Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 462,104,179
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ovata Capital Management Ltd telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 462,104,179 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ovata Capital Management Ltd adalah iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) . Posisi baru Ovata Capital Management Ltd meliputi: Simplify Exchange Traded Funds - Simplify China A Shares PLUS Income ETF (US:CAS) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , IAC Inc. (US:IAC) , JBS N.V. (US:JBS) , and HEICO Corporation (US:HEI) .

Ovata Capital Management Ltd - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.30 27.73 6.0010 6.0010
0.57 27.11 5.8661 5.8661
0.43 24.70 5.3461 5.3461
0.20 10.97 2.3747 2.3747
0.36 10.88 2.3538 2.3538
1.14 69.76 15.0965 1.4651
3.63 6.45 1.3952 1.3952
0.04 2.34 0.5058 0.5058
0.06 2.06 0.4452 0.4452
0.12 1.76 0.3807 0.3807
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 29.28 6.3367 -14.3934
0.60 6.26 1.3544 -2.6060
4.00 3.91 0.8470 -2.1630
13.00 13.77 2.9797 -2.1130
1.16 21.68 4.6923 -1.9826
0.22 48.23 10.4364 -1.9228
1.72 5.33 1.1541 -1.8503
0.10 4.61 0.9969 -0.7173
0.14 4.86 1.0515 -0.6745
0.13 7.75 1.6776 -0.5558
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-06 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 1.14 50.08 69.76 94.28 15.0965 1.4651
Alibaba Group Holding Ltd / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 42.00 53.53 0.0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 9.41 48.23 48.14 10.4364 -1.9228
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.38 -53.51 29.28 -46.38 6.3367 -14.3934
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.30 27.73 6.0010 6.0010
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0.57 27.11 5.8661 5.8661
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.43 24.70 5.3461 5.3461
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.16 20.73 21.68 23.32 4.6923 -1.9826
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 78.68 15.93 51.89 3.4468 -0.5343
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 13.00 8.33 13.77 2.65 2.9797 -2.1130
JD.com Inc / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 12.00 12.54 0.0000
Weibo Corp / NOTE 1.375%12/0 (948596AJ0) 10.00 11.31 0.0000
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.20 10.97 2.3747 2.3747
CAS / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify China A Shares PLUS Income ETF 0.36 10.88 2.3538 2.3538
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9.00 38.46 8.95 36.84 1.9357 -0.5462
Trip.com Group Ltd / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 7.70 8.55 0.0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 34.94 7.75 31.77 1.6776 -0.5558
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3.63 6.45 1.3952 1.3952
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.60 -50.44 6.26 -40.01 1.3544 -2.6060
NIO Inc / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) 9.50 6.08 0.0000
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.72 -33.87 5.33 -32.61 1.1541 -1.8503
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 4.86 6.86 1.0515 -0.6745
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 4.61 2.02 0.9969 -0.7173
Wayfair Inc / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) 3.00 4.06 0.0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.00 -50.00 3.91 -50.63 0.8470 -2.1630
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0.04 2.34 0.5058 0.5058
NIO Inc / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) 3.08 2.21 0.0000
IAC / IAC Inc. 0.06 2.06 0.4452 0.4452
JBS / JBS N.V. 0.12 1.76 0.3807 0.3807
HEI / HEICO Corporation 0.01 1.29 0.2800 0.2800
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -56.50 1.03 -42.46 0.2239 -0.4585
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 1.00 0.2170 0.2170
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -17.33 0.90 -16.94 0.1941 -0.2159
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.86 0.1856 0.1856
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -58.20 0.67 -61.80 0.1445 -0.5186
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.64 13.52 0.1382 -0.0753
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.59 0.1271 0.1271
HOLX / Hologic, Inc. 0.01 0.51 0.1113 0.1113
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.51 2.43 0.1094 -0.0778
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.43 12.30 0.0928 -0.0523
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -45.31 0.38 -41.47 0.0826 -0.1649
NKE / NIKE, Inc. 0.00 0.00 0.33 12.20 0.0716 -0.0407
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 2.30 0.00 0.20 -26.71 0.0440 -0.0612
AGEN / Agenus Inc. 0.03 0.15 0.0316 0.0316
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.19 0.00 0.02 -42.42 0.0042 -0.0085
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NN / NextNav Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000