Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 814,927,914
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 814,927,914 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y adalah CRH plc (US:CRH) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) . Posisi baru INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y meliputi: ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Danske Bank A/S (US:DNSKF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Taisei Corporation (US:TISCF) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 17.13 2.0930 2.0930
2.32 27.54 3.3656 1.6070
1.57 19.44 2.3762 1.5103
0.32 10.82 1.3223 1.3223
0.11 10.17 1.2434 1.2434
0.42 23.03 2.8148 0.8187
0.07 6.25 0.7636 0.7636
0.26 14.71 1.7976 0.6965
0.54 20.20 2.4681 0.4262
0.06 2.81 0.3431 0.3431
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 5.65 0.6909 -2.8047
0.00 0.00 -1.2468
0.32 17.27 2.1103 -0.9421
0.10 9.71 1.1870 -0.9351
0.37 6.12 0.7476 -0.9040
0.40 17.66 2.1585 -0.5414
0.05 11.44 1.3980 -0.4932
0.45 21.50 2.6280 -0.3730
0.37 37.85 4.6254 -0.3577
1.29 17.61 2.1526 -0.2876
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-04-29 untuk periode pelaporan 2025-02-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CRH / CRH plc 0.37 0.59 37.85 0.61 4.6254 -0.3577
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.19 10.38 30.29 13.70 3.7010 0.1728
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.26 2.59 27.78 14.90 3.3952 0.1924
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2.32 52.80 27.54 107.44 3.3656 1.6070
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.39 -1.43 26.01 15.13 3.1783 0.1860
SCBFF / Standard Chartered PLC 1.61 -21.52 25.88 2.10 3.1626 -0.1947
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.32 -11.08 25.08 8.93 3.0644 0.0151
PSMMF / Persimmon Plc 1.53 19.07 23.34 13.28 2.8521 0.1232
SONC / Sony Group Corporation 0.93 -8.61 23.29 14.95 2.8467 0.1626
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.76 7.67 23.28 7.69 2.8449 -0.0186
HAG / Hensoldt AG 0.42 9.47 23.03 52.84 2.8148 0.8187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 -7.11 21.50 -5.08 2.6280 -0.3730
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.68 10.36 21.41 3.05 2.6159 -0.1355
GOLD / Barrick Mining Corporation 1.19 23.15 21.17 24.72 2.5873 0.3387
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 21.03 17.10 21.03 17.10 2.5696 0.1911
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 10.36 20.95 19.70 2.5607 0.2420
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1.01 10.36 20.55 -0.66 2.5117 -0.2287
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.54 38.51 20.20 31.02 2.4681 0.4262
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1.57 4,488.30 19.44 1,592.25 2.3762 1.5103
SHEL / Shell plc 0.29 1.52 19.43 5.78 2.3741 -0.0584
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 3.61 19.18 9.77 2.3439 0.0294
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1.02 8.67 18.82 24.79 2.3003 0.3023
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 10.37 17.75 0.40 2.1692 -0.1726
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0.40 10.37 17.66 -13.34 2.1585 -0.5414
OLY1 / Olympus Corporation 1.29 10.36 17.61 -4.39 2.1526 -0.2876
105560 / KB Financial Group Inc. 0.32 -3.90 17.27 -25.07 2.1103 -0.9421
ASMLF / ASML Holding N.V. 0.02 17.13 2.0930 2.0930
H2X3 / Hiscox Ltd 0.99 8.14 14.86 21.21 1.8163 0.1921
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0.26 75.55 14.71 76.95 1.7976 0.6965
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0.95 10.37 14.66 -0.45 1.7913 -0.1591
TECK / Teck Resources Limited 0.34 10.36 13.59 -4.65 1.6602 -0.2270
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.06 10.37 13.19 31.57 1.6114 0.2839
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.02 14.48 12.40 33.51 1.5150 0.2851
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -16.54 11.44 -19.88 1.3980 -0.4932
AER / AerCap Holdings N.V. 0.11 10.37 11.17 14.52 1.3651 0.0731
EDEN / Edenred SE 0.34 10.36 10.99 7.12 1.3426 -0.0158
DNSKF / Danske Bank A/S 0.32 10.82 1.3223 1.3223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 10.17 1.2434 1.2434
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.10 -16.72 9.71 -39.37 1.1870 -0.9351
NEXI / Nexi S.p.A. 1.73 10.36 9.08 -2.10 1.1095 -0.1189
UBSG / UBS Group AG 0.24 -20.07 8.33 -14.80 1.0176 -0.2769
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.56 1.09 7.05 -4.17 0.8614 -0.1128
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 6.25 0.7636 0.7636
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.37 -67.75 6.12 -50.94 0.7476 -0.9040
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.13 10.34 5.91 7.85 0.7217 -0.0035
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 -81.04 5.65 -78.58 0.6909 -2.8047
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -0.96 4.99 35.97 0.6099 0.1237
AIXA / AIXTRON SE 0.23 7.67 2.97 -5.41 0.3635 -0.0530
TISCF / Taisei Corporation 0.06 2.81 0.3431 0.3431
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 10.37 2.21 5.28 0.2704 -0.0080
WWLNF / Worldline SA 0.21 1.37 0.1680 0.1680
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0.40 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SNL / Smith & Nephew plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2468