Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 202,541,555
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Pacific Wealth Management telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 202,541,555 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Pacific Wealth Management adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . Posisi baru Pacific Wealth Management meliputi: Intel Corporation (US:INTC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Pacific Wealth Management - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 12.85 6.3445 6.3445
0.07 1.59 0.7865 0.7865
0.01 0.40 0.1964 0.1964
0.00 0.31 0.1554 0.1554
0.00 0.23 0.1121 0.1121
0.00 0.47 0.2329 0.0979
0.00 0.47 0.2302 0.0179
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 108.99 53.8127 -3.0488
0.04 7.33 3.6211 -0.9459
0.66 15.27 7.5387 -0.8980
0.32 15.26 7.5326 -0.7962
0.26 13.19 6.5119 -0.7888
0.17 9.35 4.6168 -0.4476
0.09 7.38 3.6461 -0.3419
0.03 3.47 1.7127 -0.1472
0.02 4.21 2.0773 -0.0613
0.00 0.33 0.1617 -0.0354
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.18 -4.59 108.99 5.38 53.8127 -3.0488
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.66 -0.48 15.27 -0.50 7.5387 -0.8980
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.32 0.05 15.26 0.70 7.5326 -0.7962
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.26 -0.76 13.19 -0.68 6.5119 -0.7888
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.13 12.85 6.3445 6.3445
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.17 0.88 9.35 1.51 4.6168 -0.4476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.09 0.38 7.38 1.79 3.6461 -0.3419
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 -0.35 7.33 -11.71 3.6211 -0.9459
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.02 1.10 4.21 8.15 2.0773 -0.0613
ABT / Abbott Laboratories 0.03 0.00 3.47 2.51 1.7127 -0.1472
INTC / Intel Corporation 0.07 1.59 0.7865 0.7865
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 44.95 0.47 92.24 0.2329 0.0979
INTU / Intuit Inc. 0.00 -5.88 0.47 20.73 0.2302 0.0179
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.01 0.40 0.1964 0.1964
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 0.00 0.34 3.37 0.1667 -0.0126
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -11.87 0.33 -8.66 0.1617 -0.0354
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.32 -7.43 0.1601 -0.0329
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.31 0.1554 0.1554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.30 -8.62 0.1468 -0.0324
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.30 10.49 0.1458 -0.0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.23 0.1121 0.1121
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.02 0.00 0.18 5.75 0.0909 -0.0050
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000