Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 14,210,701
Posisi Saat Ini 65
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 65 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 14,210,701 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares adalah Rheinmetall AG (DE:RHM) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , and Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) . Posisi baru BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares meliputi: Nordea Bank Abp (FI:X5S8VL105) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Grupo Financiero Banorte SAB de CV (MX:GFNORTE) , OMRON Corporation (JP:6645) , and Capgemini SE (FR:CAP) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.29 2.0061 2.0061
0.01 0.21 1.4822 1.4822
0.02 0.21 1.4523 1.4523
0.01 0.20 1.3952 1.3952
0.00 0.16 1.1272 1.1272
0.00 0.16 1.1038 1.1038
0.01 0.14 0.9766 0.9766
0.02 0.13 0.9080 0.9080
0.02 0.12 0.7970 0.7970
0.01 0.29 2.0227 0.5131
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.24 1.6248 -0.7282
0.00 0.14 0.9476 -0.6275
0.01 0.15 1.0129 -0.5666
0.02 0.22 1.5392 -0.4244
0.01 0.37 2.5596 -0.3946
0.00 0.43 2.9976 -0.3215
0.01 0.20 1.3571 -0.2849
0.01 0.22 1.5200 -0.2669
0.01 0.25 1.7590 -0.2533
0.01 0.18 1.2691 -0.2337
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RHM / Rheinmetall AG 0.00 -36.14 0.43 -5.66 2.9976 -0.3215
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -7.08 0.41 3.55 2.8241 -0.0235
BNP / BNP Paribas SA 0.00 -7.05 0.38 -0.26 2.6524 -0.1228
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.01 -7.07 0.37 -9.31 2.5596 -0.3946
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0.01 6.10 0.31 21.34 2.1241 0.2926
SRG / Snam S.p.A. 0.05 -7.08 0.31 8.51 2.1197 0.0747
STJPF / St. James's Place plc 0.02 -7.08 0.29 18.55 2.0371 0.2434
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 7.89 0.29 40.38 2.0227 0.5131
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0.02 0.29 2.0061 2.0061
SCR / SCOR SE 0.01 -7.07 0.29 6.32 1.9784 0.0299
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0.00 12.32 0.28 27.73 1.9430 0.3503
FORTUM / Fortum Oyj 0.01 -7.08 0.28 6.11 1.9250 0.0291
7MP / M&G plc 0.08 -7.08 0.27 27.44 1.8978 0.3376
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.00 -5.72 0.27 10.08 1.8900 0.0920
CON / Continental Aktiengesellschaft 0.00 -7.01 0.27 14.96 1.8625 0.1697
CNA / Centrica plc 0.12 -7.08 0.26 6.61 1.7848 0.0303
BAS / BASF SE 0.01 -7.04 0.25 -8.63 1.7590 -0.2533
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -7.07 0.25 18.96 1.7341 0.2045
SN. / Smith & Nephew plc 0.02 -7.08 0.25 0.81 1.7181 -0.0622
AKERBP / Aker BP ASA 0.01 -7.07 0.24 0.00 1.6779 -0.0730
LGEN / Legal & General Group Plc 0.07 4.90 0.24 16.35 1.6735 0.1676
PSN / Persimmon Plc 0.01 -7.07 0.24 7.17 1.6528 0.0351
HO / Thales S.A. 0.00 -34.69 0.24 -27.69 1.6248 -0.7282
1299 / AIA Group Limited 0.03 -7.17 0.23 9.95 1.6036 0.0783
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0.00 55.49 0.23 53.74 1.5664 0.4981
ENEL / Enel SpA 0.02 -29.90 0.22 -18.08 1.5392 -0.4244
MNODD / Mondi plc 0.01 -7.08 0.22 1.85 1.5243 -0.0435
TOTDF / TOTO LTD. 0.01 -8.41 0.22 -10.93 1.5200 -0.2669
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0.08 24.59 0.22 46.31 1.5119 0.4301
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.01 0.21 1.4822 1.4822
JARJ / JARDINE MATHESON HLDGS 0.00 25.86 0.21 43.54 1.4637 0.3947
6586 / Makita Corporation 0.01 2.96 0.21 -3.65 1.4581 -0.1293
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0.02 0.21 1.4523 1.4523
FRA / Fraport AG 0.00 -7.04 0.20 11.54 1.4086 0.0881
CARLB / Carlsberg AS 0.00 -6.96 0.20 4.12 1.4006 -0.0062
6645 / OMRON Corporation 0.01 0.20 1.3952 1.3952
GETIB / Getinge AB (publ) - Corporate Bond/Note 0.01 -7.07 0.20 -13.66 1.3571 -0.2849
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.06 0.19 0.00 1.3311 -0.0616
6301 / Komatsu Ltd. 0.01 -6.40 0.19 4.92 1.3293 0.0068
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -6.93 0.19 51.59 1.3242 0.4072
SU / Suncor Energy Inc. 0.01 -5.58 0.19 -8.65 1.3135 -0.1907
RAND / Randstad N.V. 0.00 -7.05 0.19 3.28 1.3084 -0.0171
STERV / Stora Enso Oyj 0.02 46.16 0.19 68.47 1.2919 0.4855
2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. 0.10 -7.02 0.19 9.41 1.2876 0.0528
W17218210 / ORDINARY SHARES 0.01 -7.07 0.18 -11.59 1.2691 -0.2337
T82000257 / Saipem SpA 0.07 0.97 0.18 19.21 1.2487 0.1528
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0.01 -0.84 0.18 -3.85 1.2147 -0.1068
EQNR / Equinor ASA 0.01 -7.05 0.18 -10.71 1.2102 -0.2109
3N8 / Nabtesco Corporation 0.01 -8.60 0.17 5.56 1.1848 0.0094
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0.01 11.78 0.17 12.84 1.1557 0.0802
CAP / Capgemini SE 0.00 0.16 1.1272 1.1272
AKE / Arkema S.A. 0.00 5.14 0.16 1.26 1.1147 -0.0379
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.16 1.1038 1.1038
7733 / Olympus Corporation 0.01 2.73 0.16 -6.47 1.0994 -0.1312
9962 / MISUMI Group Inc. 0.01 31.13 0.15 5.59 1.0484 0.0103
4042 / Tosoh Corporation 0.01 -8.03 0.15 -1.95 1.0436 -0.0711
J53377107 / NIPPON EXPRESS 0.01 -39.17 0.15 -33.03 1.0129 -0.5666
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.14 0.9766 0.9766
EKTAB / Elekta AB 0.03 -7.08 0.14 -9.09 0.9725 -0.1403
ENB / Enbridge Inc. 0.00 -38.58 0.14 -36.87 0.9476 -0.6275
WPP / WPP PLC 0.02 19.07 0.13 9.84 0.9313 0.0477
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0.02 0.13 0.9080 0.9080
522 / ASMPT Limited 0.02 10.05 0.12 14.81 0.8576 0.0739
QQ/ / QinetiQ Group PLC 0.02 0.12 0.7970 0.7970
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0.09 27.14 0.09 26.09 0.6073 0.1076