Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 550,765,516
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 550,765,516 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class adalah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Posisi baru PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class meliputi: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.55 275.43 49.9243 0.1187
1.43 44.67 8.0971 0.0379
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
27.38 4.9637 -1.1890
4.75 136.23 24.6931 -0.3056
1.50 13.06 2.3673 -0.0914
0.52 5.59 1.0141 -0.0890
0.71 7.35 1.3316 -0.0661
-0.23 -0.0417 -0.0417
0.24 2.41 0.4372 -0.0401
0.68 7.91 1.4331 -0.0390
0.64 8.90 1.6141 -0.0351
0.17 19.18 3.4772 -0.0169
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.55 0.98 275.43 11.68 49.9243 0.1187
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4.75 -1.92 136.23 10.05 24.6931 -0.3056
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1.43 2.48 44.67 11.94 8.0971 0.0379
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 27.38 -10.12 4.9637 -1.1890
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.17 3.68 19.18 10.87 3.4772 -0.0169
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 1.50 7.27 13.06 7.26 2.3673 -0.0914
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0.64 11.86 8.90 9.04 1.6141 -0.0351
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0.68 13.51 7.91 8.46 1.4331 -0.0390
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.71 6.86 7.35 6.14 1.3316 -0.0661
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.52 1.75 5.59 2.42 1.0141 -0.0890
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0.50 1.80 3.07 8.70 0.5572 -0.0139
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.24 1.13 2.41 2.03 0.4372 -0.0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0009 -0.0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.01 -0.0017 -0.0017
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.03 -0.0055 -0.0055
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.07 -0.0130 -0.0130
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.08 -0.0140 -0.0140
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.23 -0.0417 -0.0417