Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 689,484,132
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 689,484,132 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class adalah VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . Posisi baru PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class meliputi: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
34.11 4.9294 0.8930
0.31 157.68 22.7888 0.5191
0.45 0.0652 0.0652
0.05 5.74 0.8290 0.0615
0.68 21.11 3.0517 0.0515
0.32 0.0466 0.0466
0.07 0.0107 0.0107
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
14.22 123.44 17.8403 -0.5526
7.20 77.54 11.2063 -0.3543
4.02 41.41 5.9853 -0.2591
5.49 63.66 9.2005 -0.2554
4.05 56.24 8.1276 -0.1982
3.22 59.17 8.5512 -0.1207
-0.46 -0.0660 -0.0660
3.77 23.16 3.3479 -0.0606
1.98 19.70 2.8467 -0.0426
0.79 6.41 0.9259 -0.0201
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0.31 -7.57 157.68 2.22 22.7888 0.5191
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 14.22 -3.11 123.44 -3.11 17.8403 -0.5526
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 7.20 -3.80 77.54 -3.16 11.2063 -0.3543
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 5.49 1.73 63.66 -2.80 9.2005 -0.2554
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 3.22 -12.18 59.17 -1.50 8.5512 -0.1207
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 4.05 0.04 56.24 -2.48 8.1276 -0.1982
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 4.02 -3.60 41.41 -4.25 5.9853 -0.2591
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34.11 22.00 4.9294 0.8930
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 3.77 -8.11 23.16 -1.88 3.3479 -0.0606
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0.68 -6.97 21.11 1.61 3.0517 0.0515
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1.98 -2.47 19.70 -1.58 2.8467 -0.0426
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0.79 -3.79 6.41 -2.23 0.9259 -0.0201
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0.05 0.90 5.74 7.90 0.8290 0.0615
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0.45 0.0652 0.0652
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0.32 0.0466 0.0466
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0.07 0.0107 0.0107
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0.02 -0.0023 -0.0023
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0.03 -0.0036 -0.0036
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0.04 -0.0058 -0.0058
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0.04 -0.0058 -0.0058
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0.13 -0.0193 -0.0193
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0.46 -0.0660 -0.0660