Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 264,337,020
Posisi Saat Ini 55
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Palo Alto Wealth Advisors, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 55 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 264,337,020 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Palo Alto Wealth Advisors, Llc adalah Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Posisi baru Palo Alto Wealth Advisors, Llc meliputi: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (US:AVMC) , eBay Inc. (US:EBAY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Palo Alto Wealth Advisors, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 15.54 5.8779 2.3801
0.43 76.65 28.9971 1.6771
0.05 3.52 1.3314 1.3314
0.15 7.38 2.7918 0.4859
0.12 21.96 8.3094 0.3842
0.01 0.61 0.2310 0.2310
0.02 8.00 3.0255 0.2277
0.21 8.24 3.1189 0.2139
0.23 19.23 7.2749 0.1963
0.01 2.97 1.1246 0.1944
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 34.24 12.9540 -3.4038
0.01 5.43 2.0535 -1.4154
0.12 7.36 2.7837 -1.3186
0.09 4.43 1.6771 -0.7730
0.13 11.96 4.5249 -0.6144
0.00 0.27 0.1010 -0.0498
0.00 0.23 0.0854 -0.0491
0.02 0.71 0.2699 -0.0256
0.00 0.43 0.1612 -0.0255
0.00 0.80 0.3010 -0.0246
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0.43 -0.75 76.65 9.43 28.9971 1.6771
GOOGL / Alphabet Inc. 0.19 -26.09 34.24 -18.35 12.9540 -3.4038
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.12 4.45 21.96 8.10 8.3094 0.3842
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.23 1.74 19.23 5.96 7.2749 0.1963
NVDA / NVIDIA Corporation 0.10 42.47 15.54 73.25 5.8779 2.3801
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.13 -12.04 11.96 -9.22 4.5249 -0.6144
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0.21 6.34 8.24 10.69 3.1189 0.2139
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 0.66 8.00 11.49 3.0255 0.2277
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0.15 25.02 7.38 24.81 2.7918 0.4859
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.12 -31.41 7.36 -30.04 2.7837 -1.3186
AAPL / Apple Inc. 0.03 7.47 6.84 3.43 2.5861 0.0082
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 -38.45 5.43 -38.97 2.0535 -1.4154
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.04 4.76 5.24 1.7998 0.0367
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0.09 -29.57 4.43 -29.42 1.6771 -0.7730
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.10 1.66 4.12 4.49 1.5591 0.0207
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.05 3.52 1.3314 1.3314
DASH / DoorDash, Inc. 0.01 0.02 2.97 24.66 1.1246 0.1944
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.57 2.25 3.17 0.8497 0.0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.66 5.59 0.6291 0.0147
TWLO / Twilio Inc. 0.01 0.04 1.37 8.64 0.5184 0.0263
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.68 1.19 12.04 0.4508 0.0361
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 1.65 1.04 14.38 0.3946 0.0389
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 6.78 0.86 11.77 0.3270 0.0252
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.24 0.80 -4.68 0.3010 -0.0246
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 0.41 0.79 6.88 0.2999 0.0106
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.85 0.78 19.75 0.2959 0.0409
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.02 -7.66 0.71 -5.81 0.2699 -0.0256
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.01 9.54 0.70 10.22 0.2654 0.0171
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 0.13 0.65 1.88 0.2469 -0.0030
OKTA / Okta, Inc. 0.01 0.61 0.2310 0.2310
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.56 0.55 3.77 0.2087 0.0014
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.35 0.51 2.19 0.1943 -0.0017
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0.01 7.09 0.47 7.34 0.1773 0.0070
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.24 0.46 3.87 0.1725 0.0010
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0.00 0.55 0.45 3.69 0.1706 0.0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -15.53 0.43 -10.88 0.1612 -0.0255
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.30 0.41 5.64 0.1560 0.0037
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 1.41 0.41 18.95 0.1545 0.0205
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.37 16.83 0.1394 0.0163
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 0.29 0.34 4.00 0.1282 0.0014
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -7.65 0.32 -2.44 0.1213 -0.0070
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.32 7.09 0.1200 0.0045
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.01 3.92 0.32 6.04 0.1196 0.0032
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 3.51 0.32 22.01 0.1196 0.0183
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.27 5.86 0.1026 0.0025
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -48.74 0.27 -31.09 0.1010 -0.0498
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.00 0.27 13.68 0.1008 0.0093
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.04 0.27 1.53 0.1006 -0.0019
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.25 8.70 0.0946 0.0047
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0.00 -34.67 0.23 -34.59 0.0854 -0.0491
EBAY / eBay Inc. 0.00 0.22 0.0849 0.0849
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.00 0.25 0.22 5.83 0.0825 0.0020
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.21 0.0789 0.0789
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0.01 0.32 0.21 0.49 0.0786 -0.0019
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.21 0.0779 0.0779
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PINS / Pinterest, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000