Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 498,431,118
Posisi Saat Ini 73
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Private Wealth Strategies, L.L.C. telah mengungkapkan total kepemilikan 73 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 498,431,118 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Private Wealth Strategies, L.L.C. adalah WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund (US:EPS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Posisi baru Private Wealth Strategies, L.L.C. meliputi: Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , KLA Corporation (US:KLAC) , .

Private Wealth Strategies, L.L.C. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 6.96 1.3954 1.3954
0.02 3.97 0.7963 0.7963
0.08 3.91 0.7850 0.7850
0.10 1.98 0.3978 0.3978
0.06 30.90 6.1998 0.2160
0.01 1.29 0.2590 0.1988
0.44 44.80 8.9883 0.1651
0.01 1.82 0.3661 0.1603
0.03 6.52 1.3087 0.1201
0.00 0.46 0.0923 0.0923
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.19 54.15 10.8649 -0.9290
1.43 71.96 14.4382 -0.7590
0.55 25.93 5.2025 -0.5490
1.27 72.25 14.4965 -0.5347
0.72 56.36 11.3067 -0.3877
0.19 13.57 2.7232 -0.2654
0.28 13.11 2.6309 -0.2562
0.18 39.75 7.9744 -0.1397
0.77 8.53 1.7118 -0.1060
0.01 6.34 1.2713 -0.0690
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-08-01 untuk periode pelaporan 2024-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 1.27 1.35 72.25 4.06 14.4965 -0.5347
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 1.43 2.46 71.96 2.51 14.4382 -0.7590
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.72 1.83 56.36 4.31 11.3067 -0.3877
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund 1.19 1.83 54.15 -0.61 10.8649 -0.9290
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.44 1.06 44.80 9.91 8.9883 0.1651
GLD / SPDR Gold Trust 0.18 1.45 39.75 6.03 7.9744 -0.1397
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.06 3.60 30.90 11.79 6.1998 0.2160
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0.55 2.84 25.93 -2.41 5.2025 -0.5490
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund 0.19 1.83 13.57 -1.69 2.7232 -0.2654
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.28 2.52 13.11 -1.68 2.6309 -0.2562
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0.77 0.50 8.53 1.61 1.7118 -0.1060
WS / Worthington Steel, Inc. 0.21 6.96 1.3954 1.3954
AAPL / Apple Inc. 0.03 -3.28 6.52 18.82 1.3087 0.1201
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -1.64 6.34 2.34 1.2713 -0.0690
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.17 4.23 3.12 0.8494 -0.0393
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 3.97 0.7963 0.7963
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0.08 3.91 0.7850 0.7850
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 0.33 0.61 2.40 5.92 0.4807 -0.0090
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.10 1.98 0.3978 0.3978
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.01 94.55 1.82 92.00 0.3661 0.1603
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0.13 -0.76 1.33 2.46 0.2673 -0.0143
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 3,293.18 1.29 364.39 0.2590 0.1988
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 0.00 1.18 14.35 0.2367 0.0135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.09 4.00 0.2193 -0.0081
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -3.73 1.03 -2.09 0.2069 -0.0212
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 1.32 1.01 -6.67 0.2022 -0.0317
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.01 0.08 1.01 7.95 0.2018 0.0001
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.23 0.99 -9.39 0.1996 -0.0381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 6.43 0.96 7.42 0.1920 -0.0007
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.61 0.87 7.91 0.1753 0.0001
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.01 4.62 0.78 -8.12 0.1568 -0.0272
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.32 0.76 12.87 0.1532 0.0068
HSY / The Hershey Company 0.00 0.00 0.74 -5.53 0.1475 -0.0209
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0.07 1.69 0.72 0.00 0.1437 -0.0113
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.01 0.10 0.71 -0.28 0.1421 -0.0116
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.01 6.19 0.69 -10.52 0.1383 -0.0284
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 62.19 0.65 68.65 0.1307 0.0470
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0.05 0.00 0.61 2.86 0.1226 -0.0060
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.01 0.10 0.61 -2.25 0.1219 -0.0126
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0.01 0.47 0.52 -0.19 0.1039 -0.0085
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 3.44 0.51 25.00 0.1023 0.0139
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 0.38 0.50 -1.95 0.1007 -0.0102
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -22.87 0.49 -28.72 0.0991 -0.0509
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.00 0.30 0.49 -2.96 0.0989 -0.0111
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -1.03 0.47 -6.88 0.0953 -0.0149
DELL / Dell Technologies Inc. 0.00 0.46 0.0923 0.0923
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.47 0.46 -4.79 0.0917 -0.0123
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 0.45 0.0905 0.0905
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0.04 1.64 0.44 0.68 0.0889 -0.0064
LCNB / LCNB Corp. 0.03 0.46 0.44 -12.42 0.0878 -0.0203
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.42 0.0841 0.0841
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.24 0.37 -2.37 0.0743 -0.0078
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0.01 0.62 0.36 4.61 0.0730 -0.0022
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.01 18.18 0.36 20.81 0.0724 0.0078
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.95 0.35 -8.66 0.0699 -0.0126
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -8.11 0.34 -5.77 0.0690 -0.0099
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -0.56 0.34 -4.20 0.0688 -0.0085
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.01 1.28 0.34 1.21 0.0673 -0.0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.33 0.0662 0.0662
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0.03 44.68 0.31 43.87 0.0613 0.0153
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.00 14.97 0.30 9.35 0.0611 0.0008
WEN / The Wendy's Company 0.02 0.01 0.30 -9.82 0.0608 -0.0121
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.30 0.0603 0.0603
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.29 3.24 0.0576 -0.0028
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0.01 0.00 0.27 -6.32 0.0538 -0.0079
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.27 0.0533 0.0533
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.97 0.26 0.00 0.0530 -0.0042
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0.01 13.00 0.25 -3.52 0.0497 -0.0057
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.01 0.31 0.24 -0.83 0.0478 -0.0042
KIM / Kimco Realty Corporation 0.01 1.27 0.23 0.43 0.0469 -0.0034
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.22 -8.79 0.0438 -0.0081
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.20 -3.77 0.0410 -0.0049
VTNR / Vertex Energy, Inc. 0.04 0.00 0.04 -33.33 0.0085 -0.0051
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CYBN / Cybin Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000