Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,101,800
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PASMX - Small Cap Value Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,101,800 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PASMX - Small Cap Value Fund Class A adalah Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Compass Diversified (US:CODI) , North American Construction Group Ltd. (CA:NOA) , Conn's, Inc. (US:CONN) , and DXP Enterprises, Inc. (US:DXPE) . Posisi baru PASMX - Small Cap Value Fund Class A meliputi: Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Compass Diversified (US:CODI) , North American Construction Group Ltd. (CA:NOA) , Conn's, Inc. (US:CONN) , and DXP Enterprises, Inc. (US:DXPE) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.34 7.8615 7.8615
0.01 0.20 4.7147 4.7147
0.04 0.18 4.1705 4.1705
0.03 0.14 3.2355 3.2355
0.01 0.12 2.8757 2.8757
0.02 0.09 2.2166 2.2166
0.02 0.03 0.7694 0.7694
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-06-01 untuk periode pelaporan 2020-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0.01 0.34 7.8615 7.8615
CODI / Compass Diversified 0.01 0.20 4.7147 4.7147
NOA / North American Construction Group Ltd. 0.04 0.18 4.1705 4.1705
CONN / Conn's, Inc. 0.03 0.14 3.2355 3.2355
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0.01 0.12 2.8757 2.8757
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0.02 0.09 2.2166 2.2166
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0.02 0.03 0.7694 0.7694