Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 41,436,847
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 41,436,847 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class adalah Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . Posisi baru PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class meliputi: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.30 5.5148 0.5036
0.09 3.54 8.4990 0.0378
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 21.94 52.7115 -0.4441
0.04 0.42 1.0056 -0.1178
0.02 1.84 4.4320 -0.0630
0.03 0.29 0.7003 -0.0619
0.02 0.28 0.6786 -0.0532
0.56 10.30 24.7582 -0.0505
0.01 0.11 0.2723 -0.0367
0.00 0.04 0.0902 -0.0348
0.03 0.29 0.6874 -0.0323
-0.01 -0.0309 -0.0309
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0.04 26.77 21.94 40.20 52.7115 -0.4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0.56 25.79 10.30 41.10 24.7582 -0.0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0.09 30.05 3.54 42.01 8.4990 0.0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2.30 55.59 5.5148 0.5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0.02 30.37 1.84 39.38 4.4320 -0.0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.04 27.41 0.42 26.67 1.0056 -0.1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0.03 35.95 0.29 29.91 0.7003 -0.0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0.03 35.03 0.29 35.55 0.6874 -0.0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0.02 34.49 0.28 31.16 0.6786 -0.0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0.02 24.92 0.12 34.09 0.2851 -0.0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.01 23.77 0.11 25.56 0.2723 -0.0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.00 1.15 0.04 2.78 0.0902 -0.0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0023 -0.0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0034 -0.0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.00 -0.0056 -0.0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.00 -0.0105 -0.0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.01 -0.0128 -0.0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.01 -0.0309 -0.0309