Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 277,724,558
Posisi Saat Ini 107
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1 telah mengungkapkan total kepemilikan 107 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 277,724,558 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , AIA Group Limited (HK:1299) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . Posisi baru PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1 meliputi: Ashtead Group plc (GB:AHT) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , .

PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1 - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.93 3.93 1.3984 0.8258
0.04 2.30 0.8206 0.6913
0.30 11.01 3.9230 0.6638
0.02 2.80 0.9968 0.6058
0.24 2.97 1.0566 0.5292
0.62 3.20 1.1396 0.4729
0.02 1.03 0.3655 0.3655
0.01 6.44 2.2951 0.3498
0.10 0.93 0.3324 0.3324
0.02 2.60 0.9264 0.2846
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.42 0.5054 -1.1815
0.12 7.75 2.7614 -1.1208
0.00 0.35 0.1252 -0.7325
0.07 6.66 2.3727 -0.5547
0.01 2.32 0.8262 -0.4376
0.05 6.82 2.4302 -0.3908
0.26 4.31 1.5354 -0.3896
0.07 1.28 0.4545 -0.3661
0.16 0.16 0.0562 -0.3173
0.22 0.74 0.2639 -0.2849
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.30 0.00 11.01 29.84 3.9230 0.6638
DTE / Deutsche Telekom AG 0.25 0.00 9.05 -0.85 3.2251 -0.2842
1299 / AIA Group Limited 0.88 -4.07 7.98 14.80 2.8410 0.1710
NNND / Tencent Holdings Limited 0.12 -23.91 7.75 -23.27 2.7614 -1.1208
AZN / Astrazeneca plc 0.05 -1.94 6.82 -7.07 2.4302 -0.3908
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.07 0.00 6.66 -12.56 2.3727 -0.5547
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 5.11 6.44 27.29 2.2951 0.3498
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.06 -12.23 5.79 23.98 2.0628 0.2681
BA. / BAE Systems plc 0.22 -15.52 5.71 8.60 2.0342 0.0132
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.13 -2.11 5.61 9.18 1.9991 0.0240
AIR / Airbus SE 0.03 6.32 5.47 26.32 1.9473 0.2843
UNA / Unilever PLC 0.08 0.00 5.16 2.28 1.8393 -0.1007
CRH / CRH plc 0.05 5.88 4.81 11.52 1.7137 0.0558
6702 / Fujitsu Limited 0.20 6.34 4.76 29.64 1.6956 0.2845
SU / Suncor Energy Inc. 0.13 6.36 4.70 2.91 1.6747 -0.0812
9618 / JD.com, Inc. 0.26 8.38 4.31 -13.95 1.5354 -0.3896
CS / AXA SA 0.09 -5.96 4.24 8.08 1.5100 0.0028
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 6.47 4.14 3.74 1.4731 -0.0588
IGQ5 / 3i Group plc 0.07 -6.66 4.08 12.33 1.4543 0.0578
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 3.93 163.47 3.93 163.60 1.3984 0.8258
A5G / AIB Group plc 0.46 -1.25 3.80 26.19 1.3546 0.1963
DTG / Daimler Truck Holding AG 0.08 9.46 3.68 28.18 1.3127 0.2080
ETE / Ekotechnika AG 0.28 0.00 3.58 24.05 1.2739 0.1661
SN. / Smith & Nephew plc 0.23 25.77 3.55 36.96 1.2633 0.2683
EBS / Erste Group Bank AG 0.04 -8.81 3.48 12.22 1.2404 0.0480
UCG / UniCredit S.p.A. 0.05 -22.73 3.46 -7.67 1.2314 -0.2072
HNR1 / Hannover Rück SE 0.01 -4.19 3.41 1.28 1.2154 -0.0791
TECK.B / Teck Resources Limited 0.08 0.00 3.40 11.03 1.2116 0.0343
IBE / Iberdrola, S.A. 0.17 -7.75 3.30 9.91 1.1773 0.0217
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 81.20 3.20 84.49 1.1396 0.4729
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0.10 0.00 3.15 -1.04 1.1207 -0.1010
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.09 -8.58 3.12 -6.02 1.1117 -0.1645
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 3.09 1.35 1.0993 -0.0709
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0.12 0.00 3.05 -0.36 1.0875 -0.0897
SHEL / Shell plc 0.09 0.00 3.04 -4.16 1.0847 -0.1361
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0.14 0.00 2.99 16.63 1.0643 0.0798
ENT / Entain Plc 0.24 31.83 2.97 116.11 1.0566 0.5292
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -4.60 2.85 1.82 1.0158 -0.0605
FWONK / Formula One Group 0.03 21.31 2.82 40.89 1.0029 0.2347
NEM / Nemetschek SE 0.02 121.09 2.80 175.12 0.9968 0.6058
UMG / Universal Music Group N.V. 0.09 0.00 2.79 17.49 0.9955 0.0814
RYSD / NatWest Group plc 0.39 11.94 2.73 33.19 0.9738 0.1848
HYB / HOYA Corporation 0.02 47.99 2.60 55.78 0.9264 0.2846
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.15 -4.44 2.50 -3.28 0.8919 -0.1030
6861 / Keyence Corporation 0.01 11.11 2.40 12.95 0.8546 0.0386
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0.00 -23.53 2.35 -4.48 0.8359 -0.1083
ROG / Roche Holding AG 0.01 -28.89 2.32 -29.47 0.8262 -0.4376
SGE / Société Générale Société anonyme 0.04 87.96 2.30 585.42 0.8206 0.6913
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0.04 -7.87 2.24 8.93 0.7996 0.0079
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -33.19 2.21 -11.94 0.7880 -0.1777
OR / L'Oréal S.A. 0.01 0.00 2.20 15.25 0.7836 0.0501
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -14.22 2.04 13.19 0.7277 0.0342
ALC / Alcon Inc. 0.02 78.21 1.94 66.58 0.6927 0.2440
WEIR / The Weir Group PLC 0.06 0.00 1.91 13.21 0.6809 0.0321
1812 / Kajima Corporation 0.07 0.00 1.90 27.51 0.6755 0.1040
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 1.88 33.97 0.6704 0.1306
TE / Technip Energies N.V. 0.04 30.52 1.78 68.34 0.6329 0.2273
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.02 -9.58 1.72 2.32 0.6141 -0.0332
HO / Thales S.A. 0.01 -7.97 1.65 2.23 0.5871 -0.0324
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 7.04 0.00 1.62 -4.59 0.5779 -0.0757
1910 / Samsonite Group S.A. 0.85 0.00 1.58 -21.45 0.5622 -0.2100
SFR / Sandfire Resources Limited 0.21 0.00 1.58 13.70 0.5620 0.0289
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0.21 0.00 1.57 27.42 0.5580 0.0856
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0.06 13.61 1.56 12.92 0.5574 0.0248
ARGX / argenx SE 0.00 51.34 1.54 42.00 0.5471 0.1314
BN / Danone S.A. 0.02 -7.21 1.52 -0.78 0.5432 -0.0472
NDB / Nordea Bank Abp 0.10 0.00 1.50 16.45 0.5350 0.0395
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0.03 0.00 1.48 0.07 0.5276 -0.0413
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.21 0.00 1.48 26.09 0.5270 0.0761
OBA / Obayashi Corporation 0.10 0.00 1.47 13.58 0.5246 0.0263
CPG / Compass Group PLC 0.04 0.00 1.46 2.46 0.5195 -0.0278
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 48.37 1.45 41.21 0.5154 0.1217
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0.02 -6.78 1.45 7.76 0.5149 -0.0007
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.03 -62.53 1.42 -67.69 0.5054 -1.1815
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0.05 0.00 1.42 2.16 0.5050 -0.0283
BAP / Credicorp Ltd. 0.01 22.79 1.42 47.50 0.5045 0.1354
TWW / Taylor Wimpey plc 0.84 0.00 1.37 16.06 0.4891 0.0345
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.35 4.82 0.4807 -0.0143
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.06 0.00 1.28 11.97 0.4570 0.0168
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.01 22.65 1.28 12.48 0.4561 0.0184
SGE / Société Générale Société anonyme 0.07 84.49 1.28 -44.64 0.4545 -0.3661
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.13 0.00 1.17 32.24 0.4180 0.0768
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.11 56.51 1.16 58.77 0.4129 0.1320
ICLR / ICON Public Limited Company 0.01 35.37 1.14 12.50 0.4075 0.0168
FRYA / Swedbank AB (publ) 0.04 0.00 1.14 16.40 0.4072 0.0295
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.02 0.00 1.12 14.27 0.3996 0.0226
6301 / Komatsu Ltd. 0.03 0.00 1.07 12.70 0.3796 0.0161
AHT / Ashtead Group plc 0.02 1.03 0.3655 0.3655
H11 / Halma plc 0.02 0.00 1.00 31.05 0.3551 0.0627
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0.05 0.00 0.98 31.59 0.3503 0.0629
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 0.00 0.96 3.01 0.3419 -0.0161
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0.08 0.00 0.94 25.81 0.3335 0.0474
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0.10 0.93 0.3324 0.3324
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1.60 0.00 0.85 4.66 0.3043 -0.0095
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 -23.16 0.85 -21.08 0.3016 -0.1103
RXL / Rexel S.A. 0.03 0.00 0.82 14.44 0.2938 0.0168
1913 / Prada S.p.A. 0.13 0.00 0.80 -10.64 0.2844 -0.0592
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 0.00 0.79 -15.55 0.2828 -0.0782
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.01 0.00 0.77 -5.86 0.2749 -0.0398
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.22 -56.66 0.74 -48.18 0.2639 -0.2849
ICP / Panamax New Energy AG 0.02 0.00 0.65 4.03 0.2301 -0.0082
T2V1 / Tryg A/S 0.02 -23.61 0.55 -16.97 0.1971 -0.0590
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1.75 -50.34 0.44 -50.28 0.1582 -0.1852
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 -50.19 0.44 -42.46 0.1553 -0.1353
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -86.46 0.35 -84.27 0.1252 -0.7325
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.16 -84.64 0.16 -84.71 0.0562 -0.3173
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -64.93 0.16 -66.16 0.0558 -0.1215