Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 593,944,597
Posisi Saat Ini 19
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 593,944,597 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class adalah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . Posisi baru PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class meliputi: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
32.70 5.4974 0.3016
0.51 256.03 43.0470 0.1653
0.28 0.0472 0.0472
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.79 108.76 18.2865 -0.4320
3.93 34.08 5.7291 -0.2362
2.01 21.62 3.6343 -0.1503
2.41 27.89 4.6886 -0.1501
1.43 19.91 3.3472 -0.1407
1.46 15.02 2.5247 -0.1303
0.60 5.97 1.0042 -0.1189
1.39 43.24 7.2706 -0.0965
1.62 9.94 1.6719 -0.0773
-0.28 -0.0465 -0.0465
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.51 -1.21 256.03 9.26 43.0470 0.1653
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 3.79 -5.24 108.76 6.33 18.2865 -0.4320
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1.39 -1.66 43.24 7.41 7.2706 -0.0965
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 3.93 4.53 34.08 4.53 5.7291 -0.2362
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 32.70 15.15 5.4974 0.3016
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 2.41 10.38 27.89 5.46 4.6886 -0.1501
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 2.01 3.84 21.62 4.52 3.6343 -0.1503
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1.43 7.15 19.91 4.45 3.3472 -0.1407
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.15 1.23 17.46 8.26 2.9360 -0.0158
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1.46 4.20 15.02 3.50 2.5247 -0.1303
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1.62 -2.58 9.94 4.03 1.6719 -0.0773
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.60 -3.56 5.97 -2.69 1.0042 -0.1189
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0.19 1.57 1.52 3.20 0.2553 -0.0139
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0.28 0.0472 0.0472
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.01 -0.0016 -0.0016
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.05 -0.0077 -0.0077
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.07 -0.0118 -0.0118
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.07 -0.0119 -0.0119
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.28 -0.0465 -0.0465