Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 121,688,292
Posisi Saat Ini 71
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Palacios Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 71 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 121,688,292 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Palacios Wealth Management, LLC adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru Palacios Wealth Management, LLC meliputi: Morgan Stanley (US:MS) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

Palacios Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.23 36.07 29.6403 12.0308
0.03 5.88 4.8298 2.7533
0.02 6.48 5.3221 2.5989
0.02 5.27 4.3305 2.3153
0.05 2.44 2.0045 1.6467
0.01 4.59 3.7678 1.5686
0.01 4.26 3.5011 1.5334
0.01 2.19 1.8001 1.3758
0.01 2.26 1.8613 1.2322
0.03 1.20 0.9892 0.8200
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.50 0.4077 -18.6281
0.01 0.36 0.2968 -0.9203
0.01 1.61 1.3196 -0.0616
0.01 0.38 0.3139 -0.0401
0.00 0.20 0.1677 -0.0238
0.00 0.34 0.2816 -0.0121
0.01 0.30 0.2438 -0.0096
0.01 1.45 1.1934 -0.0075
0.00 0.27 0.2202 -0.0044
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.23 4.33 36.07 52.08 29.6403 12.0308
AVGO / Broadcom Inc. 0.02 7.26 6.48 76.60 5.3221 2.5989
AAPL / Apple Inc. 0.03 127.53 5.88 110.19 4.8298 2.7533
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 68.38 5.27 94.14 4.3305 2.3153
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 20.88 4.59 54.85 3.7678 1.5686
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.08 -13.42 4.35 -9.04 3.5721 0.0240
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.01 11.30 4.26 60.82 3.5011 1.5334
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0.24 -2.73 3.62 -3.95 2.9783 0.1766
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0.06 12.09 3.22 17.79 2.6448 0.6159
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 4.25 2.71 38.14 2.2266 0.7702
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.03 8.73 2.48 39.28 2.0401 0.7162
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0.05 361.60 2.44 407.07 2.0045 1.6467
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 134.61 2.26 167.30 1.8613 1.2322
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 224.29 2.19 283.54 1.8001 1.3758
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.22 1.90 56.73 1.5602 0.6607
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 8.76 1.88 75.68 1.5437 0.7497
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 13.38 1.66 38.93 1.3671 0.4783
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 29.93 1.63 79.49 1.3379 0.6643
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -2.56 1.61 -13.71 1.3196 -0.0616
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.39 1.51 14.01 1.2442 0.2579
AMGN / Amgen Inc. 0.01 0.19 1.45 -10.20 1.1934 -0.0075
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -9.82 1.31 -8.37 1.0803 0.0151
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -6.23 1.25 11.14 1.0252 0.1919
BAC / Bank of America Corporation 0.03 365.75 1.20 429.96 0.9892 0.8200
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.01 -3.10 1.07 18.46 0.8760 0.2080
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -0.92 0.94 2.72 0.7753 0.0934
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 4.39 0.85 22.91 0.7013 0.1853
T / AT&T Inc. 0.03 32.31 0.77 35.56 0.6330 0.2106
MS / Morgan Stanley 0.01 0.73 0.5961 0.5961
WMT / Walmart Inc. 0.01 31.35 0.72 46.12 0.5891 0.2253
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 5.03 0.69 0.29 0.5629 0.0553
TWLO / Twilio Inc. 0.01 -0.75 0.67 26.18 0.5510 0.1561
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 9.73 0.65 21.19 0.5366 0.1369
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0.04 -8.77 0.64 -8.31 0.5268 0.0079
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 145.56 0.63 194.88 0.5212 0.3613
MDB / MongoDB, Inc. 0.00 26.02 0.62 51.11 0.5056 0.2028
ARCC / Ares Capital Corporation 0.03 -5.97 0.59 -6.78 0.4863 0.0148
PPL / PPL Corporation 0.02 10.29 0.59 3.52 0.4836 0.0615
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.57 0.4712 0.4712
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -93.47 0.55 55.27 0.4484 0.1877
PFE / Pfizer Inc. 0.02 -92.03 0.50 -98.07 0.4077 -18.6281
C / Citigroup Inc. 0.01 0.00 0.48 20.15 0.3970 0.0978
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.41 0.3350 0.3350
DIS / The Walt Disney Company 0.00 17.81 0.41 48.18 0.3336 0.1300
BA / The Boeing Company 0.00 37.05 0.39 68.40 0.3197 0.1482
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 5.57 0.38 -19.96 0.3139 -0.0401
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -2.70 0.37 9.36 0.3081 0.0536
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.37 0.3046 0.3046
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.00 0.00 0.36 19.14 0.2971 0.0719
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.01 -55.86 0.36 -77.97 0.2968 -0.9203
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 15.78 0.35 10.03 0.2890 0.0519
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -4.42 0.34 -13.42 0.2816 -0.0121
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.33 28.52 0.2710 0.0806
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.30 0.2460 0.2460
MO / Altria Group, Inc. 0.01 -10.99 0.30 -13.20 0.2438 -0.0096
KLIP / KraneShares Trust - KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF 0.01 0.29 0.2387 0.2387
AXP / American Express Company 0.00 0.28 0.2281 0.2281
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 -7.94 0.27 -11.59 0.2202 -0.0044
ADBE / Adobe Inc. 0.00 22.56 0.26 23.58 0.2159 0.0581
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.26 0.2151 0.2151
QQQH / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0.00 0.00 0.26 7.47 0.2129 0.0336
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.00 0.23 0.1912 0.1912
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.00 0.23 0.43 0.1907 0.0189
F / Ford Motor Company 0.02 55.69 0.23 68.15 0.1870 0.0867
GBAB / Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust 0.01 0.22 0.1792 0.1792
CSX / CSX Corporation 0.01 0.21 0.1724 0.1724
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.21 0.1699 0.1699
IP / International Paper Company 0.00 -9.87 0.20 -20.62 0.1677 -0.0238
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.01 0.19 0.1601 0.1601
CLOV / Clover Health Investments, Corp. 0.05 21.62 0.14 -5.37 0.1161 0.0051
BB / BlackBerry Limited 0.01 0.00 0.06 22.22 0.0455 0.0116
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MMM / 3M Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000