Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,184,745
Posisi Saat Ini 14
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 14 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,184,745 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A (US:VDMAX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) , and Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional (US:PRRIX) . Posisi baru PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class meliputi: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.79 53.4138 2.0274
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.3225 -2.9258
0.05 0.83 24.7078 -0.0966
0.00 0.03 1.0158 -0.0810
0.00 0.02 0.6876 -0.0793
0.00 0.02 0.6671 -0.0706
0.00 0.02 0.6909 -0.0523
-0.00 -0.0359 -0.0359
0.01 0.28 8.4273 -0.0325
-0.00 -0.0290 -0.0290
0.00 0.01 0.2997 -0.0195
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.37 1.79 13.16 53.4138 2.0274
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0.05 -3.34 0.83 8.39 24.7078 -0.0966
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0.01 -0.69 0.28 8.46 8.4273 -0.0325
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0.00 1.46 0.15 7.97 4.4765 -0.0178
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.00 1.50 0.03 3.03 1.0158 -0.0810
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0.00 1.21 0.02 4.55 0.6909 -0.0523
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0.00 2.16 0.02 0.00 0.6876 -0.0793
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0.00 1.01 0.02 0.00 0.6671 -0.0706
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 0.01 -89.90 0.3225 -2.9258
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0.00 1.78 0.01 11.11 0.3046 -0.0004
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.00 1.64 0.01 11.11 0.2997 -0.0195
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.00 1.23 0.00 0.00 0.1220 -0.0081
COMM SWAP SOFR/BERYTR JPM / DCO (000000000) -0.00 -0.0290 -0.0290
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+89 JPM / DE (000000000) -0.00 -0.0359 -0.0359