Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 139,976,000
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Opes Advisors Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 139,976,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Opes Advisors Inc adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (US:BWX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Posisi baru Opes Advisors Inc meliputi: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (US:JPEM) , JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF (US:JPGE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund (US:PUTW) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 14.25 10.1832 10.1832
0.55 13.96 9.9753 9.9753
0.43 11.89 8.4929 8.4929
0.14 9.38 6.6990 6.6990
0.27 9.12 6.5125 6.5125
0.17 8.45 6.0353 6.0353
0.26 7.28 5.2037 5.2037
0.11 6.31 4.5065 4.5065
0.22 6.24 4.4550 4.4550
0.04 4.99 3.5635 3.5635
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.2704
0.00 0.45 0.3201 -0.1872
0.00 0.00 -0.1769
0.00 0.00 -0.1718
0.00 0.00 -0.1630
0.00 0.22 0.1579 -0.1301
0.00 0.27 0.1929 -0.1126
0.00 0.40 0.2829 -0.0920
0.00 0.35 0.2508 -0.0452
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2019-02-08 untuk periode pelaporan 2018-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.28 313.74 14.25 316.54 10.1832 10.1832
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.55 6.17 13.96 -10.60 9.9753 9.9753
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.43 490.70 11.89 495.59 8.4929 8.4929
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.14 -2.84 9.38 -18.35 6.6990 6.6990
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0.27 2.75 9.12 -12.95 6.5125 6.5125
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.17 1.03 8.45 -11.20 6.0353 6.0353
37954Y103 / Global X Scientific Beta US ETF 0.26 -11.22 7.28 -25.15 5.2037 5.2037
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.11 10.31 6.31 -6.08 4.5065 4.5065
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0.22 -35.24 6.24 -46.82 4.4550 4.4550
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.04 -1.65 4.99 -17.46 3.5635 3.5635
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0.14 0.36 4.70 -19.07 3.3570 3.3570
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.18 400.22 4.34 357.70 3.0998 3.0998
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.14 0.43 4.09 -15.07 2.9191 2.9191
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.11 -5.43 3.71 -19.02 2.6497 2.6497
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.03 0.10 3.29 -12.20 2.3540 2.3540
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0.06 2.90 2.0732 2.0732
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0.11 467.46 2.79 408.56 1.9946 1.9946
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.02 -2.86 2.59 -19.69 1.8475 1.8475
JPGE / JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF 0.04 2.14 1.5267 1.5267
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.07 2.03 1.4524 1.4524
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0.04 -0.36 1.72 -17.70 1.2259 1.2259
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.02 1.69 1.2102 1.2102
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.05 -10.58 1.51 -23.33 1.0823 1.0823
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.03 -4.36 1.38 -20.78 0.9859 0.9859
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0.03 -69.27 1.28 -72.46 0.9159 0.9159
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.02 0.07 1.23 -10.36 0.8773 0.8773
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0.02 -84.13 1.18 -84.18 0.8416 0.8416
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 -10.39 0.87 -20.59 0.6201 0.6201
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 -22.97 0.59 -35.11 0.4251 0.4251
AAPL / Apple Inc. 0.00 -7.64 0.45 -35.45 0.3201 -0.1872
PUTW / WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund 0.02 0.43 0.3051 0.3051
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.40 0.2843 0.2843
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -10.19 0.40 -22.81 0.2829 -0.0920
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.38 0.2686 0.2686
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.35 -13.33 0.2508 -0.0452
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0.01 0.32 0.2250 0.2250
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 -24.08 0.27 -35.41 0.1929 -0.1126
ATVI / Activision Blizzard Inc 0.00 0.00 0.22 -43.91 0.1579 -0.1301
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -12.05 0.22 -21.74 0.1543 0.1543
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 0.21 0.1507 0.1507
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.21 0.1479 0.1479
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.00 0.20 0.1436 0.1436
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 16.04 0.04 -2.27 0.0307 0.0307
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1630
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1769
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1718
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2704
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000