Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 17,391,975
Posisi Saat Ini 95
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PSHNX - Penn Capital Defensive Short Duration High Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 95 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 17,391,975 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PSHNX - Penn Capital Defensive Short Duration High Income Fund adalah Acadia Healthcare Co Inc (US:US00404AAN90) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) , American Airlines Inc (US:US023771T329) , Owens-Brockway Glass Container Inc (US:US69073TAT07) , and Navient Corp (US:US63938CAH16) . Posisi baru PSHNX - Penn Capital Defensive Short Duration High Income Fund meliputi: Acadia Healthcare Co Inc (US:US00404AAN90) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBX05) , American Airlines Inc (US:US023771T329) , Owens-Brockway Glass Container Inc (US:US69073TAT07) , and Navient Corp (US:US63938CAH16) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 1.2014 1.2014
0.19 0.19 1.0893 1.0893
0.18 1.0310 1.0310
0.46 2.6235 0.9690
0.14 0.7985 0.7985
0.13 0.7409 0.7409
0.13 0.7196 0.7196
0.11 0.6548 0.6548
0.11 0.6489 0.6489
0.11 0.6145 0.6145
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 0.6460 -0.6420
0.15 0.8517 -0.4279
0.41 2.3421 -0.3437
0.45 2.5833 -0.3266
0.35 2.0029 -0.2744
0.34 1.9477 -0.2710
0.34 1.9537 -0.2581
0.29 1.6829 -0.2351
0.30 1.7302 -0.2345
0.30 1.6935 -0.2190
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc 0.46 79.61 2.6235 0.9690
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.45 0.67 2.5833 -0.3266
US023771T329 / American Airlines Inc 0.41 -1.21 2.3421 -0.3437
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc 0.35 46.44 2.0050 0.4500
US63938CAH16 / Navient Corp 0.35 -0.57 2.0029 -0.2744
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0.35 17.57 1.9960 0.0714
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0.34 0.00 1.9537 -0.2581
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0.34 -0.58 1.9477 -0.2710
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0.33 62.69 1.8772 0.5674
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A 0.32 61.00 1.8456 0.5448
US00653VAA98 / AdaptHealth LLC 0.32 54.85 1.8303 0.4882
US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc 0.32 53.37 1.8286 0.4742
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc 0.30 1.00 1.7359 -0.2137
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 0.30 0.00 1.7302 -0.2345
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0.30 0.34 1.6935 -0.2190
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0.29 -0.68 1.6829 -0.2351
US57665RAG11 / Match Group Inc 0.29 0.69 1.6734 -0.2088
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0.29 0.00 1.6344 -0.2168
US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc 0.27 62.28 1.5560 0.4723
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0.27 0.38 1.5237 -0.1986
US700677AR89 / Park-Ohio Industries Inc 0.24 -2.02 1.3886 -0.2153
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0.23 13.04 1.3451 -0.0021
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0.22 16.75 1.2821 0.0433
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0.22 -0.45 1.2660 -0.1787
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0.22 27.33 1.2547 0.1350
CRC / California Resources Corporation 0.22 19.44 1.2333 0.0658
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A 0.21 1.2014 1.2014
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 0.21 0.48 1.1938 -0.1551
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0.20 -1.92 1.1719 -0.1792
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0.20 21.08 1.1549 0.0724
AMCX / AMC Networks Inc. 0.20 0.00 1.1532 -0.1530
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0.20 -0.99 1.1498 -0.1665
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note M/w Clbl Bond 0.20 0.00 1.1457 -0.1547
US733174AL01 / Popular Inc 0.19 1.04 1.1135 -0.1321
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0.19 -3.55 1.0901 -0.1935
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0.19 0.19 1.0893 1.0893
SM / SM Energy Company 0.19 136.25 1.0860 0.5670
US131347CN48 / Calpine Corp 0.19 0.53 1.0784 -0.1355
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0.19 -1.06 1.0683 -0.1523
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0.18 -0.54 1.0537 -0.1510
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0.18 -1.09 1.0462 -0.1519
GTN / Gray Media, Inc. 0.18 2.86 1.0352 -0.1018
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0.18 1.0310 1.0310
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0.18 65.09 1.0026 0.3101
US88830MAM47 / Titan International Inc 0.17 -1.16 0.9839 -0.1412
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0.17 57.41 0.9740 0.2684
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0.17 0.00 0.9694 -0.1280
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0.17 -6.78 0.9464 -0.2036
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0.16 1.89 0.9312 -0.1037
US144285AL72 / Carpenter Technology Corp 0.16 45.45 0.9198 0.2041
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0.16 0.63 0.9186 -0.1149
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0.16 24.22 0.9159 0.0793
US896818AU56 / Triumph Group Inc 0.16 -0.64 0.8934 -0.1264
US893647BL01 / CORP. NOTE 0.15 0.65 0.8868 -0.1086
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0.15 29.06 0.8698 0.1089
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0.15 -24.87 0.8517 -0.4279
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0.15 0.00 0.8388 -0.1145
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 0.14 10.94 0.8160 -0.0191
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.14 0.7985 0.7985
US92214XAC02 / Varex Imaging Corp 0.13 76.32 0.7694 0.2702
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 0.13 0.75 0.7679 -0.1009
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0.13 0.7409 0.7409
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0.13 -0.78 0.7287 -0.1021
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0.13 0.7196 0.7196
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0.13 0.00 0.7164 -0.0957
US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc 0.12 -3.12 0.7125 -0.1204
US588056BC44 / CORP. NOTE 0.12 26.53 0.7118 0.0746
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0.12 0.00 0.6990 -0.0935
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0.12 -3.23 0.6922 -0.1177
US929566AL19 / Wabash National Corp 0.11 0.6548 0.6548
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0.11 0.6489 0.6489
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0.11 -43.43 0.6460 -0.6420
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 0.11 0.6145 0.6145
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0.11 0.6083 0.6083
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0.11 -12.50 0.6060 -0.1773
US87854XAE13 / TechnipFMC PLC 0.10 0.00 0.5832 -0.0770
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0.10 0.5734 0.5734
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0.10 1.02 0.5707 0.3292
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0.10 0.5525 0.5525
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0.09 27.03 0.5417 0.0575
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.5256 0.5256
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0.09 0.5229 0.5229
US00401YAA82 / Academy Ltd 0.09 0.5165 0.5165
US703343AD59 / Patrick Industries Inc 0.09 0.4942 0.4942
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0.09 0.00 0.4937 -0.0689
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0.08 0.00 0.4863 -0.0649
WFRD / Weatherford International plc 0.08 0.4653 0.4653
US63938CAJ71 / Navient Corp 0.08 0.4638 0.4638
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0.08 -3.61 0.4616 -0.0801
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0.08 1.32 0.4453 -0.0522
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 0.07 -2.63 0.4256 -0.0681
US29082KAA34 / Embecta Corp 0.06 -3.12 0.3565 -0.0620
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0.06 0.3310 0.3310
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 0.05 -1.92 0.2952 -0.0432
US097793AE35 / Bonanza Creek Energy Inc 0.04 0.00 0.2249 -0.0325