Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 340,032,887
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Portland Investment Counsel Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 340,032,887 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Portland Investment Counsel Inc. adalah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Oklo Inc. (US:OKLO) , Magna International Inc. (US:MGA) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , and South Bow Corporation (US:SOBO) . Posisi baru Portland Investment Counsel Inc. meliputi: United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Schrödinger, Inc. (US:SDGR) , .

Portland Investment Counsel Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.77 42.80 12.5876 7.3146
0.93 35.97 10.5774 3.3936
0.41 22.91 6.7364 0.9379
0.41 22.65 6.6603 0.7605
0.01 1.90 0.5580 0.4070
0.09 15.70 4.6159 0.3505
0.01 1.94 0.5701 0.3414
0.04 1.72 0.5055 0.3335
0.01 0.92 0.2708 0.2708
0.11 3.02 0.8875 0.2307
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.25 0.0731 -5.9853
0.07 23.85 7.0149 -3.2391
0.10 48.96 14.3975 -2.8256
0.99 25.80 7.5888 -1.3057
0.06 22.58 6.6398 -1.0369
0.01 0.90 0.2641 -0.3828
0.00 0.87 0.2558 -0.2100
0.38 27.94 8.2176 -0.2083
0.01 1.06 0.3115 -0.0739
0.28 0.50 0.1477 -0.0412
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.10 -5.33 48.96 -13.65 14.3975 -2.8256
OKLO / Oklo Inc. 0.77 -5.09 42.80 146.58 12.5876 7.3146
MGA / Magna International Inc. 0.93 33.72 35.97 52.09 10.5774 3.3936
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.38 -17.89 27.94 0.74 8.2176 -0.2083
SOBO / South Bow Corporation 0.99 -13.31 25.80 -11.87 7.5888 -1.3057
CI / The Cigna Group 0.07 -29.63 23.85 -29.34 7.0149 -3.2391
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.41 5.06 22.91 20.00 6.7364 0.9379
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.41 0.00 22.65 16.61 6.6603 0.7605
ELV / Elevance Health, Inc. 0.06 0.00 22.58 -10.66 6.6398 -1.0369
ARES / Ares Management Corporation 0.09 -5.38 15.70 11.78 4.6159 0.3505
DHR / Danaher Corporation 0.06 9.13 11.82 5.27 3.4751 0.0654
BN / Brookfield Corporation 0.06 0.00 3.71 17.68 1.0924 0.1337
CCL / Carnival Corporation & plc 0.11 0.00 3.02 39.55 0.8875 0.2307
RDNT / RadNet, Inc. 0.04 5.00 2.39 20.32 0.7037 0.0995
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 76.61 1.94 157.37 0.5701 0.3414
LEU / Centrus Energy Corp. 0.01 12.50 1.90 281.69 0.5580 0.4070
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -4.80 1.85 21.94 0.5427 0.0829
CCJ / Cameco Corporation 0.02 0.00 1.77 79.23 0.5204 0.2203
SMR / NuScale Power Corporation 0.04 12.50 1.72 203.71 0.5055 0.3335
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 1.59 29.62 0.4685 0.0950
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 1.56 15.36 0.4594 0.0479
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.46 13.93 0.4284 0.0401
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 23.40 1.31 63.47 0.3857 0.1421
AAPL / Apple Inc. 0.01 19.48 1.26 10.35 0.3701 0.0237
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 30.77 1.09 107.63 0.3201 0.1609
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0.01 0.00 1.06 -16.48 0.3115 -0.0739
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0.01 7.69 1.00 56.32 0.2948 0.1000
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0.15 32.81 0.95 30.40 0.2788 0.0578
ISR / Perspective Therapeutics Inc 0.25 31.58 0.94 132.67 0.2764 0.1535
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 0.92 0.2708 0.2708
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 -57.83 0.90 -57.87 0.2641 -0.3828
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -52.01 0.87 -43.31 0.2558 -0.2100
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.77 2.41 0.2252 -0.0017
HEI / HEICO Corporation 0.00 0.00 0.74 22.87 0.2165 0.0343
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.72 -11.40 0.2128 -0.0352
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.67 -5.60 0.1983 -0.0187
BTE / Baytex Energy Corp. 0.28 0.00 0.50 -19.16 0.1477 -0.0412
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 50.00 0.43 24.07 0.1275 0.0212
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.42 -11.13 0.1223 -0.0197
BE / Bloom Energy Corporation 0.02 20.00 0.40 35.71 0.1174 0.0278
CVE / Cenovus Energy Inc. 0.02 -98.74 0.25 -98.76 0.0731 -5.9853
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0.05 0.00 0.23 22.87 0.0679 0.0108
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0.13 30.00 0.22 -34.23 0.0646 -0.0365
SDGR / Schrödinger, Inc. 0.01 0.21 0.0606 0.0606
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.11 -14.96 0.0319 -0.0067
ARVN / Arvinas, Inc. 0.01 0.00 0.11 7.14 0.0310 0.0012
PLUG / Plug Power Inc. 0.05 0.00 0.06 -13.43 0.0171 -0.0034
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0.01 0.00 0.03 26.92 0.0097 0.0017
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VRN / Veren Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKTA / Okta, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000