Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 101,966,229
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 101,966,229 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class adalah Veolia Environnement SA (FR:VIE) , National Grid plc (GB:NG.) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . Posisi baru PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class meliputi: Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 4.09 4.0359 2.5326
1.56 1.56 1.5384 1.5384
1.56 1.56 1.5384 1.5384
1.67 3.06 3.0240 1.3152
0.02 2.94 2.8972 1.0109
0.01 2.14 2.1155 0.7417
0.13 4.61 4.5552 0.7199
0.02 2.04 2.0151 0.6258
0.05 3.30 3.2538 0.5230
0.00 0.51 0.5036 0.5036
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.73 2.6989 -1.2272
0.01 3.31 3.2625 -1.0421
0.32 1.58 1.5635 -0.9916
0.02 2.43 2.3950 -0.6693
0.01 2.95 2.9099 -0.6447
0.02 1.91 1.8837 -0.4946
0.00 2.08 2.0487 -0.4091
0.01 3.22 3.1762 -0.3665
0.02 3.35 3.3079 -0.3315
0.03 1.21 1.1922 -0.2460
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VIE / Veolia Environnement SA 0.13 22.92 4.61 27.60 4.5552 0.7199
NG. / National Grid plc 0.28 3.76 4.13 16.76 4.0785 0.3255
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 196.17 4.09 188.50 4.0359 2.5326
ELISA / Elisa Oyj 0.07 2.16 4.00 16.47 3.9442 0.3063
WCN / Waste Connections, Inc. 0.02 2.08 3.35 -2.33 3.3079 -0.3315
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -17.61 3.31 -18.56 3.2625 -1.0421
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.05 30.73 3.30 28.05 3.2538 0.5230
NPI / Northland Power Inc. 0.21 0.00 3.25 14.81 3.2066 0.2058
AMT / American Tower Corporation 0.01 -5.17 3.22 -3.68 3.1762 -0.3665
IBE / Iberdrola, S.A. 0.17 -7.90 3.20 9.74 3.1600 0.0657
SVT1 / Severn Trent PLC 0.08 -12.64 3.14 0.26 3.0998 -0.2220
KDCREIT / Keppel DC REIT 1.67 65.24 3.06 90.13 3.0240 1.3152
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -13.79 3.02 5.38 2.9791 -0.0579
CHE / Chemed Corporation 0.01 11.14 2.95 -12.06 2.9099 -0.6447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.02 35.63 2.94 65.07 2.8972 1.0109
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.01 0.00 2.74 17.32 2.7090 0.2275
WELL / Welltower Inc. 0.02 -26.39 2.73 -26.13 2.6989 -1.2272
NCYD / Tele2 AB (publ) 0.18 0.00 2.63 8.24 2.5926 0.0194
PLD / Prologis, Inc. 0.02 11.54 2.46 4.87 2.4263 -0.0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.02 -10.95 2.43 -16.03 2.3950 -0.6693
LIN / Linde plc 0.00 5.85 2.29 6.65 2.2643 -0.0168
DIP / KDDI Corporation 0.13 -5.99 2.29 2.19 2.2594 -0.1161
5VD / Vodacom Group Limited 0.28 0.00 2.18 12.41 2.1550 0.0952
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 42.26 2.14 65.48 2.1155 0.7417
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 2.08 23.04 2.0562 0.2603
KLAC / KLA Corporation 0.00 -32.03 2.08 -10.44 2.0487 -0.4091
HUBB / Hubbell Incorporated 0.01 8.25 2.07 33.66 2.0424 0.3999
ACM / AECOM 0.02 28.04 2.04 55.92 2.0151 0.6258
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.02 -24.83 1.91 -14.90 1.8837 -0.4946
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 28.98 1.80 23.80 1.7769 0.2343
H / Hydro One Limited 0.05 0.00 1.78 7.11 1.7550 -0.0046
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0.32 -42.92 1.58 -34.29 1.5635 -0.9916
SIKA / Sika AG 0.01 29.80 1.58 44.99 1.5559 0.4029
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1.56 1.56 1.5384 1.5384
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1.56 1.56 1.5384 1.5384
1LNB / Spirax Group plc 0.02 20.77 1.52 22.50 1.5002 0.1845
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -27.00 1.52 -3.31 1.5000 -0.1661
NEM / Nemetschek SE 0.01 0.00 1.33 24.37 1.3109 0.1785
TT / Trane Technologies plc 0.00 -6.98 1.28 20.72 1.2664 0.1398
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.03 -3.45 1.21 -10.99 1.1922 -0.2460
HNR1 / Hannover Rück SE 0.00 0.00 1.11 5.70 1.0993 -0.0179
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.00 0.51 0.5036 0.5036