Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 363,253,810 |
| Posisi Saat Ini | 40 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Paragon Wealth Strategies, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 363,253,810 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Paragon Wealth Strategies, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Posisi baru Paragon Wealth Strategies, LLC meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 46.58 | 12.8242 | 12.5974 | |
| 1.25 | 43.03 | 11.8468 | 11.8468 | |
| 1.45 | 42.33 | 11.6521 | 11.6521 | |
| 1.07 | 30.69 | 8.4476 | 8.4476 | |
| 0.77 | 28.81 | 7.9299 | 7.9299 | |
| 0.66 | 31.76 | 8.7430 | 0.4234 | |
| 0.12 | 11.83 | 3.2555 | 0.1482 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0704 | 0.0704 | |
| 0.05 | 9.21 | 2.5344 | 0.0669 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.0610 | 0.0610 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -12.3993 | ||
| 0.00 | 0.00 | -12.0948 | ||
| 0.00 | 0.00 | -8.4785 | ||
| 0.00 | 0.00 | -7.8578 | ||
| 0.01 | 0.43 | 0.1193 | -3.9126 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0553 | -3.6826 | |
| 0.12 | 37.65 | 10.3645 | -1.7470 | |
| 0.09 | 37.16 | 10.2308 | -1.7457 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0704 | ||
| 0.35 | 17.34 | 4.7744 | -0.2120 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2024-01-03 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
