.3504 | -0.1219 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0.18 | 0.00 | 34.23 | -13.02 | 5.8833 | 0.1791 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.29 | 0.00 | 31.37 | -9.29 | 5.3917 | 0.3791 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0.04 | 0.00 | 29.74 | -4.82 | 5.1120 | 0.5826 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.50 | -13.22 | 28.86 | -17.33 | 4.9614 | -0.1001 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0.06 | 0.00 | 27.99 | -12.65 | 4.8102 | 0.1660 | |||
| V / Visa Inc. | 0.08 | 0.00 | 27.64 | 1.08 | 4.7508 | 0.7871 | |||
| Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) | 24.54 | 4.2174 | 4.2174 | ||||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0.04 | -26.23 | 24.39 | -41.24 | 4.1921 | -1.8246 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.11 | 0.00 | 22.54 | -9.96 | 3.8745 | 0.2455 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0.11 | 0.00 | 20.93 | -11.62 | 3.5972 | 0.1645 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0.19 | 0.00 | 17.17 | -26.49 | 2.9516 | -0.4349 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0.25 | 0.00 | 16.97 | 1.01 | 2.9175 | 0.4815 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.03 | 0.00 | 16.25 | -1.33 | 2.7923 | 0.4057 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.11 | -30.68 | 15.77 | -40.49 | 2.7100 | -1.1304 | |||
| ACN / Accenture plc | 0.05 | 0.00 | 14.99 | -22.29 | 2.5770 | -0.2197 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0.04 | -25.55 | 9.59 | -25.03 | 1.6492 | -0.2060 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0.12 | 0.00 | 9.23 | 8.72 | 1.5872 | 0.3559 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.09 | 0.00 | 8.76 | -16.04 | 1.5059 | -0.0068 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0.10 | 0.00 | 8.20 | -19.34 | 1.4097 | -0.0642 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.05 | -33.33 | 7.94 | -48.11 | 1.3647 | -0.8533 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0.02 | 7.50 | 1.2890 | 1.2890 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.01 | 0.00 | 7.17 | 3.20 | 1.2317 | 0.2251 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0.09 | 0.00 | 7.11 | -32.38 | 1.2219 | -0.3020 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
