Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 205,582,000
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Pacific Edge Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 205,582,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Pacific Edge Advisors, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) . Posisi baru Pacific Edge Advisors, LLC meliputi: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .

Pacific Edge Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 5.39 2.6238 2.4397
0.05 5.00 2.4326 2.4326
0.19 9.24 4.4931 0.3195
0.07 3.83 1.8649 0.2871
0.01 0.91 0.4426 0.1541
0.01 1.27 0.6197 0.0504
0.00 0.26 0.1250 0.0034
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.68 70.78 34.4286 -1.7648
0.18 5.47 2.6598 -0.4892
0.02 10.43 5.0715 -0.4716
0.15 15.18 7.3854 -0.3313
0.06 6.19 3.0115 -0.2955
0.34 13.09 6.3678 -0.2810
0.02 4.67 2.2711 -0.2436
0.08 6.11 2.9711 -0.2278
0.24 10.91 5.3064 -0.2226
0.03 1.28 0.6251 -0.2166
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-10-13 untuk periode pelaporan 2021-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.68 1.61 70.78 1.67 34.4286 -1.7648
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.15 6.46 15.18 2.29 7.3854 -0.3313
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.34 4.34 13.09 2.36 6.3678 -0.2810
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.16 6.32 12.11 4.14 5.8911 -0.1552
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.24 3.18 10.91 2.58 5.3064 -0.2226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 -2.42 10.43 -2.21 5.0715 -0.4716
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.19 15.43 9.24 15.06 4.4931 0.3195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.06 0.71 6.19 -2.67 3.0115 -0.2955
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.08 0.38 6.11 -0.73 2.9711 -0.2278
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.11 3.40 5.78 2.76 2.8096 -0.1127
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0.18 -5.05 5.47 -9.72 2.6598 -0.4892
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.11 1,425.71 5.39 1,423.73 2.6238 2.4397
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.05 5.00 2.4326 2.4326
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -1.39 4.67 -3.47 2.2711 -0.2436
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0.07 27.64 3.83 26.33 1.8649 0.2871
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0.06 4.83 3.05 4.78 1.4826 -0.0297
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.04 -4.98 2.86 -6.72 1.3907 -0.2028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -0.92 2.11 -5.42 1.0273 -0.1336
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 -9.37 1.56 -9.62 0.7583 -0.1385
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.03 -20.57 1.28 -20.63 0.6251 -0.2166
AAPL / Apple Inc. 0.01 12.66 1.27 16.35 0.6197 0.0504
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.08 4.04 0.5263 -0.0144
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.95 0.21 0.4640 -0.0309
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.94 -1.97 0.4597 -0.0415
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.01 68.54 0.91 63.96 0.4426 0.1541
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -11.43 0.66 -5.84 0.3215 -0.0434
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.54 -2.35 0.2632 -0.0249
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.02 0.00 0.54 -7.24 0.2617 -0.0398
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.49 -2.57 0.2393 -0.0232
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -10.73 0.49 -2.40 0.2379 -0.0226
SHOP / Shopify Inc. 0.00 0.00 0.37 -7.20 0.1819 -0.0276
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -8.77 0.35 -6.20 0.1693 -0.0236
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.00 0.34 -1.16 0.1659 -0.0135
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.32 -3.05 0.1547 -0.0158
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.31 5.14 0.1493 -0.0025
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.00 0.26 9.83 0.1250 0.0034
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.26 -10.76 0.1250 -0.0247
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 262.96 0.24 -5.79 0.1187 -0.0160
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -9.03 0.21 0.96 0.1021 -0.0060