Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 162,520,017
Posisi Saat Ini 19
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 162,520,017 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class adalah PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . Posisi baru PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class meliputi: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
9.22 5.5250 2.2767
1.91 1.1450 1.1450
0.37 0.2203 0.2203
0.65 8.63 5.1731 0.1560
0.21 0.1239 0.1239
0.12 0.0722 0.0722
0.52 8.44 5.0585 0.0361
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.55 24.68 14.7922 -0.8183
2.63 25.06 15.0181 -0.6320
0.81 8.32 4.9881 -0.2550
0.96 8.41 5.0424 -0.2245
0.78 8.37 5.0143 -0.1974
0.92 8.37 5.0184 -0.1839
0.65 6.67 3.9994 -0.1571
1.36 16.88 10.1171 -0.1544
0.50 4.97 2.9779 -0.1177
1.14 8.56 5.1296 -0.0842
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US72201W7175 / PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST 2.63 -3.63 25.06 -3.73 15.0181 -0.6320
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 2.55 -4.84 24.68 -4.94 14.7922 -0.8183
US72201F5733 / PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I 1.36 -10.16 16.88 -1.19 10.1171 -0.1544
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 9.22 70.64 5.5250 2.2767
US6933904038 / PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST 0.65 -5.42 8.63 3.44 5.1731 0.1560
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 1.14 -8.41 8.56 -1.30 5.1296 -0.0842
US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS SMALL FUND PIMCO RAE PLUS SMALL INST 0.52 -0.21 8.44 1.04 5.0585 0.0361
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0.96 -12.61 8.41 -3.95 5.0424 -0.2245
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0.92 -3.65 8.37 -3.22 5.0184 -0.1839
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0.78 -4.11 8.37 -3.48 5.0143 -0.1974
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0.81 -3.91 8.32 -4.56 4.9881 -0.2550
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0.93 -3.17 8.27 -1.17 4.9579 -0.0752
US72201M4463 / PIMCO GLOBAL ADVANTAGE STRATEG PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS 0.65 -4.88 6.67 -3.47 3.9994 -0.1571
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0.58 -3.20 5.06 -1.84 3.0300 -0.0666
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0.50 -4.37 4.97 -3.50 2.9779 -0.1177
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1.91 1.1450 1.1450
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) 0.37 0.2203 0.2203
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) 0.21 0.1239 0.1239
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) 0.12 0.0722 0.0722