Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 61,241,032
Posisi Saat Ini 23
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ENSBX - Ensemble Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 61,241,032 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ENSBX - Ensemble Fund adalah Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Posisi baru ENSBX - Ensemble Fund meliputi: GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 5.17 8.4500 1.4500
0.01 4.90 8.0100 1.0100
0.00 3.00 4.9000 0.8900
0.19 1.85 3.0200 0.6800
0.01 2.46 4.0300 0.6600
0.00 4.18 6.8300 0.4900
0.01 0.81 1.3200 0.3800
0.05 2.83 4.6200 0.2400
0.02 4.22 6.8900 0.2100
0.01 1.84 3.0000 0.2100
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.14 1.8700 -1.8300
0.02 3.52 5.7600 -1.6800
0.02 2.02 3.3000 -1.1500
0.01 2.24 3.6600 -0.2900
0.01 1.73 2.8300 -0.2200
0.12 0.12 0.1900 -0.1800
0.01 4.12 6.7300 -0.1300
0.01 3.02 4.9300 -0.0100
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-09-18 untuk periode pelaporan 2024-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0.01 25.99 5.17 29.48 8.4500 1.4500
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 11.49 4.90 22.82 8.0100 1.0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 4.40 7.63 7.1900 0.0200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.02 0.00 4.22 10.65 6.8900 0.2100
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.00 4.18 15.71 6.8300 0.4900
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -7.77 4.12 5.27 6.7300 -0.1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -21.19 3.52 -16.95 5.7600 -1.6800
ADI / Analog Devices, Inc. 0.01 -7.12 3.02 7.13 4.9300 -0.0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 11.80 3.00 31.33 4.9000 0.8900
FAF / First American Financial Corporation 0.05 0.00 2.83 13.09 4.6200 0.2400
PAYX / Paychex, Inc. 0.02 0.00 2.82 7.77 4.6000 0.0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 0.00 2.53 12.64 4.1400 0.2000
IEX / IDEX Corporation 0.01 35.60 2.46 28.27 4.0300 0.6600
LSTR / Landstar System, Inc. 0.01 0.00 2.28 9.10 3.7200 0.0600
RACE / Ferrari N.V. 0.01 0.00 2.24 -0.66 3.6600 -0.2900
MASI / Masimo Corporation 0.02 0.00 2.02 -20.39 3.3000 -1.1500
PRM / Perimeter Solutions SA 0.19 0.00 1.85 38.43 3.0200 0.6800
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.01 19.17 1.84 15.18 3.0000 0.2100
ILMN / Illumina, Inc. 0.01 0.00 1.73 -0.40 2.8300 -0.2200
NKE / NIKE, Inc. 0.02 -33.31 1.14 -45.91 1.8700 -1.8300
FAST / Fastenal Company 0.01 44.42 0.81 50.47 1.3200 0.3800
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.12 -44.11 0.12 -44.50 0.1900 -0.1800
GRAL / GRAIL, Inc. 0.00 0.04 0.0600 0.0600