Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 492,075,614
Posisi Saat Ini 127
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PISMX - International Small Company Fund Institutional telah mengungkapkan total kepemilikan 127 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 492,075,614 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PISMX - International Small Company Fund Institutional adalah Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , Elis SA (FR:ELIS) , Food & Life Companies Ltd. (US:SGLOF) , Alamos Gold Inc. (DE:1AL) , and PSP Swiss Property AG (CH:PSPN) . Posisi baru PISMX - International Small Company Fund Institutional meliputi: The Japan Steel Works, Ltd. (JP:5631) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , JMDC Inc. (JP:4483) , and Gamma Communications plc (GB:GAMA) .

PISMX - International Small Company Fund Institutional - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
10.61 10.61 2.1799 1.5415
0.20 5.01 1.0298 1.0298
0.09 4.38 0.9005 0.9005
0.04 4.32 0.8876 0.8876
0.29 4.01 0.8232 0.8232
0.64 4.00 0.8230 0.8230
0.16 3.89 0.7999 0.7999
0.17 3.83 0.7862 0.7862
0.21 3.40 0.6992 0.6992
0.36 4.11 0.8453 0.3042
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.5403
0.38 3.74 0.7681 -0.5327
0.03 1.27 0.2619 -0.5015
1.13 1.69 0.3475 -0.4059
0.04 4.39 0.9019 -0.2565
0.00 0.00 -0.2310
0.87 0.87 0.1791 -0.2300
0.25 3.66 0.7524 -0.1736
0.01 2.97 0.6104 -0.1634
0.19 3.21 0.6590 -0.1558
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 10.61 283.55 10.61 283.62 2.1799 1.5415
ELIS / Elis SA 0.21 -1.37 5.70 31.65 1.1721 0.1721
SGLOF / Food & Life Companies Ltd. 0.13 -24.81 5.37 17.20 1.1036 0.0459
1AL / Alamos Gold Inc. 0.20 2.16 5.13 15.77 1.0548 0.0315
PSPN / PSP Swiss Property AG 0.03 -0.82 5.08 18.49 1.0430 0.0542
BG / BAWAG Group AG 0.04 -14.94 5.05 4.84 1.0372 -0.0741
OR / OR Royalties Inc. 0.20 5.01 1.0298 1.0298
2D7 / Beazley plc 0.39 -1.41 4.96 13.15 1.0202 0.0074
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 6.34 -5.00 4.95 32.97 1.0162 0.1576
DRTGF / Jet2 plc 0.20 -1.56 4.91 38.81 1.0093 0.1924
BRLAF / British Land Company PLC 0.93 -0.81 4.90 14.85 1.0061 0.0222
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 6.20 4.85 12.02 0.9976 -0.0025
CNVVF / ConvaTec Group PLC 1.23 -0.81 4.81 18.32 0.9888 0.0502
NOFCF / NOF Corporation 0.27 9.02 4.75 42.60 0.9756 0.2071
I5G / IG Group Holdings plc 0.31 7.81 4.71 35.58 0.9679 0.1660
WEIGF / The Weir Group PLC 0.14 8.25 4.70 15.09 0.9657 0.0231
ICP / Panamax New Energy AG 0.17 7.06 4.69 0.09 0.9641 -0.1177
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 3.15 17.45 4.69 35.54 0.9641 0.1651
HER / Hera S.p.A. 0.93 -0.81 4.64 26.78 0.9545 0.1090
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0.07 -0.81 4.62 19.87 0.9500 0.0598
KGX / KION GROUP AG 0.10 21.14 4.60 39.65 0.9446 0.1848
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0.17 -0.76 4.59 35.96 0.9426 0.1638
XEB / Sojitz Corporation 0.18 7.36 4.46 20.57 0.9169 0.0628
BIH / Balfour Beatty plc 0.66 18.46 4.45 36.16 0.9139 0.1599
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0.27 -6.59 4.41 9.62 0.9065 -0.0224
CLS / Celestica Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -19.36 4.39 -12.55 0.9019 -0.2565
5631 / The Japan Steel Works, Ltd. 0.09 4.38 0.9005 0.9005
JVCKF / JVCKENWOOD Corporation 0.53 25.94 4.34 13.41 0.8917 0.0085
CWK / Crawford & Company 0.06 20.24 4.32 39.80 0.8886 0.1745
ARYN / ARYZTA AG 0.04 4.32 0.8876 0.8876
109 / Kinden Corporation 0.16 -0.75 4.28 27.17 0.8793 0.1028
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0.02 -0.93 4.27 34.39 0.8778 0.1440
2282 / MGM China Holdings Limited 2.99 13.98 4.23 16.40 0.8697 0.0306
STN / Stantec Inc. 0.04 7.59 4.23 29.91 0.8686 0.1176
COUD / Computacenter plc 0.12 11.16 4.20 44.06 0.8622 0.1900
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0.06 14.49 4.19 27.69 0.8617 0.1037
NKT / NKT A/S 0.05 17.32 4.19 47.19 0.8616 0.2040
KYYHF / Kyushu Railway Company 0.15 8.57 4.15 21.54 0.8524 0.0648
NGXXF / NGEx Minerals Ltd. 0.36 47.93 4.11 75.47 0.8453 0.3042
TE / Technip Energies N.V. 0.11 -0.81 4.11 19.72 0.8448 0.0522
9418 / U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 0.27 -1.70 4.10 23.85 0.8420 0.0783
G24 / Scout24 SE 0.03 -6.09 4.09 30.80 0.8415 0.1190
CQB0 / Breedon Group plc 0.67 17.67 4.09 29.53 0.8413 0.1118
GFC / Gecina 0.04 4.77 4.09 23.04 0.8397 0.0730
5EY / Kandenko Co.,Ltd. 0.20 -9.92 4.08 10.08 0.8376 -0.0171
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0.03 2.65 4.07 -2.84 0.8374 -0.1305
41B / Bellway p.l.c. 0.11 1.64 4.06 25.05 0.8353 0.0851
9WM / Nifco Inc. 0.17 28.40 4.05 25.99 0.8331 0.0905
ASI1 / ASICS Corporation 0.17 -1.87 4.05 5.61 0.8316 -0.0528
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0.15 3.04 4.03 26.01 0.8284 0.0899
0R1 / Royal Unibrew A/S 0.05 12.23 4.02 22.26 0.8251 0.0669
ATS / ATS Corporation 0.14 32.73 4.01 32.13 0.8250 0.1237
NESRF / Northern Star Resources Limited 0.29 4.01 0.8232 0.8232
WCP / Whitecap Resources Inc. 0.64 4.00 0.8230 0.8230
ORGJF / Organo Corporation 0.07 9.73 3.98 23.74 0.8173 0.0753
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0.15 -0.82 3.97 14.29 0.8153 0.0139
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0.00 11.46 3.96 10.32 0.8130 -0.0149
TEG / TAG Immobilien AG 0.23 -1.70 3.93 13.31 0.8084 0.0071
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.03 10.49 3.91 14.95 0.8030 0.0183
5805 / SWCC Corporation 0.08 30.27 3.90 54.37 0.8024 0.2186
SRAD / Sportradar Group AG 0.16 3.89 0.7999 0.7999
3097 / The Monogatari Corporation 0.16 6.24 3.89 23.72 0.7986 0.0734
SAAB B / Saab AB (publ) 0.08 -35.38 3.88 9.35 0.7978 -0.0218
2222 / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0.24 -0.78 3.87 2.14 0.7962 -0.0794
CPX / Capital Power Corporation 0.10 5.38 3.85 20.50 0.7903 0.0536
FRA / Fraport AG 0.06 4.29 3.84 25.82 0.7882 0.0845
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0.78 -0.79 3.83 15.26 0.7871 0.0199
4483 / JMDC Inc. 0.17 3.83 0.7862 0.7862
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 25.65 3.82 29.86 0.7847 0.1061
TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0.55 24.95 3.80 21.33 0.7810 0.0579
4HO / TIS Inc. 0.12 -0.77 3.80 16.97 0.7805 0.0311
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 0.82 7.86 3.79 41.74 0.7780 0.1615
QBCRF / Quebecor Inc. 0.13 -0.82 3.76 22.13 0.7724 0.0622
TKA / thyssenkrupp AG 0.38 -46.33 3.74 -33.68 0.7681 -0.5327
KAJMF / Kajima Corporation 0.15 -1.43 3.74 16.64 0.7680 0.0282
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.08 15.06 3.73 -0.82 0.7674 -0.1016
KDCREIT / Keppel DC REIT 2.19 -1.56 3.72 8.67 0.7652 -0.0257
SBMO / SBM Offshore N.V. 0.16 6.95 3.72 16.57 0.7650 0.0279
BYDGF / Boyd Group Services Inc. 0.02 19.14 3.72 6.29 0.7643 -0.0434
M3N / Man Group Plc 1.55 18.65 3.67 4.12 0.7535 -0.0592
8060 / Canon Marketing Japan Inc. 0.10 7.40 3.66 17.48 0.7526 0.0332
S7MB / Securitas AB (publ) 0.25 -10.78 3.66 -8.73 0.7524 -0.1736
SUCEF / Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. 0.14 10.43 3.66 25.46 0.7515 0.0788
GMYTF / GMO Payment Gateway, Inc. 0.06 30.07 3.65 58.58 0.7499 0.2186
SGH / SGH Limited 0.11 14.00 3.63 15.47 0.7456 0.0202
AMANF / Amano Corporation 0.12 3.72 3.62 18.49 0.7439 0.0387
JNDOF / JINS HOLDINGS Inc. 0.06 -1.78 3.58 32.63 0.7352 0.1125
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0.10 19.50 3.57 12.23 0.7340 -0.0006
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0.20 -7.92 3.56 2.15 0.7316 -0.0730
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0.01 -0.81 3.53 2.14 0.7261 -0.0723
WIE / Wienerberger AG 0.10 -16.30 3.53 -5.87 0.7249 -0.1402
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0.16 12.07 3.51 40.04 0.7210 0.1426
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.01 -6.47 3.51 -1.60 0.7203 -0.1019
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1.00 -0.82 3.50 10.02 0.7203 -0.0149
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0.68 -0.80 3.50 12.37 0.7189 0.0001
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0.12 5.63 3.49 11.81 0.7181 -0.0032
AUB / AUB Group Limited 0.16 -0.80 3.48 14.09 0.7155 0.0113
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 1.74 -4.29 3.45 2.19 0.7095 -0.0703
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0.11 26.96 3.44 48.53 0.7071 0.1724
GAMA / Gamma Communications plc 0.21 3.40 0.6992 0.6992
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0.05 -1.86 3.38 -3.51 0.6945 -0.1140
BZU / Air New Zealand Limited 0.07 -15.63 3.35 -3.81 0.6893 -0.1156
FLI / Flight Centre Travel Group Limited 0.39 12.01 3.34 -4.84 0.6872 -0.1237
AETUF / ARC Resources Ltd. 0.16 5.96 3.34 19.92 0.6867 0.0434
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0.20 25.52 3.30 12.82 0.6784 0.0029
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0.12 13.98 3.29 33.83 0.6764 0.1088
WTBCF / Whitbread plc 0.08 9.52 3.29 26.69 0.6752 0.0765
ADKCF / Adeka Corporation 0.18 19.17 3.27 18.58 0.6716 0.0353
VK / Vallourec S.A. 0.19 5.01 3.21 -9.18 0.6590 -0.1558
GXI / Gerresheimer AG 0.04 8.20 3.20 -7.64 0.6586 -0.1422
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0.34 -1.74 3.12 -1.64 0.6419 -0.0910
IVINF / Invincible Investment Corporation 0.01 -0.79 3.11 -1.05 0.6383 -0.0862
AWTRF / Air Water Inc. 0.22 -0.87 3.01 11.33 0.6180 -0.0055
NVMI / Nova Ltd. 0.01 -0.80 2.97 -11.40 0.6104 -0.1634
BV3 / Bavarian Nordic A/S 0.11 6.25 2.94 20.21 0.6052 0.0398
YC3 / Concordia Financial Group, Ltd. 0.45 -0.80 2.88 8.60 0.5918 -0.0202
FRRFF / 4imprint Group plc 0.06 26.29 2.77 -8.15 0.5697 -0.1271
BGL / Bellevue Gold Limited 4.28 12.95 2.75 -1.82 0.5657 -0.0815
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0.05 20.04 2.69 26.16 0.5521 0.0607
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0.48 7.72 2.63 5.72 0.5396 -0.0336
ROVI / Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. 0.04 -1.95 2.61 10.27 0.5362 -0.0100
MNNLF / Menicon Co., Ltd. 0.34 6.29 2.57 -4.50 0.5281 -0.0930
22Z / Zealand Pharma A/S 0.03 45.53 1.99 9.05 0.4087 -0.0123
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 1.13 -29.28 1.69 -48.18 0.3475 -0.4059
PUR / Paladin Energy Ltd 0.41 -0.75 1.65 -8.37 0.3401 -0.0766
9065 / Sankyu Inc. 0.03 -68.53 1.27 -61.48 0.2619 -0.5015
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.87 -50.83 0.87 -50.85 0.1791 -0.2300
3941 / Rengo Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2310
EMP.A / Empire Company Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5403